ROCONT CAPITAL SRL
CUI: 26233379
J2009011110403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26233379
Cod înmatriculare
J2009011110403
EUID
ROONRC.J2009011110403
Data înmatriculării
2009-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BUREBISTA, 2, D14, 3, 3, 73, 31108, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BUREBISTA
Număr:
2
Bloc:
D14
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
73
Cod poștal:
31108
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.341 RON | 125.341 RON | 139.560 RON | −15.474 RON | −14.219 RON | 144.721 RON | 17.077 RON | 127.644 RON | 133.936 RON | 10.785 RON | 0 RON | 127.305 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 130.438 RON | 130.900 RON | 132.980 RON | −3.389 RON | −2.080 RON | 144.904 RON | 10.684 RON | 134.220 RON | 130.547 RON | 14.357 RON | 0 RON | 133.850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 139.920 RON | 139.920 RON | 133.209 RON | 5.311 RON | 6.711 RON | 159.534 RON | 6.095 RON | 153.439 RON | 135.858 RON | 23.676 RON | 0 RON | 153.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 153.196 RON | 153.196 RON | 126.869 RON | 24.795 RON | 26.327 RON | 170.810 RON | 2.423 RON | 168.387 RON | 160.653 RON | 10.157 RON | 0 RON | 165.325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 243.139 RON | 243.260 RON | 205.445 RON | 35.370 RON | 37.815 RON | 205.900 RON | 1.787 RON | 204.113 RON | 196.023 RON | 9.877 RON | 0 RON | 203.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 277.375 RON | 277.603 RON | 285.907 RON | −11.846 RON | −8.304 RON | 194.677 RON | 1.787 RON | 192.890 RON | 184.177 RON | 10.500 RON | 0 RON | 185.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 290.330 RON | 290.380 RON | 258.710 RON | 22.490 RON | 31.670 RON | 222.024 RON | 0 RON | 222.024 RON | 206.667 RON | 15.357 RON | 0 RON | 220.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA LILIANA
administrator
Com. Călineşti,Argeş
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6630 Activități de administrare a fondurilor
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
290,3 K RON
Rezultat Net 2025
22,5 K RON
Total Active 2025
222,0 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 130,4 K RON | 139,9 K RON | 153,2 K RON | 243,1 K RON | 277,4 K RON | 290,3 K RON |
| Venituri totale | 125,3 K RON | 130,9 K RON | 139,9 K RON | 153,2 K RON | 243,3 K RON | 277,6 K RON | 290,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,6 K RON | 133,0 K RON | 133,2 K RON | 126,9 K RON | 205,4 K RON | 285,9 K RON | 258,7 K RON |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −3,4 K RON | 5,3 K RON | 24,8 K RON | 35,4 K RON | −11,8 K RON | 22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 321,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 14,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante222,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe220,3 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 277 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
7,8%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,8 K RON | 144,7 K RON | 7,5% |
| 2020 | 14,4 K RON | 144,9 K RON | 9,9% |
| 2021 | 23,7 K RON | 159,5 K RON | 14,8% |
| 2022 | 10,2 K RON | 170,8 K RON | 6,0% |
| 2023 | 9,9 K RON | 205,9 K RON | 4,8% |
| 2024 | 10,5 K RON | 194,7 K RON | 5,4% |
| 2025 | 15,4 K RON | 222,0 K RON | 6,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 130,4 K RON | 139,9 K RON | 153,2 K RON | 243,1 K RON | 277,4 K RON | 290,3 K RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −3,4 K RON | 5,3 K RON | 24,8 K RON | 35,4 K RON | −11,8 K RON | 22,5 K RON | ▲ 289,9% |
| Total active | 144,7 K RON | 144,9 K RON | 159,5 K RON | 170,8 K RON | 205,9 K RON | 194,7 K RON | 222,0 K RON | ▲ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 133,9 K RON | 130,5 K RON | 135,9 K RON | 160,7 K RON | 196,0 K RON | 184,2 K RON | 206,7 K RON | ▲ 12,2% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 14,4 K RON | 23,7 K RON | 10,2 K RON | 9,9 K RON | 10,5 K RON | 15,4 K RON | ▲ 46,3% |
| Lichiditate curentă | 11,84 | 9,35 | 6,48 | 16,58 | 20,67 | 18,37 | 14,46 | ▼ 21,3% |
| Marjă netă (%) | -12,35 | -2,60 | 3,80 | 16,19 | 14,55 | -4,27 | 7,75 | ▲ 281,5% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 85 | 100 | 100 | 64 | 90 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 321,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.