CONSULT & MANAGEMENT-POOLS SRL
CUI: 26191834
J2009010826406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26191834
Cod înmatriculare
J2009010826406
EUID
ROONRC.J2009010826406
Data înmatriculării
2009-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 28A, II-31, A, 1, 7, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
28A
Bloc:
II-31
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 29.582 RON | −29.582 RON | −29.582 RON | 36.774 RON | 93 RON | 36.681 RON | 11.181 RON | 25.593 RON | 3.216 RON | 32.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 29.808 RON | −29.808 RON | −29.808 RON | 6.536 RON | 0 RON | 6.536 RON | −18.627 RON | 25.163 RON | 3.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 13.238 RON | 13.238 RON | 29.814 RON | −16.708 RON | −16.576 RON | 9.337 RON | 0 RON | 9.337 RON | −35.335 RON | 44.672 RON | 3.216 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.628 RON | 26.628 RON | 32.285 RON | −5.924 RON | −5.657 RON | 13.433 RON | 0 RON | 13.433 RON | −41.259 RON | 54.692 RON | 3.216 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 27.788 RON | 27.788 RON | 39.330 RON | −11.820 RON | −11.542 RON | 4.841 RON | 0 RON | 4.841 RON | −53.079 RON | 57.920 RON | 3.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 67.374 RON | 67.374 RON | 45.569 RON | 18.316 RON | 21.805 RON | 26.083 RON | 0 RON | 26.083 RON | −34.762 RON | 60.845 RON | 3.216 RON | 21.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CROITORU MIHAI ADRIAN
administrator
MOTRU, GORJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte activități de design specializat
- Activități fotografice
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.762 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
67,4 K RON
Rezultat Net 2024
18,3 K RON
Total Active 2024
26,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 13,2 K RON | 26,6 K RON | 27,8 K RON | 67,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 13,2 K RON | 26,6 K RON | 27,8 K RON | 67,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,6 K RON | 29,8 K RON | 29,8 K RON | 32,3 K RON | 39,3 K RON | 45,6 K RON |
| Rezultat net | −29,6 K RON | −29,8 K RON | −16,7 K RON | −5,9 K RON | −11,8 K RON | 18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 65,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.762 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe21,0 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,95 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,20 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,4%
Marjă netă
27,2%
ROA
70,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,6 K RON | 36,8 K RON | 69,6% |
| 2020 | 25,2 K RON | 6,5 K RON | 385,0% |
| 2021 | 44,7 K RON | 9,3 K RON | 478,4% |
| 2022 | 54,7 K RON | 13,4 K RON | 407,2% |
| 2023 | 57,9 K RON | 4,8 K RON | 1.196,5% |
| 2024 | 60,8 K RON | 26,1 K RON | 233,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 13,2 K RON | 26,6 K RON | 27,8 K RON | 67,4 K RON | ▲ 142,5% |
| Rezultat net | −29,6 K RON | −29,8 K RON | −16,7 K RON | −5,9 K RON | −11,8 K RON | 18,3 K RON | ▲ 255,0% |
| Total active | 36,8 K RON | 6,5 K RON | 9,3 K RON | 13,4 K RON | 4,8 K RON | 26,1 K RON | ▲ 438,8% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | −18,6 K RON | −35,3 K RON | −41,3 K RON | −53,1 K RON | −34,8 K RON | ▲ 34,5% |
| Datorii totale | 25,6 K RON | 25,2 K RON | 44,7 K RON | 54,7 K RON | 57,9 K RON | 60,8 K RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 0,26 | 0,21 | 0,25 | 0,08 | 0,43 | ▲ 412,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -126,21 | -22,25 | -42,54 | 27,19 | ▲ 163,9% |
| Scor bonitate | 52 | 15 | 19 | 32 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.