CEDRA TOUR SRL
CUI: 26431414
J2010000068045
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26431414
Cod înmatriculare
J2010000068045
EUID
ROONRC.J2010000068045
Data înmatriculării
2010-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIHAI VITEAZU, 1, 600055
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
1
Cod poștal:
600055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.490.405 RON | 1.542.307 RON | 1.491.304 RON | 41.806 RON | 51.003 RON | 968.660 RON | 240.227 RON | 728.433 RON | 145.476 RON | 911.266 RON | 0 RON | 496.635 RON | 6.340 RON | 94.422 RON | 4 |
| 2020 | 439.642 RON | 459.729 RON | 577.938 RON | −118.209 RON | −118.209 RON | 1.034.271 RON | 319.689 RON | 714.582 RON | 27.267 RON | 742.511 RON | 0 RON | 454.912 RON | 264.493 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 653.572 RON | 688.382 RON | 637.348 RON | 51.034 RON | 51.034 RON | 868.494 RON | 250.540 RON | 617.954 RON | 78.301 RON | 609.372 RON | 0 RON | 269.446 RON | 191.049 RON | 10.228 RON | 2 |
| 2022 | 1.091.593 RON | 1.134.085 RON | 1.001.240 RON | 114.141 RON | 132.845 RON | 806.031 RON | 199.340 RON | 606.691 RON | 192.442 RON | 522.381 RON | 0 RON | 296.047 RON | 99.970 RON | 8.762 RON | 3 |
| 2023 | 1.400.457 RON | 1.406.610 RON | 1.353.266 RON | 44.199 RON | 53.344 RON | 997.114 RON | 426.862 RON | 570.252 RON | 236.641 RON | 647.027 RON | 0 RON | 317.233 RON | 125.327 RON | 11.881 RON | 3 |
| 2024 | 910.112 RON | 1.042.902 RON | 1.035.233 RON | 1.468 RON | 7.669 RON | 863.036 RON | 360.593 RON | 502.443 RON | 238.109 RON | 506.936 RON | 0 RON | 341.996 RON | 130.790 RON | 12.799 RON | 2 |
| 2025 | 1.101.391 RON | 1.227.903 RON | 1.219.356 RON | 2.833 RON | 8.547 RON | 768.618 RON | 495.007 RON | 273.611 RON | 241.129 RON | 488.289 RON | 0 RON | 216.530 RON | 46.539 RON | 7.339 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU IOANA MĂDĂLINA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
2,8 K RON
Total Active 2025
768,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 439,6 K RON | 653,6 K RON | 1,09 M RON | 1,40 M RON | 910,1 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 1,54 M RON | 459,7 K RON | 688,4 K RON | 1,13 M RON | 1,41 M RON | 1,04 M RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,49 M RON | 577,9 K RON | 637,3 K RON | 1,00 M RON | 1,35 M RON | 1,04 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 41,8 K RON | −118,2 K RON | 51,0 K RON | 114,1 K RON | 44,2 K RON | 1,5 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate495,0 K RON (64.4%)
Active circulante273,6 K RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe216,5 K RON
Numerar57,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,09 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 911,3 K RON | 968,7 K RON | 94,1% |
| 2020 | 742,5 K RON | 1,03 M RON | 71,8% |
| 2021 | 609,4 K RON | 868,5 K RON | 70,2% |
| 2022 | 522,4 K RON | 806,0 K RON | 64,8% |
| 2023 | 647,0 K RON | 997,1 K RON | 64,9% |
| 2024 | 506,9 K RON | 863,0 K RON | 58,7% |
| 2025 | 488,3 K RON | 768,6 K RON | 63,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 439,6 K RON | 653,6 K RON | 1,09 M RON | 1,40 M RON | 910,1 K RON | 1,10 M RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | 41,8 K RON | −118,2 K RON | 51,0 K RON | 114,1 K RON | 44,2 K RON | 1,5 K RON | 2,8 K RON | ▲ 93,0% |
| Total active | 968,7 K RON | 1,03 M RON | 868,5 K RON | 806,0 K RON | 997,1 K RON | 863,0 K RON | 768,6 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 145,5 K RON | 27,3 K RON | 78,3 K RON | 192,4 K RON | 236,6 K RON | 238,1 K RON | 241,1 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 911,3 K RON | 742,5 K RON | 609,4 K RON | 522,4 K RON | 647,0 K RON | 506,9 K RON | 488,3 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,96 | 1,01 | 1,16 | 0,88 | 0,99 | 0,56 | ▼ 43,5% |
| Marjă netă (%) | 2,81 | -26,89 | 7,81 | 10,46 | 3,16 | 0,16 | 0,26 | ▲ 62,5% |
| Scor bonitate | 50 | 30 | 68 | 80 | 50 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.