TLS TRADE MANAGEMENT SRL
CUI: 25773214
J2009007813408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25773214
Cod înmatriculare
J2009007813408
EUID
ROONRC.J2009007813408
Data înmatriculării
2009-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. MĂRGEANULUI, 22, M35, 2, 4, 55, 51047, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. MĂRGEANULUI
Număr:
22
Bloc:
M35
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
55
Cod poștal:
51047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.570 RON | 216.518 RON | 90.460 RON | 123.734 RON | 126.058 RON | 95.621 RON | 39.926 RON | 55.695 RON | 46.057 RON | 49.564 RON | 0 RON | 7.127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 39.673 RON | 39.673 RON | 169.182 RON | −129.905 RON | −129.509 RON | 59.580 RON | 30.110 RON | 29.470 RON | −101.544 RON | 161.124 RON | 527 RON | 16.848 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 608.183 RON | 615.688 RON | 340.759 RON | 268.895 RON | 274.929 RON | 795.085 RON | 23.191 RON | 771.894 RON | 167.351 RON | 627.734 RON | 0 RON | 771.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 653.772 RON | 653.772 RON | 99.972 RON | 547.988 RON | 553.800 RON | 838.249 RON | 99.823 RON | 738.426 RON | 715.339 RON | 122.910 RON | 0 RON | 606.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 124.148 RON | 124.148 RON | 241.854 RON | −118.762 RON | −117.706 RON | 438.964 RON | 77.066 RON | 361.898 RON | 379.186 RON | 59.807 RON | 0 RON | 146.371 RON | 0 RON | 29 RON | 1 |
| 2024 | 806.827 RON | 858.928 RON | 269.596 RON | 515.282 RON | 589.332 RON | 750.418 RON | 484.718 RON | 265.700 RON | 704.253 RON | 46.165 RON | 0 RON | 88.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP CRISTIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- Alte activități de creație artistică
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
806,8 K RON
Rezultat Net 2024
515,3 K RON
Total Active 2024
750,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,6 K RON | 39,7 K RON | 608,2 K RON | 653,8 K RON | 124,1 K RON | 806,8 K RON |
| Venituri totale | 216,5 K RON | 39,7 K RON | 615,7 K RON | 653,8 K RON | 124,1 K RON | 858,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,5 K RON | 169,2 K RON | 340,8 K RON | 100,0 K RON | 241,9 K RON | 269,6 K RON |
| Rezultat net | 123,7 K RON | −129,9 K RON | 268,9 K RON | 548,0 K RON | −118,8 K RON | 515,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 734,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate484,7 K RON (64.6%)
Active circulante265,7 K RON (35.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe89,0 K RON
Numerar176,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,07 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,0%
Marjă netă
63,9%
ROA
68,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,6 K RON | 95,6 K RON | 51,8% |
| 2020 | 161,1 K RON | 59,6 K RON | 270,4% |
| 2021 | 627,7 K RON | 795,1 K RON | 79,0% |
| 2022 | 122,9 K RON | 838,2 K RON | 14,7% |
| 2023 | 59,8 K RON | 439,0 K RON | 13,6% |
| 2024 | 46,2 K RON | 750,4 K RON | 6,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,6 K RON | 39,7 K RON | 608,2 K RON | 653,8 K RON | 124,1 K RON | 806,8 K RON | ▲ 549,9% |
| Rezultat net | 123,7 K RON | −129,9 K RON | 268,9 K RON | 548,0 K RON | −118,8 K RON | 515,3 K RON | ▲ 533,9% |
| Total active | 95,6 K RON | 59,6 K RON | 795,1 K RON | 838,2 K RON | 439,0 K RON | 750,4 K RON | ▲ 71,0% |
| Capitaluri proprii | 46,1 K RON | −101,5 K RON | 167,4 K RON | 715,3 K RON | 379,2 K RON | 704,3 K RON | ▲ 85,7% |
| Datorii totale | 49,6 K RON | 161,1 K RON | 627,7 K RON | 122,9 K RON | 59,8 K RON | 46,2 K RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,18 | 1,23 | 6,01 | 6,05 | 5,76 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 58,21 | -327,44 | 44,21 | 83,82 | -95,66 | 63,87 | ▲ 166,8% |
| Scor bonitate | 72 | 12 | 80 | 100 | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (515,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.