ARKA HOLIDAY TOUR S.R.L.
CUI: 25824083
J2009008315406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25824083
Cod înmatriculare
J2009008315406
EUID
ROONRC.J2009008315406
Data înmatriculării
2009-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OIŢELOR, 7, 5, 14, 40278
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Stradă:
OIŢELOR
Număr:
7
Etaj:
5
Apartament:
14
Cod poștal:
40278
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 48.004 RON | −48.004 RON | −48.004 RON | 45.342 RON | 41.445 RON | 3.897 RON | −78.473 RON | 123.815 RON | 458 RON | 3.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 113.663 RON | 113.768 RON | 70.569 RON | 42.064 RON | 43.199 RON | 20.554 RON | 17.272 RON | 3.282 RON | −36.378 RON | 56.932 RON | 459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 699.941 RON | 699.941 RON | 98.912 RON | 592.371 RON | 601.029 RON | 562.512 RON | 326.671 RON | 235.841 RON | 555.993 RON | 6.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.078.975 RON | 1.078.975 RON | 466.261 RON | 602.141 RON | 612.714 RON | 644.852 RON | 320.932 RON | 323.920 RON | 602.441 RON | 42.411 RON | 0 RON | 262.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 281.933 RON | 294.189 RON | 282.071 RON | 9.149 RON | 12.118 RON | 366.499 RON | 319.983 RON | 46.516 RON | 349.343 RON | 17.156 RON | 0 RON | 1.829 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 403.849 RON | 420.450 RON | 289.579 RON | 123.785 RON | 130.871 RON | 436.611 RON | 319.983 RON | 116.628 RON | 300 RON | 436.311 RON | 0 RON | 40.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂRZARU COSTIN-RADU
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
403,8 K RON
Rezultat Net 2024
123,8 K RON
Total Active 2024
436,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 113,7 K RON | 699,9 K RON | 1,08 M RON | 281,9 K RON | 403,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 113,8 K RON | 699,9 K RON | 1,08 M RON | 294,2 K RON | 420,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,0 K RON | 70,6 K RON | 98,9 K RON | 466,3 K RON | 282,1 K RON | 289,6 K RON |
| Rezultat net | −48,0 K RON | 42,1 K RON | 592,4 K RON | 602,1 K RON | 9,1 K RON | 123,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 720,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate320,0 K RON (73.3%)
Active circulante116,6 K RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,3 K RON
Numerar76,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,02 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,4%
Marjă netă
30,7%
ROA
28,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,8 K RON | 45,3 K RON | 273,1% |
| 2020 | 56,9 K RON | 20,6 K RON | 277,0% |
| 2021 | 6,5 K RON | 562,5 K RON | 1,2% |
| 2022 | 42,4 K RON | 644,9 K RON | 6,6% |
| 2023 | 17,2 K RON | 366,5 K RON | 4,7% |
| 2024 | 436,3 K RON | 436,6 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 113,7 K RON | 699,9 K RON | 1,08 M RON | 281,9 K RON | 403,8 K RON | ▲ 43,2% |
| Rezultat net | −48,0 K RON | 42,1 K RON | 592,4 K RON | 602,1 K RON | 9,1 K RON | 123,8 K RON | ▲ 1.253,0% |
| Total active | 45,3 K RON | 20,6 K RON | 562,5 K RON | 644,9 K RON | 366,5 K RON | 436,6 K RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −78,5 K RON | −36,4 K RON | 556,0 K RON | 602,4 K RON | 349,3 K RON | 300 RON | ▼ 99,9% |
| Datorii totale | 123,8 K RON | 56,9 K RON | 6,5 K RON | 42,4 K RON | 17,2 K RON | 436,3 K RON | ▲ 2.443,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,06 | 36,18 | 7,64 | 2,71 | 0,27 | ▼ 90,1% |
| Marjă netă (%) | – | 37,01 | 84,63 | 55,81 | 3,25 | 30,65 | ▲ 843,1% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 100 | 95 | 70 | 56 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (123,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 720,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.