ARIEL OFFICE SERVICE SRL
CUI: 26660850
J2010000178272
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26660850
Cod înmatriculare
J2010000178272
EUID
ROONRC.J2010000178272
Data înmatriculării
2010-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
22 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Mihai Viteazu, 30, G10, A, 4, 20
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
Mihai Viteazu
Număr:
30
Bloc:
G10
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 987.744 RON | 987.767 RON | 767.016 RON | 210.873 RON | 220.751 RON | 661.885 RON | 233.037 RON | 428.848 RON | 462.840 RON | 199.045 RON | 0 RON | 116.602 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 865.726 RON | 896.908 RON | 843.239 RON | 45.115 RON | 53.669 RON | 416.224 RON | 180.280 RON | 235.944 RON | 244.315 RON | 171.909 RON | −4.539 RON | 139.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 969.438 RON | 972.855 RON | 940.291 RON | 22.837 RON | 32.564 RON | 491.078 RON | 201.906 RON | 289.172 RON | 23.037 RON | 468.041 RON | 89.311 RON | 145.930 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.402.722 RON | 1.421.033 RON | 1.116.796 RON | 289.927 RON | 304.237 RON | 846.532 RON | 166.919 RON | 679.613 RON | 290.127 RON | 556.405 RON | 51.694 RON | 448.012 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 2.280.134 RON | 2.289.661 RON | 1.748.601 RON | 518.164 RON | 541.060 RON | 901.360 RON | 147.411 RON | 753.949 RON | 527.901 RON | 373.459 RON | 72.740 RON | 398.979 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 2.785.425 RON | 2.791.800 RON | 1.927.488 RON | 774.500 RON | 864.312 RON | 2.012.097 RON | 191.684 RON | 1.820.413 RON | 774.750 RON | 1.237.347 RON | 188.996 RON | 1.297.524 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZMA IOANA
administrator
Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,79 M RON
Rezultat Net 2024
774,5 K RON
Total Active 2024
2,01 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 987,7 K RON | 865,7 K RON | 969,4 K RON | 1,40 M RON | 2,28 M RON | 2,79 M RON |
| Venituri totale | 987,8 K RON | 896,9 K RON | 972,9 K RON | 1,42 M RON | 2,29 M RON | 2,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 767,0 K RON | 843,2 K RON | 940,3 K RON | 1,12 M RON | 1,75 M RON | 1,93 M RON |
| Rezultat net | 210,9 K RON | 45,1 K RON | 22,8 K RON | 289,9 K RON | 518,2 K RON | 774,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,32 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate191,7 K RON (9.5%)
Active circulante1,82 M RON (90.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,0 K RON
Creanțe1,30 M RON
Numerar333,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,74 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,15 |
| Durata încasare (zile) | 170 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,0%
Marjă netă
27,8%
ROA
38,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199,0 K RON | 661,9 K RON | 30,1% |
| 2020 | 171,9 K RON | 416,2 K RON | 41,3% |
| 2021 | 468,0 K RON | 491,1 K RON | 95,3% |
| 2022 | 556,4 K RON | 846,5 K RON | 65,7% |
| 2023 | 373,5 K RON | 901,4 K RON | 41,4% |
| 2024 | 1,24 M RON | 2,01 M RON | 61,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 987,7 K RON | 865,7 K RON | 969,4 K RON | 1,40 M RON | 2,28 M RON | 2,79 M RON | ▲ 22,2% |
| Rezultat net | 210,9 K RON | 45,1 K RON | 22,8 K RON | 289,9 K RON | 518,2 K RON | 774,5 K RON | ▲ 49,5% |
| Total active | 661,9 K RON | 416,2 K RON | 491,1 K RON | 846,5 K RON | 901,4 K RON | 2,01 M RON | ▲ 123,2% |
| Capitaluri proprii | 462,8 K RON | 244,3 K RON | 23,0 K RON | 290,1 K RON | 527,9 K RON | 774,8 K RON | ▲ 46,8% |
| Datorii totale | 199,0 K RON | 171,9 K RON | 468,0 K RON | 556,4 K RON | 373,5 K RON | 1,24 M RON | ▲ 231,3% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 1,37 | 0,62 | 1,22 | 2,02 | 1,47 | ▼ 27,1% |
| Marjă netă (%) | 21,35 | 5,21 | 2,36 | 20,67 | 22,73 | 27,81 | ▲ 22,3% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 43 | 85 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (774,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,92 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.