CÂŞLIŢA TOUR SRL
CUI: 26418199
J2010000015362
SRL
Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26418199
Cod înmatriculare
J2010000015362
EUID
ROONRC.J2010000015362
Data înmatriculării
2010-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova, Isaccei, 100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.406.284 RON | 1.526.391 RON | 1.014.524 RON | 497.800 RON | 511.867 RON | 3.211.504 RON | 2.905.315 RON | 306.189 RON | 889.575 RON | 841.425 RON | 7.676 RON | 43.636 RON | 1.480.504 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.702.473 RON | 1.849.382 RON | 1.094.225 RON | 739.268 RON | 755.157 RON | 3.469.940 RON | 2.721.046 RON | 748.894 RON | 1.628.843 RON | 458.425 RON | 13.425 RON | 58.710 RON | 1.382.672 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.726.241 RON | 2.010.844 RON | 1.607.383 RON | 384.715 RON | 403.461 RON | 3.709.981 RON | 3.188.456 RON | 521.525 RON | 1.134.532 RON | 1.290.609 RON | 17.177 RON | 86.972 RON | 1.284.840 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 2.218.953 RON | 2.543.594 RON | 2.088.414 RON | 434.410 RON | 455.180 RON | 4.278.127 RON | 3.497.035 RON | 781.092 RON | 1.568.942 RON | 1.522.178 RON | 37.675 RON | 224.374 RON | 1.187.007 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.846.393 RON | 2.285.105 RON | 2.141.157 RON | 126.368 RON | 143.948 RON | 3.916.392 RON | 3.649.808 RON | 266.584 RON | 1.695.310 RON | 1.251.907 RON | 26.626 RON | 220.248 RON | 969.175 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.469.355 RON | 2.882.648 RON | 2.413.052 RON | 392.820 RON | 469.596 RON | 3.865.511 RON | 3.553.584 RON | 311.927 RON | 2.088.131 RON | 906.037 RON | 59.561 RON | 156.877 RON | 871.343 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU STANCU
administrator
Sat Frecăţei, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,47 M RON
Rezultat Net 2024
392,8 K RON
Total Active 2024
3,87 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,41 M RON | 1,70 M RON | 1,73 M RON | 2,22 M RON | 1,85 M RON | 2,47 M RON |
| Venituri totale | 1,53 M RON | 1,85 M RON | 2,01 M RON | 2,54 M RON | 2,29 M RON | 2,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 1,09 M RON | 1,61 M RON | 2,09 M RON | 2,14 M RON | 2,41 M RON |
| Rezultat net | 497,8 K RON | 739,3 K RON | 384,7 K RON | 434,4 K RON | 126,4 K RON | 392,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,55 M RON (91.9%)
Active circulante311,9 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,6 K RON
Creanțe156,9 K RON
Numerar95,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,46 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,74 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,0%
Marjă netă
15,9%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 841,4 K RON | 3,21 M RON | 26,2% |
| 2020 | 458,4 K RON | 3,47 M RON | 13,2% |
| 2021 | 1,29 M RON | 3,71 M RON | 34,8% |
| 2022 | 1,52 M RON | 4,28 M RON | 35,6% |
| 2023 | 1,25 M RON | 3,92 M RON | 32,0% |
| 2024 | 906,0 K RON | 3,87 M RON | 23,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,41 M RON | 1,70 M RON | 1,73 M RON | 2,22 M RON | 1,85 M RON | 2,47 M RON | ▲ 33,7% |
| Rezultat net | 497,8 K RON | 739,3 K RON | 384,7 K RON | 434,4 K RON | 126,4 K RON | 392,8 K RON | ▲ 210,9% |
| Total active | 3,21 M RON | 3,47 M RON | 3,71 M RON | 4,28 M RON | 3,92 M RON | 3,87 M RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 889,6 K RON | 1,63 M RON | 1,13 M RON | 1,57 M RON | 1,70 M RON | 2,09 M RON | ▲ 23,2% |
| Datorii totale | 841,4 K RON | 458,4 K RON | 1,29 M RON | 1,52 M RON | 1,25 M RON | 906,0 K RON | ▼ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 1,63 | 0,40 | 0,51 | 0,21 | 0,34 | ▲ 61,7% |
| Marjă netă (%) | 35,40 | 43,42 | 22,29 | 19,58 | 6,84 | 15,91 | ▲ 132,6% |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 53 | 78 | 48 | 78 | ▲ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (392,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.