ARAVET RA SRL
CUI: 26146906
J2009010536404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26146906
Cod înmatriculare
J2009010536404
EUID
ROONRC.J2009010536404
Data înmatriculării
2009-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Şos. PANDURI, 29-31, P2, 1, P, 2, 10507, 5, MAGAZINUL 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Şos. PANDURI
Număr:
29-31
Bloc:
P2
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
10507
Completare adresă:
MAGAZINUL 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 677.513 RON | 707.665 RON | 1.029.406 RON | −328.826 RON | −321.741 RON | 537.029 RON | 334.813 RON | 202.216 RON | −946.447 RON | 1.483.476 RON | 92.731 RON | 100.442 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 564.717 RON | 634.465 RON | 751.592 RON | −123.472 RON | −117.127 RON | 458.345 RON | 253.830 RON | 204.515 RON | −1.069.918 RON | 1.528.263 RON | 98.861 RON | 73.027 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 679.336 RON | 682.961 RON | 580.342 RON | 95.783 RON | 102.619 RON | 574.103 RON | 237.695 RON | 336.408 RON | −974.136 RON | 1.548.239 RON | 271.214 RON | 10.017 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 749.922 RON | 767.010 RON | 945.116 RON | −183.248 RON | −178.106 RON | 391.016 RON | 197.209 RON | 193.807 RON | −1.157.384 RON | 1.548.400 RON | 131.992 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 913.160 RON | 917.361 RON | 903.979 RON | 12.045 RON | 13.382 RON | 348.150 RON | 198.495 RON | 149.655 RON | −1.148.114 RON | 1.496.264 RON | −42.539 RON | 124.212 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 523.919 RON | 524.777 RON | 495.252 RON | 24.801 RON | 29.525 RON | 464.040 RON | 168.436 RON | 295.604 RON | −1.123.313 RON | 1.587.353 RON | 180.508 RON | 89.454 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 399.384 RON | 399.384 RON | 578.363 RON | −178.979 RON | −178.979 RON | 382.485 RON | 168.436 RON | 214.049 RON | −1.302.292 RON | 1.687.944 RON | 137.308 RON | 66.793 RON | 0 RON | 3.167 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPITAN RAREŞ GEORGE MIHAIL
administrator
Ploieşti,Prahova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.302.292 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−178.979 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 441.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
399,4 K RON
Rezultat Net 2025
−179,0 K RON
Total Active 2025
382,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 677,5 K RON | 564,7 K RON | 679,3 K RON | 749,9 K RON | 913,2 K RON | 523,9 K RON | 399,4 K RON |
| Venituri totale | 707,7 K RON | 634,5 K RON | 683,0 K RON | 767,0 K RON | 917,4 K RON | 524,8 K RON | 399,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,03 M RON | 751,6 K RON | 580,3 K RON | 945,1 K RON | 904,0 K RON | 495,3 K RON | 578,4 K RON |
| Rezultat net | −328,8 K RON | −123,5 K RON | 95,8 K RON | −183,2 K RON | 12,0 K RON | 24,8 K RON | −179,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 546,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.302.292 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate168,4 K RON (44%)
Active circulante214,0 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,3 K RON
Creanțe66,8 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,91 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,98 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,8%
Marjă netă
-44,8%
ROA
-46,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,48 M RON | 537,0 K RON | 276,2% |
| 2020 | 1,53 M RON | 458,3 K RON | 333,4% |
| 2021 | 1,55 M RON | 574,1 K RON | 269,7% |
| 2022 | 1,55 M RON | 391,0 K RON | 396,0% |
| 2023 | 1,50 M RON | 348,2 K RON | 429,8% |
| 2024 | 1,59 M RON | 464,0 K RON | 342,1% |
| 2025 | 1,69 M RON | 382,5 K RON | 441,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 677,5 K RON | 564,7 K RON | 679,3 K RON | 749,9 K RON | 913,2 K RON | 523,9 K RON | 399,4 K RON | ▼ 23,8% |
| Rezultat net | −328,8 K RON | −123,5 K RON | 95,8 K RON | −183,2 K RON | 12,0 K RON | 24,8 K RON | −179,0 K RON | ▼ 821,7% |
| Total active | 537,0 K RON | 458,3 K RON | 574,1 K RON | 391,0 K RON | 348,2 K RON | 464,0 K RON | 382,5 K RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | −946,4 K RON | −1,07 M RON | −974,1 K RON | −1,16 M RON | −1,15 M RON | −1,12 M RON | −1,30 M RON | ▼ 15,9% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 1,53 M RON | 1,55 M RON | 1,55 M RON | 1,50 M RON | 1,59 M RON | 1,69 M RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,13 | 0,22 | 0,13 | 0,10 | 0,19 | 0,13 | ▼ 31,9% |
| Marjă netă (%) | -48,53 | -21,86 | 14,10 | -24,44 | 1,32 | 4,73 | -44,81 | ▼ 1.047,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 19 | 40 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 546,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 441.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.