TOTAL DELIVERY SRL
CUI: 26370759
J2010000007352
SRL
Timiş, Sat Chevereşu Mare, Comuna Chevereşu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26370759
Cod înmatriculare
J2010000007352
EUID
ROONRC.J2010000007352
Data înmatriculării
2010-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Chevereşu Mare, Comuna Chevereşu Mare, 302, 0307105
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Chevereşu Mare, Comuna Chevereşu Mare
Sector:
0
Număr:
302
Cod poștal:
0307105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 864.505 RON | 864.505 RON | 893.547 RON | −37.687 RON | −29.042 RON | 105.345 RON | 0 RON | 105.345 RON | −81.043 RON | 186.388 RON | 22.195 RON | 13.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 938.610 RON | 938.610 RON | 915.026 RON | 14.198 RON | 23.584 RON | 102.592 RON | 0 RON | 102.592 RON | −66.845 RON | 169.437 RON | 15.478 RON | 86.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.051.145 RON | 1.051.145 RON | 1.052.462 RON | −11.828 RON | −1.317 RON | 200.723 RON | 0 RON | 200.723 RON | −78.672 RON | 279.395 RON | 21.558 RON | 177.977 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 583.629 RON | 583.629 RON | 558.712 RON | 10.865 RON | 24.917 RON | 164.547 RON | 0 RON | 164.547 RON | −67.808 RON | 232.355 RON | 9.766 RON | 142.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 610.040 RON | 610.040 RON | 614.457 RON | −6.089 RON | −4.417 RON | 193.427 RON | 0 RON | 193.427 RON | −73.897 RON | 267.324 RON | 89.641 RON | 101.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 971.991 RON | 971.991 RON | 964.217 RON | 5.454 RON | 7.774 RON | 192.620 RON | 0 RON | 192.620 RON | −68.443 RON | 261.063 RON | 114.454 RON | 75.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARACOANCEA ANDREEA-SIMONA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−68.443 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
972,0 K RON
Rezultat Net 2024
5,5 K RON
Total Active 2024
192,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 864,5 K RON | 938,6 K RON | 1,05 M RON | 583,6 K RON | 610,0 K RON | 972,0 K RON |
| Venituri totale | 864,5 K RON | 938,6 K RON | 1,05 M RON | 583,6 K RON | 610,0 K RON | 972,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 893,5 K RON | 915,0 K RON | 1,05 M RON | 558,7 K RON | 614,5 K RON | 964,2 K RON |
| Rezultat net | −37,7 K RON | 14,2 K RON | −11,8 K RON | 10,9 K RON | −6,1 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 745,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−68.443 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante192,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,5 K RON
Creanțe75,8 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,49 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,82 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,4 K RON | 105,3 K RON | 176,9% |
| 2020 | 169,4 K RON | 102,6 K RON | 165,2% |
| 2021 | 279,4 K RON | 200,7 K RON | 139,2% |
| 2022 | 232,4 K RON | 164,5 K RON | 141,2% |
| 2023 | 267,3 K RON | 193,4 K RON | 138,2% |
| 2024 | 261,1 K RON | 192,6 K RON | 135,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 864,5 K RON | 938,6 K RON | 1,05 M RON | 583,6 K RON | 610,0 K RON | 972,0 K RON | ▲ 59,3% |
| Rezultat net | −37,7 K RON | 14,2 K RON | −11,8 K RON | 10,9 K RON | −6,1 K RON | 5,5 K RON | ▲ 189,6% |
| Total active | 105,3 K RON | 102,6 K RON | 200,7 K RON | 164,5 K RON | 193,4 K RON | 192,6 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −81,0 K RON | −66,8 K RON | −78,7 K RON | −67,8 K RON | −73,9 K RON | −68,4 K RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 186,4 K RON | 169,4 K RON | 279,4 K RON | 232,4 K RON | 267,3 K RON | 261,1 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,61 | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | ▲ 2,0% |
| Marjă netă (%) | -4,36 | 1,51 | -1,13 | 1,86 | -1,00 | 0,56 | ▲ 156,0% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 32 | 37 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.