RUHAMA TIME SRL
CUI: 26815660
J2010000161061
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Reteag, Comuna Petru Rareş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26815660
Cod înmatriculare
J2010000161061
EUID
ROONRC.J2010000161061
Data înmatriculării
2010-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
31 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Reteag, Comuna Petru Rareş, Str. PRINCIPALA, 94C
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Reteag, Comuna Petru Rareş
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
94C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.454.542 RON | 14.884.263 RON | 14.139.872 RON | 603.716 RON | 744.391 RON | 4.393.766 RON | 1.937.640 RON | 2.456.126 RON | 604.028 RON | 3.789.738 RON | 23.152 RON | 1.958.104 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2020 | 11.942.067 RON | 12.837.146 RON | 11.993.207 RON | 732.299 RON | 843.939 RON | 2.994.508 RON | 1.203.000 RON | 1.791.508 RON | 735.450 RON | 2.259.058 RON | 0 RON | 1.377.106 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2021 | 12.481.996 RON | 12.517.220 RON | 11.292.376 RON | 1.063.451 RON | 1.224.844 RON | 2.162.647 RON | 561.803 RON | 1.600.844 RON | 1.062.329 RON | 1.120.265 RON | 0 RON | 1.395.849 RON | 0 RON | 19.947 RON | 31 |
| 2022 | 14.686.337 RON | 14.742.226 RON | 13.036.111 RON | 1.519.597 RON | 1.706.115 RON | 2.535.148 RON | 307.165 RON | 2.227.983 RON | 1.732.932 RON | 882.753 RON | 92.170 RON | 1.235.701 RON | 0 RON | 80.537 RON | 29 |
| 2023 | 17.178.994 RON | 17.455.036 RON | 15.179.773 RON | 1.977.034 RON | 2.275.263 RON | 5.806.987 RON | 2.875.557 RON | 2.931.430 RON | 2.234.672 RON | 3.689.374 RON | 0 RON | 2.706.960 RON | 0 RON | 117.059 RON | 33 |
| 2024 | 14.893.814 RON | 15.115.993 RON | 14.851.992 RON | 192.176 RON | 264.001 RON | 6.138.763 RON | 4.052.223 RON | 2.086.540 RON | 502.916 RON | 5.769.873 RON | 0 RON | 1.551.966 RON | 0 RON | 134.026 RON | 33 |
| 2025 | 15.405.419 RON | 15.478.696 RON | 15.348.525 RON | 64.805 RON | 130.171 RON | 5.335.681 RON | 3.063.267 RON | 2.272.414 RON | 508.771 RON | 4.826.910 RON | 0 RON | 1.966.255 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (1)
MESAROS CODRUTA FLORINA
administrator si reprezentant
CAIANU MIC, JUD. BN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,41 M RON
Rezultat Net 2025
64,8 K RON
Total Active 2025
5,34 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,45 M RON | 11,94 M RON | 12,48 M RON | 14,69 M RON | 17,18 M RON | 14,89 M RON | 15,41 M RON |
| Venituri totale | 14,88 M RON | 12,84 M RON | 12,52 M RON | 14,74 M RON | 17,46 M RON | 15,12 M RON | 15,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,14 M RON | 11,99 M RON | 11,29 M RON | 13,04 M RON | 15,18 M RON | 14,85 M RON | 15,35 M RON |
| Rezultat net | 603,7 K RON | 732,3 K RON | 1,06 M RON | 1,52 M RON | 1,98 M RON | 192,2 K RON | 64,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,06 M RON (57.4%)
Active circulante2,27 M RON (42.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,97 M RON
Numerar306,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,83 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,79 M RON | 4,39 M RON | 86,3% |
| 2020 | 2,26 M RON | 2,99 M RON | 75,4% |
| 2021 | 1,12 M RON | 2,16 M RON | 51,8% |
| 2022 | 882,8 K RON | 2,54 M RON | 34,8% |
| 2023 | 3,69 M RON | 5,81 M RON | 63,5% |
| 2024 | 5,77 M RON | 6,14 M RON | 94,0% |
| 2025 | 4,83 M RON | 5,34 M RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,45 M RON | 11,94 M RON | 12,48 M RON | 14,69 M RON | 17,18 M RON | 14,89 M RON | 15,41 M RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | 603,7 K RON | 732,3 K RON | 1,06 M RON | 1,52 M RON | 1,98 M RON | 192,2 K RON | 64,8 K RON | ▼ 66,3% |
| Total active | 4,39 M RON | 2,99 M RON | 2,16 M RON | 2,54 M RON | 5,81 M RON | 6,14 M RON | 5,34 M RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 604,0 K RON | 735,5 K RON | 1,06 M RON | 1,73 M RON | 2,23 M RON | 502,9 K RON | 508,8 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 3,79 M RON | 2,26 M RON | 1,12 M RON | 882,8 K RON | 3,69 M RON | 5,77 M RON | 4,83 M RON | ▼ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,79 | 1,43 | 2,52 | 0,79 | 0,36 | 0,47 | ▲ 30,2% |
| Marjă netă (%) | 4,49 | 6,13 | 8,52 | 10,35 | 11,51 | 1,29 | 0,42 | ▼ 67,4% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 80 | 100 | 73 | 31 | 46 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.