FRESH VENDING SRL
CUI: 25724440
J2009007423405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25724440
Cod înmatriculare
J2009007423405
EUID
ROONRC.J2009007423405
Data înmatriculării
2009-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. ARH. ALEX. ZAGORITZ, 12, camera nr1, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. ARH. ALEX. ZAGORITZ
Număr:
12
Apartament:
camera nr1
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.843 RON | 211.850 RON | 284.579 RON | −74.847 RON | −72.729 RON | 5.443 RON | 263 RON | 5.180 RON | −198.302 RON | 203.745 RON | 0 RON | 3.105 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 77.298 RON | 77.298 RON | 74.182 RON | 806 RON | 3.116 RON | 6.283 RON | 0 RON | 6.283 RON | −197.496 RON | 203.779 RON | 0 RON | 4.810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 171.453 RON | 171.453 RON | 129.176 RON | 37.134 RON | 42.277 RON | 6.139 RON | 0 RON | 6.139 RON | −160.362 RON | 166.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 171.453 RON | 171.453 RON | 129.176 RON | 37.134 RON | 42.277 RON | 6.139 RON | 0 RON | 6.139 RON | −160.362 RON | 166.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 296.730 RON | 296.730 RON | 313.952 RON | −20.189 RON | −17.222 RON | 27.216 RON | 16.287 RON | 10.929 RON | −124.356 RON | 151.572 RON | 0 RON | 6.096 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 429.175 RON | 429.175 RON | 382.668 RON | 39.066 RON | 46.507 RON | 37.168 RON | 12.184 RON | 24.984 RON | −85.290 RON | 122.458 RON | 0 RON | 17.529 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZIMIROVICI WILHELM
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−85.290 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 329.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
429,2 K RON
Rezultat Net 2024
39,1 K RON
Total Active 2024
37,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,8 K RON | 77,3 K RON | 171,5 K RON | 171,5 K RON | 296,7 K RON | 429,2 K RON |
| Venituri totale | 211,9 K RON | 77,3 K RON | 171,5 K RON | 171,5 K RON | 296,7 K RON | 429,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 284,6 K RON | 74,2 K RON | 129,2 K RON | 129,2 K RON | 314,0 K RON | 382,7 K RON |
| Rezultat net | −74,8 K RON | 806 RON | 37,1 K RON | 37,1 K RON | −20,2 K RON | 39,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 400,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.290 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,2 K RON (32.8%)
Active circulante25,0 K RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,5 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,48 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
9,1%
ROA
105,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 203,7 K RON | 5,4 K RON | 3.743,3% |
| 2020 | 203,8 K RON | 6,3 K RON | 3.243,3% |
| 2021 | 166,5 K RON | 6,1 K RON | 2.712,2% |
| 2022 | 166,5 K RON | 6,1 K RON | 2.712,2% |
| 2023 | 151,6 K RON | 27,2 K RON | 556,9% |
| 2024 | 122,5 K RON | 37,2 K RON | 329,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,8 K RON | 77,3 K RON | 171,5 K RON | 171,5 K RON | 296,7 K RON | 429,2 K RON | ▲ 44,6% |
| Rezultat net | −74,8 K RON | 806 RON | 37,1 K RON | 37,1 K RON | −20,2 K RON | 39,1 K RON | ▲ 293,5% |
| Total active | 5,4 K RON | 6,3 K RON | 6,1 K RON | 6,1 K RON | 27,2 K RON | 37,2 K RON | ▲ 36,6% |
| Capitaluri proprii | −198,3 K RON | −197,5 K RON | −160,4 K RON | −160,4 K RON | −124,4 K RON | −85,3 K RON | ▲ 31,4% |
| Datorii totale | 203,7 K RON | 203,8 K RON | 166,5 K RON | 166,5 K RON | 151,6 K RON | 122,5 K RON | ▼ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,20 | ▲ 182,9% |
| Marjă netă (%) | -35,33 | 1,04 | 21,66 | 21,66 | -6,80 | 9,10 | ▲ 233,8% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 55 | 50 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 329.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.