TERRA SOLUTION SERVICES SRL
CUI: 25824571
J2009008334407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25824571
Cod înmatriculare
J2009008334407
EUID
ROONRC.J2009008334407
Data înmatriculării
2009-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SG. CONSTANTIN BOGHIU, 12 B, 14383, 1, PARTER, CAMERA C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SG. CONSTANTIN BOGHIU
Număr:
12 B
Cod poștal:
14383
Completare adresă:
PARTER, CAMERA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.343.560 RON | 1.343.608 RON | 827.802 RON | 503.507 RON | 515.806 RON | 1.035.796 RON | 15.665 RON | 1.020.131 RON | 685.781 RON | 350.015 RON | 494 RON | 999.898 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.137.144 RON | 1.137.406 RON | 1.011.070 RON | 115.899 RON | 126.336 RON | 1.121.412 RON | 22.173 RON | 1.099.239 RON | 801.680 RON | 319.732 RON | 0 RON | 961.722 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 2.002.513 RON | 2.003.108 RON | 1.587.285 RON | 399.341 RON | 415.823 RON | 4.328.339 RON | 3.307.419 RON | 1.020.920 RON | 1.064.179 RON | 3.306.551 RON | 0 RON | 683.039 RON | 0 RON | 42.391 RON | 7 |
| 2022 | 2.111.956 RON | 2.113.431 RON | 1.878.774 RON | 217.242 RON | 234.657 RON | 4.492.681 RON | 3.274.679 RON | 1.218.002 RON | 1.176.161 RON | 3.767.950 RON | 0 RON | 1.066.338 RON | 0 RON | 451.430 RON | 8 |
| 2023 | 11.451.557 RON | 11.512.797 RON | 11.146.788 RON | 296.069 RON | 366.009 RON | 13.917.651 RON | 3.459.084 RON | 10.458.567 RON | 1.472.230 RON | 12.368.264 RON | 0 RON | 9.818.398 RON | 0 RON | −77.157 RON | 11 |
| 2024 | 2.869.647 RON | 2.906.123 RON | 2.785.762 RON | 95.618 RON | 120.361 RON | 5.696.109 RON | 3.330.124 RON | 2.365.985 RON | 1.520.022 RON | 4.176.087 RON | 0 RON | 2.084.257 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTIRBU ROXANA ADRIANA
administrator
Râmnicu Vâlcea,Vâlcea
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (56)
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,87 M RON
Rezultat Net 2024
95,6 K RON
Total Active 2024
5,70 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 1,14 M RON | 2,00 M RON | 2,11 M RON | 11,45 M RON | 2,87 M RON |
| Venituri totale | 1,34 M RON | 1,14 M RON | 2,00 M RON | 2,11 M RON | 11,51 M RON | 2,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 827,8 K RON | 1,01 M RON | 1,59 M RON | 1,88 M RON | 11,15 M RON | 2,79 M RON |
| Rezultat net | 503,5 K RON | 115,9 K RON | 399,3 K RON | 217,2 K RON | 296,1 K RON | 95,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,33 M RON (58.5%)
Active circulante2,37 M RON (41.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,08 M RON
Numerar281,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 265 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,3%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 350,0 K RON | 1,04 M RON | 33,8% |
| 2020 | 319,7 K RON | 1,12 M RON | 28,5% |
| 2021 | 3,31 M RON | 4,33 M RON | 76,4% |
| 2022 | 3,77 M RON | 4,49 M RON | 83,9% |
| 2023 | 12,37 M RON | 13,92 M RON | 88,9% |
| 2024 | 4,18 M RON | 5,70 M RON | 73,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 1,14 M RON | 2,00 M RON | 2,11 M RON | 11,45 M RON | 2,87 M RON | ▼ 74,9% |
| Rezultat net | 503,5 K RON | 115,9 K RON | 399,3 K RON | 217,2 K RON | 296,1 K RON | 95,6 K RON | ▼ 67,7% |
| Total active | 1,04 M RON | 1,12 M RON | 4,33 M RON | 4,49 M RON | 13,92 M RON | 5,70 M RON | ▼ 59,1% |
| Capitaluri proprii | 685,8 K RON | 801,7 K RON | 1,06 M RON | 1,18 M RON | 1,47 M RON | 1,52 M RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 350,0 K RON | 319,7 K RON | 3,31 M RON | 3,77 M RON | 12,37 M RON | 4,18 M RON | ▼ 66,2% |
| Lichiditate curentă | 2,91 | 3,44 | 0,31 | 0,32 | 0,85 | 0,57 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 37,48 | 10,19 | 19,94 | 10,29 | 2,59 | 3,33 | ▲ 28,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 63 | 63 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (95,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.