ALMI MANAGEMENT SRL
CUI: 26424778
J2010000082355
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26424778
Cod înmatriculare
J2010000082355
EUID
ROONRC.J2010000082355
Data înmatriculării
2010-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Crinului, 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 365.050 RON | 365.134 RON | 74.832 RON | 286.651 RON | 290.302 RON | 1.270.398 RON | 2.305 RON | 1.268.093 RON | 1.129.041 RON | 141.357 RON | 2.092 RON | 137.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 202.592 RON | 206.916 RON | 64.415 RON | 140.626 RON | 142.501 RON | 1.419.139 RON | 1.437 RON | 1.417.702 RON | 1.269.667 RON | 149.472 RON | 2.092 RON | 135.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 189.258 RON | 189.344 RON | 43.942 RON | 143.546 RON | 145.402 RON | 1.561.886 RON | 569 RON | 1.561.317 RON | 1.413.213 RON | 148.673 RON | 2.092 RON | 207.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 189.644 RON | 300.596 RON | 41.958 RON | 255.882 RON | 258.638 RON | 725.292 RON | 135 RON | 725.157 RON | 197.723 RON | 527.569 RON | 2.092 RON | 212.739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 173.098 RON | 219.738 RON | 122.181 RON | 95.861 RON | 97.557 RON | 540.168 RON | 24.176 RON | 515.992 RON | −79.872 RON | 620.040 RON | 4.090 RON | 246.937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 195.874 RON | 195.874 RON | 61.663 RON | 132.335 RON | 134.211 RON | 687.852 RON | 18.996 RON | 668.856 RON | 52.463 RON | 635.389 RON | 4.090 RON | 370.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUCĂ MIHAELA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
195,9 K RON
Rezultat Net 2024
132,3 K RON
Total Active 2024
687,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,1 K RON | 202,6 K RON | 189,3 K RON | 189,6 K RON | 173,1 K RON | 195,9 K RON |
| Venituri totale | 365,1 K RON | 206,9 K RON | 189,3 K RON | 300,6 K RON | 219,7 K RON | 195,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,8 K RON | 64,4 K RON | 43,9 K RON | 42,0 K RON | 122,2 K RON | 61,7 K RON |
| Rezultat net | 286,7 K RON | 140,6 K RON | 143,5 K RON | 255,9 K RON | 95,9 K RON | 132,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 125,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,0 K RON (2.8%)
Active circulante668,9 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe371,0 K RON
Numerar293,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,89 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 691 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,5%
Marjă netă
67,6%
ROA
19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,4 K RON | 1,27 M RON | 11,1% |
| 2020 | 149,5 K RON | 1,42 M RON | 10,5% |
| 2021 | 148,7 K RON | 1,56 M RON | 9,5% |
| 2022 | 527,6 K RON | 725,3 K RON | 72,7% |
| 2023 | 620,0 K RON | 540,2 K RON | 114,8% |
| 2024 | 635,4 K RON | 687,9 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,1 K RON | 202,6 K RON | 189,3 K RON | 189,6 K RON | 173,1 K RON | 195,9 K RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | 286,7 K RON | 140,6 K RON | 143,5 K RON | 255,9 K RON | 95,9 K RON | 132,3 K RON | ▲ 38,0% |
| Total active | 1,27 M RON | 1,42 M RON | 1,56 M RON | 725,3 K RON | 540,2 K RON | 687,9 K RON | ▲ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 1,13 M RON | 1,27 M RON | 1,41 M RON | 197,7 K RON | −79,9 K RON | 52,5 K RON | ▲ 165,7% |
| Datorii totale | 141,4 K RON | 149,5 K RON | 148,7 K RON | 527,6 K RON | 620,0 K RON | 635,4 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 8,97 | 9,48 | 10,50 | 1,37 | 0,83 | 1,05 | ▲ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 78,52 | 69,41 | 75,85 | 134,93 | 55,38 | 67,56 | ▲ 22,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 67 | 40 | 73 | ▲ 82,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (132,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.