BATA 07 SRL
CUI: 26639173
J2010000125342
SRL
Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
1151
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26639173
Cod înmatriculare
J2010000125342
EUID
ROONRC.J2010000125342
Data înmatriculării
2010-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
1151
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, Nicolae Titulescu, 7B, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Stradă:
Nicolae Titulescu
Număr:
7B
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.704 RON | 19.544 RON | 28.276 RON | −9.318 RON | −8.732 RON | 6.550 RON | 0 RON | 6.550 RON | −8.734 RON | 15.284 RON | 4.538 RON | 398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.966 RON | 12.966 RON | 26.676 RON | −14.099 RON | −13.710 RON | 15.072 RON | 0 RON | 15.072 RON | −22.833 RON | 37.905 RON | 0 RON | 627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.450 RON | 9.450 RON | 14.721 RON | −5.555 RON | −5.271 RON | 10.865 RON | 0 RON | 10.865 RON | −28.389 RON | 39.254 RON | 10.000 RON | 868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.617 RON | 8.617 RON | 14.357 RON | −5.999 RON | −5.740 RON | 1.945 RON | 0 RON | 1.945 RON | −34.387 RON | 36.332 RON | 0 RON | 810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.179 RON | −2.179 RON | −2.179 RON | 54.765 RON | 8.500 RON | 46.265 RON | −36.566 RON | 91.331 RON | 0 RON | 1.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 43.079 RON | 70.642 RON | 141.811 RON | −71.169 RON | −71.169 RON | 35.536 RON | 6.564 RON | 28.972 RON | −107.736 RON | 143.272 RON | 8.935 RON | 8.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIP LIVIU
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
LEU BOGDAN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de servicii suport combinate
- Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale cluburilor sportive
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−107.736 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.169 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 403.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
43,1 K RON
Rezultat Net 2024
−71,2 K RON
Total Active 2024
35,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 13,0 K RON | 9,5 K RON | 8,6 K RON | 0 RON | 43,1 K RON |
| Venituri totale | 19,5 K RON | 13,0 K RON | 9,5 K RON | 8,6 K RON | 0 RON | 70,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,3 K RON | 26,7 K RON | 14,7 K RON | 14,4 K RON | 2,2 K RON | 141,8 K RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −14,1 K RON | −5,6 K RON | −6,0 K RON | −2,2 K RON | −71,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107.736 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (18.5%)
Active circulante29,0 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,9 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,82 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,34 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-165,2%
Marjă netă
-165,2%
ROA
-200,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,3 K RON | 6,6 K RON | 233,3% |
| 2020 | 37,9 K RON | 15,1 K RON | 251,5% |
| 2021 | 39,3 K RON | 10,9 K RON | 361,3% |
| 2022 | 36,3 K RON | 1,9 K RON | 1.868,0% |
| 2023 | 91,3 K RON | 54,8 K RON | 166,8% |
| 2024 | 143,3 K RON | 35,5 K RON | 403,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 13,0 K RON | 9,5 K RON | 8,6 K RON | 0 RON | 43,1 K RON | – |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −14,1 K RON | −5,6 K RON | −6,0 K RON | −2,2 K RON | −71,2 K RON | ▼ 3.166,1% |
| Total active | 6,6 K RON | 15,1 K RON | 10,9 K RON | 1,9 K RON | 54,8 K RON | 35,5 K RON | ▼ 35,1% |
| Capitaluri proprii | −8,7 K RON | −22,8 K RON | −28,4 K RON | −34,4 K RON | −36,6 K RON | −107,7 K RON | ▼ 194,6% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 37,9 K RON | 39,3 K RON | 36,3 K RON | 91,3 K RON | 143,3 K RON | ▲ 56,9% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,40 | 0,28 | 0,05 | 0,51 | 0,20 | ▼ 60,1% |
| Marjă netă (%) | -63,37 | -108,74 | -58,78 | -69,62 | – | -165,21 | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 12 | 35 | 12 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 403.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.