TRANSCEREAL LOGISTIC SRL
CUI: 26415311
J2010000021516
SRL
Călăraşi, Sat Drajna Nouă, Comuna Dragalina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26415311
Cod înmatriculare
J2010000021516
EUID
ROONRC.J2010000021516
Data înmatriculării
2010-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Drajna Nouă, Comuna Dragalina
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.000 RON | 80.979 RON | 82.080 RON | −1.846 RON | −1.101 RON | 399.302 RON | 24.219 RON | 375.083 RON | 30.427 RON | 368.875 RON | 470 RON | 341.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 78.000 RON | 78.000 RON | 106.342 RON | −29.106 RON | −28.342 RON | 257.346 RON | 24.219 RON | 233.127 RON | 1.321 RON | 256.025 RON | 470 RON | 201.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA DORIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.106 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,0 K RON
Rezultat Net 2025
−29,1 K RON
Total Active 2025
257,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,0 K RON | 78,0 K RON |
| Venituri totale | 81,0 K RON | 78,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,1 K RON | 106,3 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,2 K RON (9.4%)
Active circulante233,1 K RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri470 RON
Creanțe201,7 K RON
Numerar31,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 165,96 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 944 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,3%
Marjă netă
-37,3%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 368,9 K RON | 399,3 K RON | 92,4% |
| 2025 | 256,0 K RON | 257,3 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,0 K RON | 78,0 K RON | ▼ 3,7% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −29,1 K RON | ▼ 1.476,7% |
| Total active | 399,3 K RON | 257,3 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | 30,4 K RON | 1,3 K RON | ▼ 95,7% |
| Datorii totale | 368,9 K RON | 256,0 K RON | ▼ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,91 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | -2,28 | -37,32 | ▼ 1.536,8% |
| Scor bonitate | 37 | 23 | ▼ 37,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.