CAFENEAUA VERONA SRL
CUI: 25436260
J2009004811403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
înregistrare depunere plângere și transmitere dosar integral la tribunal
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25436260
Cod înmatriculare
J2009004811403
EUID
ROONRC.J2009004811403
Data înmatriculării
2009-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
înregistrare depunere plângere și transmitere dosar integral la tribunal
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PICTOR ARTHUR VERONA, 15, 1, 10312, 1, CORP B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PICTOR ARTHUR VERONA
Număr:
15
Etaj:
1
Cod poștal:
10312
Completare adresă:
CORP B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.569.434 RON | 5.572.336 RON | 4.992.553 RON | 502.327 RON | 579.783 RON | 903.159 RON | 297.365 RON | 605.794 RON | 708.312 RON | 205.985 RON | 107.169 RON | 323.675 RON | 0 RON | 11.138 RON | 39 |
| 2020 | 3.546.320 RON | 3.854.116 RON | 3.502.124 RON | 313.478 RON | 351.992 RON | 1.834.030 RON | 292.938 RON | 1.541.092 RON | 750.212 RON | 382.646 RON | 81.684 RON | 298.198 RON | 724.958 RON | 23.786 RON | 35 |
| 2021 | 5.392.787 RON | 6.124.423 RON | 4.979.546 RON | 1.084.482 RON | 1.144.877 RON | 1.780.493 RON | 426.637 RON | 1.353.856 RON | 1.518.905 RON | 190.424 RON | 93.181 RON | 529.821 RON | 104.153 RON | 32.989 RON | 36 |
| 2022 | 6.183.537 RON | 6.208.116 RON | 6.025.680 RON | 141.035 RON | 182.436 RON | 1.534.703 RON | 391.933 RON | 1.142.770 RON | 1.306.258 RON | 190.965 RON | 67.415 RON | 501.071 RON | 75.603 RON | 38.123 RON | 38 |
| 2023 | 5.097.300 RON | 5.127.687 RON | 5.189.377 RON | −112.405 RON | −61.690 RON | 1.268.093 RON | 322.147 RON | 945.946 RON | 1.193.852 RON | 47.159 RON | 11.394 RON | 485.035 RON | 50.943 RON | 23.861 RON | 28 |
| 2024 | 1.906.695 RON | 1.947.838 RON | 2.615.412 RON | −667.574 RON | −667.574 RON | 998.081 RON | 867.293 RON | 130.788 RON | 526.279 RON | 459.788 RON | 528 RON | 75.477 RON | 27.719 RON | 15.705 RON | 14 |
| 2025 | 376.183 RON | 403.674 RON | 799.991 RON | −396.317 RON | −396.317 RON | 697.827 RON | 627.106 RON | 70.721 RON | 129.961 RON | 569.971 RON | 528 RON | 28.767 RON | 4.495 RON | 6.600 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
IORDAN LUCICA NICOLETA
administrator
Galati
RADU SERBAN CONSTANTIN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−396.317 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
376,2 K RON
Rezultat Net 2025
−396,3 K RON
Total Active 2025
697,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,57 M RON | 3,55 M RON | 5,39 M RON | 6,18 M RON | 5,10 M RON | 1,91 M RON | 376,2 K RON |
| Venituri totale | 5,57 M RON | 3,85 M RON | 6,12 M RON | 6,21 M RON | 5,13 M RON | 1,95 M RON | 403,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,99 M RON | 3,50 M RON | 4,98 M RON | 6,03 M RON | 5,19 M RON | 2,62 M RON | 800,0 K RON |
| Rezultat net | 502,3 K RON | 313,5 K RON | 1,08 M RON | 141,0 K RON | −112,4 K RON | −667,6 K RON | −396,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate627,1 K RON (89.9%)
Active circulante70,7 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri528 RON
Creanțe28,8 K RON
Numerar41,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 712,47 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,08 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,4%
Marjă netă
-105,4%
ROA
-56,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,0 K RON | 903,2 K RON | 22,8% |
| 2020 | 382,6 K RON | 1,83 M RON | 20,9% |
| 2021 | 190,4 K RON | 1,78 M RON | 10,7% |
| 2022 | 191,0 K RON | 1,53 M RON | 12,4% |
| 2023 | 47,2 K RON | 1,27 M RON | 3,7% |
| 2024 | 459,8 K RON | 998,1 K RON | 46,1% |
| 2025 | 570,0 K RON | 697,8 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,57 M RON | 3,55 M RON | 5,39 M RON | 6,18 M RON | 5,10 M RON | 1,91 M RON | 376,2 K RON | ▼ 80,3% |
| Rezultat net | 502,3 K RON | 313,5 K RON | 1,08 M RON | 141,0 K RON | −112,4 K RON | −667,6 K RON | −396,3 K RON | ▲ 40,6% |
| Total active | 903,2 K RON | 1,83 M RON | 1,78 M RON | 1,53 M RON | 1,27 M RON | 998,1 K RON | 697,8 K RON | ▼ 30,1% |
| Capitaluri proprii | 708,3 K RON | 750,2 K RON | 1,52 M RON | 1,31 M RON | 1,19 M RON | 526,3 K RON | 130,0 K RON | ▼ 75,3% |
| Datorii totale | 206,0 K RON | 382,6 K RON | 190,4 K RON | 191,0 K RON | 47,2 K RON | 459,8 K RON | 570,0 K RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 4,03 | 7,11 | 5,98 | 20,06 | 0,28 | 0,12 | ▼ 56,4% |
| Marjă netă (%) | 9,02 | 8,84 | 20,11 | 2,28 | -2,21 | -35,01 | -105,35 | ▼ 200,9% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 100 | 77 | 64 | 35 | 32 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.