ALESSIA & FLAVIA SRL
CUI: 26659456
J2010000167304
SRL
Satu Mare, Loc. Tur, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26659456
Cod înmatriculare
J2010000167304
EUID
ROONRC.J2010000167304
Data înmatriculării
2010-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Tur, Oraş Negreşti-Oaş, TUR, 744
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.149 RON | 119.154 RON | 227.036 RON | −109.125 RON | −107.882 RON | 278.551 RON | 18.430 RON | 260.121 RON | −128.272 RON | 406.823 RON | 178.913 RON | 78.828 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 70.154 RON | 81.148 RON | 198.595 RON | −118.160 RON | −117.447 RON | 246.982 RON | 21.601 RON | 225.381 RON | −246.432 RON | 493.414 RON | 203.324 RON | 18.823 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 101.124 RON | 101.136 RON | 150.738 RON | −50.613 RON | −49.602 RON | 278.944 RON | 38.103 RON | 240.841 RON | −297.045 RON | 575.989 RON | 190.372 RON | 25.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 244.834 RON | 244.939 RON | 330.483 RON | −87.993 RON | −85.544 RON | 259.096 RON | 38.953 RON | 220.143 RON | −385.022 RON | 644.118 RON | 136.484 RON | 58.501 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 407.716 RON | 748.128 RON | 366.297 RON | 377.687 RON | 381.831 RON | 656.868 RON | 29.064 RON | 627.804 RON | −51.212 RON | 708.080 RON | 479.495 RON | 57.962 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 385.597 RON | 511.113 RON | 389.075 RON | 115.108 RON | 122.038 RON | 621.756 RON | 29.778 RON | 591.978 RON | 63.897 RON | 557.859 RON | 511.729 RON | 50.924 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROGOJAN IOAN NICOLAE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- Finisarea articolelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea de mobilă
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
385,6 K RON
Rezultat Net 2024
115,1 K RON
Total Active 2024
621,8 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,1 K RON | 70,2 K RON | 101,1 K RON | 244,8 K RON | 407,7 K RON | 385,6 K RON |
| Venituri totale | 119,2 K RON | 81,1 K RON | 101,1 K RON | 244,9 K RON | 748,1 K RON | 511,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 227,0 K RON | 198,6 K RON | 150,7 K RON | 330,5 K RON | 366,3 K RON | 389,1 K RON |
| Rezultat net | −109,1 K RON | −118,2 K RON | −50,6 K RON | −88,0 K RON | 377,7 K RON | 115,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 470,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,8 K RON (4.8%)
Active circulante592,0 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri511,7 K RON
Creanțe50,9 K RON
Numerar29,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 484 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,57 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,7%
Marjă netă
29,9%
ROA
18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 406,8 K RON | 278,6 K RON | 146,1% |
| 2020 | 493,4 K RON | 247,0 K RON | 199,8% |
| 2021 | 576,0 K RON | 278,9 K RON | 206,5% |
| 2022 | 644,1 K RON | 259,1 K RON | 248,6% |
| 2023 | 708,1 K RON | 656,9 K RON | 107,8% |
| 2024 | 557,9 K RON | 621,8 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,1 K RON | 70,2 K RON | 101,1 K RON | 244,8 K RON | 407,7 K RON | 385,6 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | −109,1 K RON | −118,2 K RON | −50,6 K RON | −88,0 K RON | 377,7 K RON | 115,1 K RON | ▼ 69,5% |
| Total active | 278,6 K RON | 247,0 K RON | 278,9 K RON | 259,1 K RON | 656,9 K RON | 621,8 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | −128,3 K RON | −246,4 K RON | −297,0 K RON | −385,0 K RON | −51,2 K RON | 63,9 K RON | ▲ 224,8% |
| Datorii totale | 406,8 K RON | 493,4 K RON | 576,0 K RON | 644,1 K RON | 708,1 K RON | 557,9 K RON | ▼ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,46 | 0,42 | 0,34 | 0,89 | 1,06 | ▲ 19,7% |
| Marjă netă (%) | -91,59 | -168,43 | -50,05 | -35,94 | 92,63 | 29,85 | ▼ 67,8% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 27 | 19 | 60 | 67 | ▲ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (115,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 470,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.