SAV IDEAL CONCEPT SRL

CUI: 25657139 J2009006792403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25657139
Cod înmatriculare J2009006792403
EUID ROONRC.J2009006792403
Data înmatriculării 2009-06-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. POLONĂ, 92, 17A+B, 1, 52, 10507, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: Str. POLONĂ
Număr: 92
Bloc: 17A+B
Etaj: 1
Apartament: 52
Cod poștal: 10507

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.425.366 RON 1.458.640 RON 1.364.956 RON 80.349 RON 93.684 RON 2.332.863 RON 826.840 RON 1.506.023 RON 23.607 RON 2.299.780 RON 1.310.201 RON 175.283 RON 36.680 RON 27.204 RON 9
2020 1.579.203 RON 1.587.911 RON 1.588.030 RON −15.350 RON −119 RON 2.176.238 RON 809.238 RON 1.367.000 RON 8.257 RON 2.026.322 RON 1.165.920 RON 187.680 RON 177.524 RON 35.865 RON 7
2021 1.316.852 RON 1.593.568 RON 1.552.652 RON 24.980 RON 40.916 RON 2.154.414 RON 724.718 RON 1.429.696 RON 33.236 RON 2.019.951 RON 1.162.061 RON 235.865 RON 130.037 RON 28.810 RON 8
2022 2.092.749 RON 2.255.447 RON 2.089.133 RON 147.143 RON 166.314 RON 2.119.080 RON 653.938 RON 1.465.142 RON 180.379 RON 1.940.178 RON 1.167.901 RON 249.453 RON 35.367 RON 36.844 RON 8
2023 1.659.315 RON 2.335.016 RON 2.019.602 RON 295.177 RON 315.414 RON 2.062.196 RON 754.445 RON 1.307.751 RON 475.556 RON 1.571.488 RON 1.082.952 RON 164.729 RON 52.548 RON 37.396 RON 6
2024 1.641.419 RON 1.662.403 RON 2.383.847 RON −765.564 RON −721.444 RON 2.045.635 RON 936.569 RON 1.109.066 RON −290.008 RON 1.933.798 RON 641.599 RON 259.741 RON 401.845 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SAVA ALEXANDRA
administrator
Comuna Sarichioi, Tulcea, România
Pagina administratorului
SAVA PETRU
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Fabricarea de mobilă
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−290.008 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−765.564 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,64 M RON
Rezultat Net 2024
−765,6 K RON
Total Active 2024
2,05 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,43 M RON 1,58 M RON 1,32 M RON 2,09 M RON 1,66 M RON 1,64 M RON
Venituri totale 1,46 M RON 1,59 M RON 1,59 M RON 2,26 M RON 2,34 M RON 1,66 M RON
Cheltuieli totale 1,36 M RON 1,59 M RON 1,55 M RON 2,09 M RON 2,02 M RON 2,38 M RON
Rezultat net 80,3 K RON −15,4 K RON 25,0 K RON 147,1 K RON 295,2 K RON −765,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,83 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−290.008 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate936,6 K RON (45.8%)
Active circulante1,11 M RON (54.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri641,6 K RON
Creanțe259,7 K RON
Numerar207,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,56
Durata stocaj (zile) 143
Rotație creanțe (ori/an) 6,32
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-44,0%
Marjă netă
-46,6%
ROA
-37,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,30 M RON 2,33 M RON 98,6%
2020 2,03 M RON 2,18 M RON 93,1%
2021 2,02 M RON 2,15 M RON 93,8%
2022 1,94 M RON 2,12 M RON 91,6%
2023 1,57 M RON 2,06 M RON 76,2%
2024 1,93 M RON 2,05 M RON 94,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,43 M RON 1,58 M RON 1,32 M RON 2,09 M RON 1,66 M RON 1,64 M RON ▼ 1,1%
Rezultat net 80,3 K RON −15,4 K RON 25,0 K RON 147,1 K RON 295,2 K RON −765,6 K RON ▼ 359,4%
Total active 2,33 M RON 2,18 M RON 2,15 M RON 2,12 M RON 2,06 M RON 2,05 M RON ▼ 0,8%
Capitaluri proprii 23,6 K RON 8,3 K RON 33,2 K RON 180,4 K RON 475,6 K RON −290,0 K RON ▼ 161,0%
Datorii totale 2,30 M RON 2,03 M RON 2,02 M RON 1,94 M RON 1,57 M RON 1,93 M RON ▲ 23,1%
Lichiditate curentă 0,65 0,67 0,71 0,76 0,83 0,57 ▼ 31,1%
Marjă netă (%) 5,64 -0,97 1,90 7,03 17,79 -46,64 ▼ 362,2%
Scor bonitate 48 38 51 61 68 17 ▼ 75,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,83 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.