LA CASA MATIS SRL
CUI: 26438781
J2010000098127
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26438781
Cod înmatriculare
J2010000098127
EUID
ROONRC.J2010000098127
Data înmatriculării
2010-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, 1 Decembrie 1918, 390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 650.654 RON | 977.315 RON | 846.775 RON | 120.767 RON | 130.540 RON | 180.967 RON | 40.425 RON | 140.542 RON | 121.019 RON | 59.948 RON | 45.745 RON | 90.568 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 488.135 RON | 503.561 RON | 416.415 RON | 84.285 RON | 87.146 RON | 139.346 RON | 22.853 RON | 116.493 RON | 118.304 RON | 21.042 RON | 29.030 RON | 16.590 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 656.504 RON | 656.504 RON | 538.616 RON | 111.549 RON | 117.888 RON | 132.062 RON | 49.624 RON | 82.438 RON | 111.852 RON | 20.210 RON | 23.014 RON | 9.186 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 775.040 RON | 778.990 RON | 754.905 RON | 17.074 RON | 24.085 RON | 289.113 RON | 141.982 RON | 147.131 RON | 128.926 RON | 160.187 RON | 54.089 RON | 29.450 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 904.752 RON | 904.752 RON | 815.663 RON | 81.214 RON | 89.089 RON | 312.283 RON | 154.747 RON | 157.536 RON | 210.140 RON | 102.143 RON | 59.314 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 906.790 RON | 906.790 RON | 916.753 RON | −11.262 RON | −9.963 RON | 326.214 RON | 159.607 RON | 166.607 RON | 198.878 RON | 127.336 RON | 42.920 RON | 2.190 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 846.970 RON | 874.497 RON | 834.535 RON | 30.661 RON | 39.962 RON | 336.183 RON | 216.328 RON | 119.855 RON | 30.901 RON | 305.282 RON | 60.831 RON | 9.020 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATIŞ ADRIAN-IONEL
administrator
Comuna Gilău, Cluj, România
MATIŞ ANCUŢA ELENA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
847,0 K RON
Rezultat Net 2025
30,7 K RON
Total Active 2025
336,2 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650,7 K RON | 488,1 K RON | 656,5 K RON | 775,0 K RON | 904,8 K RON | 906,8 K RON | 847,0 K RON |
| Venituri totale | 977,3 K RON | 503,6 K RON | 656,5 K RON | 779,0 K RON | 904,8 K RON | 906,8 K RON | 874,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 846,8 K RON | 416,4 K RON | 538,6 K RON | 754,9 K RON | 815,7 K RON | 916,8 K RON | 834,5 K RON |
| Rezultat net | 120,8 K RON | 84,3 K RON | 111,5 K RON | 17,1 K RON | 81,2 K RON | −11,3 K RON | 30,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 986,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,3 K RON (64.3%)
Active circulante119,9 K RON (35.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,8 K RON
Creanțe9,0 K RON
Numerar50,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,92 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 93,90 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,6%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,9 K RON | 181,0 K RON | 33,1% |
| 2020 | 21,0 K RON | 139,3 K RON | 15,1% |
| 2021 | 20,2 K RON | 132,1 K RON | 15,3% |
| 2022 | 160,2 K RON | 289,1 K RON | 55,4% |
| 2023 | 102,1 K RON | 312,3 K RON | 32,7% |
| 2024 | 127,3 K RON | 326,2 K RON | 39,0% |
| 2025 | 305,3 K RON | 336,2 K RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650,7 K RON | 488,1 K RON | 656,5 K RON | 775,0 K RON | 904,8 K RON | 906,8 K RON | 847,0 K RON | ▼ 6,6% |
| Rezultat net | 120,8 K RON | 84,3 K RON | 111,5 K RON | 17,1 K RON | 81,2 K RON | −11,3 K RON | 30,7 K RON | ▲ 372,3% |
| Total active | 181,0 K RON | 139,3 K RON | 132,1 K RON | 289,1 K RON | 312,3 K RON | 326,2 K RON | 336,2 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 121,0 K RON | 118,3 K RON | 111,9 K RON | 128,9 K RON | 210,1 K RON | 198,9 K RON | 30,9 K RON | ▼ 84,5% |
| Datorii totale | 59,9 K RON | 21,0 K RON | 20,2 K RON | 160,2 K RON | 102,1 K RON | 127,3 K RON | 305,3 K RON | ▲ 139,7% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 5,54 | 4,08 | 0,92 | 1,54 | 1,31 | 0,39 | ▼ 70,0% |
| Marjă netă (%) | 18,56 | 17,27 | 16,99 | 2,20 | 8,98 | -1,24 | 3,62 | ▲ 391,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 55 | 90 | 47 | 38 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 986,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.