OTTO DIRECT SRL
CUI: 26437670
J2010000096125
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26437670
Cod înmatriculare
J2010000096125
EUID
ROONRC.J2010000096125
Data înmatriculării
2010-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, Str. 1 Decembrie 1918, 4, 2, corp A
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Gherla
Sector:
0
Stradă:
Str. 1 Decembrie 1918
Număr:
4
Apartament:
2
Completare adresă:
corp A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.917 RON | 50.124 RON | 82.225 RON | −33.604 RON | −32.101 RON | 323.529 RON | 312.263 RON | 11.266 RON | −62.883 RON | 386.412 RON | 0 RON | 2.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 47.266 RON | 47.422 RON | 91.846 RON | −45.847 RON | −44.424 RON | 287.639 RON | 278.679 RON | 8.960 RON | −108.730 RON | 396.369 RON | 0 RON | 5.095 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 67.233 RON | 118.020 RON | 138.726 RON | −22.733 RON | −20.706 RON | 332.548 RON | 299.589 RON | 32.959 RON | −131.463 RON | 464.011 RON | 11.050 RON | −4.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 237.176 RON | 343.974 RON | 202.013 RON | 134.545 RON | 141.961 RON | 512.048 RON | 457.893 RON | 54.155 RON | 3.082 RON | 508.966 RON | 0 RON | −2.596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 167.020 RON | 184.962 RON | 169.409 RON | 12.647 RON | 15.553 RON | 521.058 RON | 490.673 RON | 30.385 RON | 15.729 RON | 505.329 RON | 0 RON | 1.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 322.659 RON | 335.765 RON | 330.309 RON | 538 RON | 5.456 RON | 635.271 RON | 586.071 RON | 49.200 RON | 16.267 RON | 619.004 RON | 0 RON | 36.370 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
BALLA ATTILA
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
BALLA GIULIA-BEATRICE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
BALLA FRANCISC ATTILA
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități specializate de curățenie
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
322,7 K RON
Rezultat Net 2024
538 RON
Total Active 2024
635,3 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,9 K RON | 47,3 K RON | 67,2 K RON | 237,2 K RON | 167,0 K RON | 322,7 K RON |
| Venituri totale | 50,1 K RON | 47,4 K RON | 118,0 K RON | 344,0 K RON | 185,0 K RON | 335,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,2 K RON | 91,8 K RON | 138,7 K RON | 202,0 K RON | 169,4 K RON | 330,3 K RON |
| Rezultat net | −33,6 K RON | −45,8 K RON | −22,7 K RON | 134,5 K RON | 12,6 K RON | 538 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 338,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate586,1 K RON (92.3%)
Active circulante49,2 K RON (7.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,4 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,87 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 386,4 K RON | 323,5 K RON | 119,4% |
| 2020 | 396,4 K RON | 287,6 K RON | 137,8% |
| 2021 | 464,0 K RON | 332,5 K RON | 139,5% |
| 2022 | 509,0 K RON | 512,0 K RON | 99,4% |
| 2023 | 505,3 K RON | 521,1 K RON | 97,0% |
| 2024 | 619,0 K RON | 635,3 K RON | 97,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,9 K RON | 47,3 K RON | 67,2 K RON | 237,2 K RON | 167,0 K RON | 322,7 K RON | ▲ 93,2% |
| Rezultat net | −33,6 K RON | −45,8 K RON | −22,7 K RON | 134,5 K RON | 12,6 K RON | 538 RON | ▼ 95,7% |
| Total active | 323,5 K RON | 287,6 K RON | 332,5 K RON | 512,0 K RON | 521,1 K RON | 635,3 K RON | ▲ 21,9% |
| Capitaluri proprii | −62,9 K RON | −108,7 K RON | −131,5 K RON | 3,1 K RON | 15,7 K RON | 16,3 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 386,4 K RON | 396,4 K RON | 464,0 K RON | 509,0 K RON | 505,3 K RON | 619,0 K RON | ▲ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | ▲ 32,3% |
| Marjă netă (%) | -71,62 | -97,00 | -33,81 | 56,73 | 7,57 | 0,17 | ▼ 97,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 61 | 36 | 46 | ▲ 27,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (538 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.