OWARTUYU PROSPER SRL
CUI: 26748502
J2010000160521
SRL
Giurgiu, Sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26748502
Cod înmatriculare
J2010000160521
EUID
ROONRC.J2010000160521
Data înmatriculării
2010-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu, OLĂREASA, 59, 87165, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu
Stradă:
OLĂREASA
Număr:
59
Cod poștal:
87165
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 625.801 RON | 625.801 RON | 602.828 RON | 16.714 RON | 22.973 RON | 812.694 RON | 5.740 RON | 806.954 RON | −91.754 RON | 904.448 RON | 700.795 RON | 105.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 427.471 RON | 427.471 RON | 633.377 RON | −208.820 RON | −205.906 RON | 800.574 RON | 4.625 RON | 795.949 RON | −300.574 RON | 1.101.148 RON | 649.013 RON | 146.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 423.939 RON | 423.941 RON | 551.543 RON | −131.842 RON | −127.602 RON | 1.005.417 RON | 33.163 RON | 972.254 RON | −432.416 RON | 1.437.833 RON | 786.033 RON | 184.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 493.328 RON | 493.330 RON | 516.884 RON | −28.488 RON | −23.554 RON | 1.223.440 RON | 32.730 RON | 1.190.710 RON | −460.904 RON | 1.684.582 RON | 858.083 RON | 240.951 RON | 0 RON | 238 RON | 2 |
| 2023 | 656.778 RON | 656.993 RON | 648.561 RON | 2.731 RON | 8.432 RON | 1.159.472 RON | 32.570 RON | 1.126.902 RON | −458.172 RON | 1.617.714 RON | 808.930 RON | 247.583 RON | 0 RON | 70 RON | 2 |
| 2024 | 541.695 RON | 541.702 RON | 523.580 RON | 3.614 RON | 18.122 RON | 1.221.553 RON | 32.410 RON | 1.189.143 RON | −454.558 RON | 1.676.111 RON | 860.220 RON | 251.892 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂPĂŢÎNĂ ION
administrator
Sat Pietrele, Giurgiu, România
CĂPĂŢÎNĂ ŞTEFAN IRINEL
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−454.558 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
541,7 K RON
Rezultat Net 2024
3,6 K RON
Total Active 2024
1,22 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 625,8 K RON | 427,5 K RON | 423,9 K RON | 493,3 K RON | 656,8 K RON | 541,7 K RON |
| Venituri totale | 625,8 K RON | 427,5 K RON | 423,9 K RON | 493,3 K RON | 657,0 K RON | 541,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 602,8 K RON | 633,4 K RON | 551,5 K RON | 516,9 K RON | 648,6 K RON | 523,6 K RON |
| Rezultat net | 16,7 K RON | −208,8 K RON | −131,8 K RON | −28,5 K RON | 2,7 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 561,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−454.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,4 K RON (2.7%)
Active circulante1,19 M RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri860,2 K RON
Creanțe251,9 K RON
Numerar77,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,63 |
| Durata stocaj (zile) | 580 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,15 |
| Durata încasare (zile) | 170 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 904,4 K RON | 812,7 K RON | 111,3% |
| 2020 | 1,10 M RON | 800,6 K RON | 137,5% |
| 2021 | 1,44 M RON | 1,01 M RON | 143,0% |
| 2022 | 1,68 M RON | 1,22 M RON | 137,7% |
| 2023 | 1,62 M RON | 1,16 M RON | 139,5% |
| 2024 | 1,68 M RON | 1,22 M RON | 137,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 625,8 K RON | 427,5 K RON | 423,9 K RON | 493,3 K RON | 656,8 K RON | 541,7 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | 16,7 K RON | −208,8 K RON | −131,8 K RON | −28,5 K RON | 2,7 K RON | 3,6 K RON | ▲ 32,3% |
| Total active | 812,7 K RON | 800,6 K RON | 1,01 M RON | 1,22 M RON | 1,16 M RON | 1,22 M RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −91,8 K RON | −300,6 K RON | −432,4 K RON | −460,9 K RON | −458,2 K RON | −454,6 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 904,4 K RON | 1,10 M RON | 1,44 M RON | 1,68 M RON | 1,62 M RON | 1,68 M RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,72 | 0,68 | 0,71 | 0,70 | 0,71 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 2,67 | -48,85 | -31,10 | -5,77 | 0,42 | 0,67 | ▲ 59,5% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 24 | 37 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 561,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.