VALMAR MEDIA GLOBAL SRL
CUI: 26277383
J2009011375406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26277383
Cod înmatriculare
J2009011375406
EUID
ROONRC.J2009011375406
Data înmatriculării
2009-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Calea RAHOVEI, 358, 10B, 1, 6, 23, 50918, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Calea RAHOVEI
Număr:
358
Bloc:
10B
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
23
Cod poștal:
50918
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 650.054 RON | 650.054 RON | 374.697 RON | 268.856 RON | 275.357 RON | 509.600 RON | 147.889 RON | 361.711 RON | 425.506 RON | 84.094 RON | 0 RON | 141.241 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 304.079 RON | 304.129 RON | 222.609 RON | 78.567 RON | 81.520 RON | 584.621 RON | 110.774 RON | 473.847 RON | 504.074 RON | 80.547 RON | 2.518 RON | 88.995 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 819.598 RON | 819.598 RON | 350.657 RON | 461.565 RON | 468.941 RON | 1.051.607 RON | 84.965 RON | 966.642 RON | 965.638 RON | 85.969 RON | 0 RON | 301.019 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 943.100 RON | 943.100 RON | 356.166 RON | 577.692 RON | 586.934 RON | 1.411.515 RON | 89.442 RON | 1.322.073 RON | 577.932 RON | 833.583 RON | 3.662 RON | 556.910 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.060.812 RON | 1.067.607 RON | 552.502 RON | 504.643 RON | 515.105 RON | 608.329 RON | 89.455 RON | 518.874 RON | 504.883 RON | 103.446 RON | 3.732 RON | 108.191 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.290.816 RON | 1.300.770 RON | 595.947 RON | 672.892 RON | 704.823 RON | 1.022.468 RON | 584.977 RON | 437.491 RON | 840.071 RON | 182.397 RON | 2.186 RON | 411.113 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.582.644 RON | 1.582.653 RON | 1.008.579 RON | 480.730 RON | 574.074 RON | 1.022.558 RON | 610.884 RON | 411.674 RON | 480.970 RON | 541.588 RON | 36 RON | 111.115 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE MARIAN
administrator
Comuna Valea Dragului, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,58 M RON
Rezultat Net 2025
480,7 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650,1 K RON | 304,1 K RON | 819,6 K RON | 943,1 K RON | 1,06 M RON | 1,29 M RON | 1,58 M RON |
| Venituri totale | 650,1 K RON | 304,1 K RON | 819,6 K RON | 943,1 K RON | 1,07 M RON | 1,30 M RON | 1,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 374,7 K RON | 222,6 K RON | 350,7 K RON | 356,2 K RON | 552,5 K RON | 595,9 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 268,9 K RON | 78,6 K RON | 461,6 K RON | 577,7 K RON | 504,6 K RON | 672,9 K RON | 480,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate610,9 K RON (59.7%)
Active circulante411,7 K RON (40.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36 RON
Creanțe111,1 K RON
Numerar300,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43.962,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,24 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,3%
Marjă netă
30,4%
ROA
47,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,1 K RON | 509,6 K RON | 16,5% |
| 2020 | 80,5 K RON | 584,6 K RON | 13,8% |
| 2021 | 86,0 K RON | 1,05 M RON | 8,2% |
| 2022 | 833,6 K RON | 1,41 M RON | 59,1% |
| 2023 | 103,4 K RON | 608,3 K RON | 17,0% |
| 2024 | 182,4 K RON | 1,02 M RON | 17,8% |
| 2025 | 541,6 K RON | 1,02 M RON | 53,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650,1 K RON | 304,1 K RON | 819,6 K RON | 943,1 K RON | 1,06 M RON | 1,29 M RON | 1,58 M RON | ▲ 22,6% |
| Rezultat net | 268,9 K RON | 78,6 K RON | 461,6 K RON | 577,7 K RON | 504,6 K RON | 672,9 K RON | 480,7 K RON | ▼ 28,6% |
| Total active | 509,6 K RON | 584,6 K RON | 1,05 M RON | 1,41 M RON | 608,3 K RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 425,5 K RON | 504,1 K RON | 965,6 K RON | 577,9 K RON | 504,9 K RON | 840,1 K RON | 481,0 K RON | ▼ 42,7% |
| Datorii totale | 84,1 K RON | 80,5 K RON | 86,0 K RON | 833,6 K RON | 103,4 K RON | 182,4 K RON | 541,6 K RON | ▲ 196,9% |
| Lichiditate curentă | 4,30 | 5,88 | 11,24 | 1,59 | 5,02 | 2,40 | 0,76 | ▼ 68,3% |
| Marjă netă (%) | 41,36 | 25,84 | 56,32 | 61,25 | 47,57 | 52,13 | 30,38 | ▼ 41,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 85 | 95 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (480,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.