OCTADENIMAR-CAFFE SRL
CUI: 26595158
J2010000163029
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26595158
Cod înmatriculare
J2010000163029
EUID
ROONRC.J2010000163029
Data înmatriculării
2010-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. ŞTEFAN LUCHIAN, 20, 2, 0310359
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞTEFAN LUCHIAN
Număr:
20
Apartament:
2
Cod poștal:
0310359
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 309.884 RON | 312.904 RON | 304.011 RON | 5.684 RON | 8.893 RON | 31.567 RON | 5.367 RON | 26.200 RON | −11.121 RON | 43.022 RON | 19.184 RON | 1.697 RON | 0 RON | 334 RON | 5 |
| 2020 | 226.852 RON | 236.384 RON | 202.304 RON | 32.097 RON | 34.080 RON | 39.695 RON | 3.228 RON | 36.467 RON | 20.976 RON | 18.836 RON | 14.376 RON | 1.178 RON | 0 RON | 117 RON | 3 |
| 2021 | 426.158 RON | 426.161 RON | 331.958 RON | 90.956 RON | 94.203 RON | 132.003 RON | 1.653 RON | 130.350 RON | 111.932 RON | 20.282 RON | 20.408 RON | 1.730 RON | 0 RON | 211 RON | 3 |
| 2022 | 402.418 RON | 402.433 RON | 364.405 RON | 34.062 RON | 38.028 RON | 180.993 RON | 0 RON | 180.993 RON | 34.336 RON | 147.825 RON | 17.891 RON | 68.687 RON | 0 RON | 1.168 RON | 3 |
| 2023 | 350.020 RON | 350.021 RON | 386.720 RON | −40.281 RON | −36.699 RON | 78.511 RON | 0 RON | 78.511 RON | −39.944 RON | 119.742 RON | 13.640 RON | 1.705 RON | 0 RON | 1.287 RON | 3 |
| 2024 | 268.361 RON | 268.725 RON | 300.398 RON | −33.669 RON | −31.673 RON | 19.125 RON | 0 RON | 19.125 RON | −73.613 RON | 93.635 RON | 11.583 RON | 4.670 RON | 0 RON | 897 RON | 3 |
| 2025 | 335.793 RON | 335.825 RON | 255.562 RON | 70.297 RON | 80.263 RON | 60.966 RON | 15.641 RON | 45.325 RON | −3.316 RON | 65.744 RON | 14.909 RON | 3.282 RON | 0 RON | 1.462 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VICZE DAN-TIBERIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.316 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
335,8 K RON
Rezultat Net 2025
70,3 K RON
Total Active 2025
61,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,9 K RON | 226,9 K RON | 426,2 K RON | 402,4 K RON | 350,0 K RON | 268,4 K RON | 335,8 K RON |
| Venituri totale | 312,9 K RON | 236,4 K RON | 426,2 K RON | 402,4 K RON | 350,0 K RON | 268,7 K RON | 335,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 304,0 K RON | 202,3 K RON | 332,0 K RON | 364,4 K RON | 386,7 K RON | 300,4 K RON | 255,6 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 32,1 K RON | 91,0 K RON | 34,1 K RON | −40,3 K RON | −33,7 K RON | 70,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 343,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.316 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,6 K RON (25.7%)
Active circulante45,3 K RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,52 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 102,31 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,9%
Marjă netă
20,9%
ROA
115,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,0 K RON | 31,6 K RON | 136,3% |
| 2020 | 18,8 K RON | 39,7 K RON | 47,5% |
| 2021 | 20,3 K RON | 132,0 K RON | 15,4% |
| 2022 | 147,8 K RON | 181,0 K RON | 81,7% |
| 2023 | 119,7 K RON | 78,5 K RON | 152,5% |
| 2024 | 93,6 K RON | 19,1 K RON | 489,6% |
| 2025 | 65,7 K RON | 61,0 K RON | 107,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,9 K RON | 226,9 K RON | 426,2 K RON | 402,4 K RON | 350,0 K RON | 268,4 K RON | 335,8 K RON | ▲ 25,1% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 32,1 K RON | 91,0 K RON | 34,1 K RON | −40,3 K RON | −33,7 K RON | 70,3 K RON | ▲ 308,8% |
| Total active | 31,6 K RON | 39,7 K RON | 132,0 K RON | 181,0 K RON | 78,5 K RON | 19,1 K RON | 61,0 K RON | ▲ 218,8% |
| Capitaluri proprii | −11,1 K RON | 21,0 K RON | 111,9 K RON | 34,3 K RON | −39,9 K RON | −73,6 K RON | −3,3 K RON | ▲ 95,5% |
| Datorii totale | 43,0 K RON | 18,8 K RON | 20,3 K RON | 147,8 K RON | 119,7 K RON | 93,6 K RON | 65,7 K RON | ▼ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 1,94 | 6,43 | 1,22 | 0,66 | 0,20 | 0,69 | ▲ 237,4% |
| Marjă netă (%) | 1,83 | 14,15 | 21,34 | 8,46 | -11,51 | -12,55 | 20,93 | ▲ 266,8% |
| Scor bonitate | 37 | 90 | 100 | 55 | 17 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.