HCV INTERNATIONAL SRL
CUI: 25933293
J2009009133405
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25933293
Cod înmatriculare
J2009009133405
EUID
ROONRC.J2009009133405
Data înmatriculării
2009-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.090.315 RON | 7.105.890 RON | 6.889.659 RON | 181.025 RON | 216.231 RON | 1.947.768 RON | 242.858 RON | 1.704.910 RON | 605.873 RON | 1.361.111 RON | 1.022.630 RON | 479.263 RON | 9.081 RON | 28.297 RON | 11 |
| 2020 | 6.108.131 RON | 6.224.335 RON | 5.898.347 RON | 269.035 RON | 325.988 RON | 2.510.274 RON | 183.549 RON | 2.326.725 RON | 664.163 RON | 1.852.885 RON | 1.439.605 RON | 710.908 RON | 0 RON | 6.774 RON | 7 |
| 2021 | 5.238.474 RON | 5.978.832 RON | 5.961.617 RON | 12.440 RON | 17.215 RON | 2.560.071 RON | 232.121 RON | 2.327.950 RON | 571.340 RON | 1.989.854 RON | 1.351.320 RON | 548.705 RON | 458 RON | 1.581 RON | 12 |
| 2022 | 5.031.623 RON | 5.062.835 RON | 5.488.001 RON | −425.166 RON | −425.166 RON | 2.750.294 RON | 223.240 RON | 2.527.054 RON | 146.174 RON | 2.606.256 RON | 1.361.298 RON | 772.060 RON | 0 RON | 2.136 RON | 9 |
| 2023 | 5.496.726 RON | 5.521.220 RON | 6.499.569 RON | −978.349 RON | −978.349 RON | 1.474.168 RON | 226.428 RON | 1.247.740 RON | −1.296.708 RON | 2.777.507 RON | 685.266 RON | 510.531 RON | 0 RON | 6.631 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU SORIN-IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.296.708 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−978.349 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
5,50 M RON
Rezultat Net 2023
−978,3 K RON
Total Active 2023
1,47 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,09 M RON | 6,11 M RON | 5,24 M RON | 5,03 M RON | 5,50 M RON |
| Venituri totale | 7,11 M RON | 6,22 M RON | 5,98 M RON | 5,06 M RON | 5,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,89 M RON | 5,90 M RON | 5,96 M RON | 5,49 M RON | 6,50 M RON |
| Rezultat net | 181,0 K RON | 269,0 K RON | 12,4 K RON | −425,2 K RON | −978,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.296.708 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate226,4 K RON (15.4%)
Active circulante1,25 M RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri685,3 K RON
Creanțe510,5 K RON
Numerar51,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,02 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,77 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,8%
Marjă netă
-17,8%
ROA
-66,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,36 M RON | 1,95 M RON | 69,9% |
| 2020 | 1,85 M RON | 2,51 M RON | 73,8% |
| 2021 | 1,99 M RON | 2,56 M RON | 77,7% |
| 2022 | 2,61 M RON | 2,75 M RON | 94,8% |
| 2023 | 2,78 M RON | 1,47 M RON | 188,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,09 M RON | 6,11 M RON | 5,24 M RON | 5,03 M RON | 5,50 M RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 181,0 K RON | 269,0 K RON | 12,4 K RON | −425,2 K RON | −978,3 K RON | ▼ 130,1% |
| Total active | 1,95 M RON | 2,51 M RON | 2,56 M RON | 2,75 M RON | 1,47 M RON | ▼ 46,4% |
| Capitaluri proprii | 605,9 K RON | 664,2 K RON | 571,3 K RON | 146,2 K RON | −1,30 M RON | ▼ 987,1% |
| Datorii totale | 1,36 M RON | 1,85 M RON | 1,99 M RON | 2,61 M RON | 2,78 M RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,26 | 1,17 | 0,97 | 0,45 | ▼ 53,7% |
| Marjă netă (%) | 2,55 | 4,40 | 0,24 | -8,45 | -17,80 | ▼ 110,7% |
| Scor bonitate | 62 | 65 | 50 | 23 | 19 | ▼ 17,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.