TOB TRANSPORT SRL
CUI: 26371398
J2010000010042
SRL
Bacău, Sat Traian, Comuna Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26371398
Cod înmatriculare
J2010000010042
EUID
ROONRC.J2010000010042
Data înmatriculării
2010-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Traian, Comuna Traian, George Enescu, 52
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 513.065 RON | 551.208 RON | 544.126 RON | 1.570 RON | 7.082 RON | 594.582 RON | 461.690 RON | 132.892 RON | 184.049 RON | 410.533 RON | 88.071 RON | 36.358 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 357.527 RON | 381.571 RON | 378.212 RON | 563 RON | 3.359 RON | 464.437 RON | 322.958 RON | 141.479 RON | 187.951 RON | 276.486 RON | 92.805 RON | 43.245 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 408.374 RON | 458.374 RON | 600.668 RON | −146.878 RON | −142.294 RON | 242.445 RON | 170.581 RON | 71.864 RON | 41.073 RON | 201.372 RON | 0 RON | 65.890 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 322.960 RON | 342.732 RON | 403.957 RON | −64.652 RON | −61.225 RON | 141.752 RON | 78.322 RON | 63.430 RON | −23.579 RON | 165.331 RON | 0 RON | 60.150 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 263.622 RON | 264.817 RON | 261.227 RON | 942 RON | 3.590 RON | 135.489 RON | 49.950 RON | 85.539 RON | −22.637 RON | 158.126 RON | 18.273 RON | 38.632 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 202.479 RON | 241.634 RON | 237.756 RON | 1.462 RON | 3.878 RON | 73.838 RON | 47.883 RON | 25.955 RON | −21.175 RON | 95.013 RON | 0 RON | 21.342 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 258.628 RON | 289.985 RON | 264.560 RON | 22.525 RON | 25.425 RON | 76.640 RON | 47.883 RON | 28.757 RON | 1.350 RON | 75.290 RON | 0 RON | 23.714 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TREFAŞ MARIAN
administrator
BACĂU,BACĂU
TREFAŞ DANIELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
258,6 K RON
Rezultat Net 2025
22,5 K RON
Total Active 2025
76,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 513,1 K RON | 357,5 K RON | 408,4 K RON | 323,0 K RON | 263,6 K RON | 202,5 K RON | 258,6 K RON |
| Venituri totale | 551,2 K RON | 381,6 K RON | 458,4 K RON | 342,7 K RON | 264,8 K RON | 241,6 K RON | 290,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 544,1 K RON | 378,2 K RON | 600,7 K RON | 404,0 K RON | 261,2 K RON | 237,8 K RON | 264,6 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 563 RON | −146,9 K RON | −64,7 K RON | 942 RON | 1,5 K RON | 22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 158,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,9 K RON (62.5%)
Active circulante28,8 K RON (37.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,7 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,91 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
8,7%
ROA
29,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 410,5 K RON | 594,6 K RON | 69,1% |
| 2020 | 276,5 K RON | 464,4 K RON | 59,5% |
| 2021 | 201,4 K RON | 242,4 K RON | 83,1% |
| 2022 | 165,3 K RON | 141,8 K RON | 116,6% |
| 2023 | 158,1 K RON | 135,5 K RON | 116,7% |
| 2024 | 95,0 K RON | 73,8 K RON | 128,7% |
| 2025 | 75,3 K RON | 76,6 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 513,1 K RON | 357,5 K RON | 408,4 K RON | 323,0 K RON | 263,6 K RON | 202,5 K RON | 258,6 K RON | ▲ 27,7% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 563 RON | −146,9 K RON | −64,7 K RON | 942 RON | 1,5 K RON | 22,5 K RON | ▲ 1.440,7% |
| Total active | 594,6 K RON | 464,4 K RON | 242,4 K RON | 141,8 K RON | 135,5 K RON | 73,8 K RON | 76,6 K RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 184,0 K RON | 188,0 K RON | 41,1 K RON | −23,6 K RON | −22,6 K RON | −21,2 K RON | 1,4 K RON | ▲ 106,4% |
| Datorii totale | 410,5 K RON | 276,5 K RON | 201,4 K RON | 165,3 K RON | 158,1 K RON | 95,0 K RON | 75,3 K RON | ▼ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,51 | 0,36 | 0,38 | 0,54 | 0,27 | 0,38 | ▲ 39,8% |
| Marjă netă (%) | 0,31 | 0,16 | -35,97 | -20,02 | 0,36 | 0,72 | 8,71 | ▲ 1.109,7% |
| Scor bonitate | 50 | 55 | 32 | 27 | 45 | 32 | 56 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.