NAUTICA INVEST SRL
CUI: 25457254
J2009005110406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25457254
Cod înmatriculare
J2009005110406
EUID
ROONRC.J2009005110406
Data înmatriculării
2009-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BALADEI, 5, 73, 1, 8, 25, 40411, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BALADEI
Număr:
5
Bloc:
73
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
25
Cod poștal:
40411
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 428.867 RON | 407 RON | 428.460 RON | −104.293 RON | 533.160 RON | 987 RON | 412.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 428.867 RON | 407 RON | 428.460 RON | −104.293 RON | 533.160 RON | 987 RON | 412.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.671 RON | −4.671 RON | −4.671 RON | 387.893 RON | 407 RON | 387.486 RON | −108.964 RON | 496.857 RON | 987 RON | 371.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.337 RON | −4.337 RON | −4.337 RON | 372.956 RON | 407 RON | 372.549 RON | −113.301 RON | 486.257 RON | 987 RON | 371.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 44.348 RON | −44.348 RON | −44.348 RON | 372.808 RON | 407 RON | 372.401 RON | −157.649 RON | 530.457 RON | 987 RON | 371.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 37 RON | −37 RON | −37 RON | 366.424 RON | 407 RON | 366.017 RON | −157.686 RON | 524.110 RON | 0 RON | 366.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | −1.000 RON | −1.000 RON | 366.424 RON | 407 RON | 366.017 RON | −158.686 RON | 525.110 RON | 0 RON | 366.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ELENA
administrator
MIZIL, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−158.686 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.000 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,0 K RON
Total Active 2025
366,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 4,7 K RON | 4,3 K RON | 44,3 K RON | 37 RON | 1,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −4,7 K RON | −4,3 K RON | −44,3 K RON | −37 RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−158.686 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate407 RON (0.1%)
Active circulante366,0 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe366,0 K RON
Numerar17 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 533,2 K RON | 428,9 K RON | 124,3% |
| 2020 | 533,2 K RON | 428,9 K RON | 124,3% |
| 2021 | 496,9 K RON | 387,9 K RON | 128,1% |
| 2022 | 486,3 K RON | 373,0 K RON | 130,4% |
| 2023 | 530,5 K RON | 372,8 K RON | 142,3% |
| 2024 | 524,1 K RON | 366,4 K RON | 143,0% |
| 2025 | 525,1 K RON | 366,4 K RON | 143,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −4,7 K RON | −4,3 K RON | −44,3 K RON | −37 RON | −1,0 K RON | ▼ 2.602,7% |
| Total active | 428,9 K RON | 428,9 K RON | 387,9 K RON | 373,0 K RON | 372,8 K RON | 366,4 K RON | 366,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −104,3 K RON | −104,3 K RON | −109,0 K RON | −113,3 K RON | −157,6 K RON | −157,7 K RON | −158,7 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 533,2 K RON | 533,2 K RON | 496,9 K RON | 486,3 K RON | 530,5 K RON | 524,1 K RON | 525,1 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 20 | 27 | 20 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.