MONI MATEUS SRL
CUI: 26634753
J2010000184336
SRL
Suceava, Sat Boroaia, Comuna Boroaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26634753
Cod înmatriculare
J2010000184336
EUID
ROONRC.J2010000184336
Data înmatriculării
2010-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Boroaia, Comuna Boroaia, Boroaia Vale, 93
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.183 RON | 71.184 RON | 44.970 RON | 24.065 RON | 26.214 RON | 53.391 RON | 24.377 RON | 29.014 RON | 52.545 RON | 846 RON | 0 RON | 14.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 58.175 RON | 58.175 RON | 36.580 RON | 20.287 RON | 21.595 RON | 72.913 RON | 15.579 RON | 57.334 RON | 72.833 RON | 80 RON | 0 RON | 8.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 91.137 RON | 91.139 RON | 48.387 RON | 41.041 RON | 42.752 RON | 98.969 RON | 45.491 RON | 53.478 RON | 93.874 RON | 5.095 RON | 0 RON | 7.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 150.194 RON | 150.197 RON | 103.267 RON | 44.370 RON | 46.930 RON | 172.635 RON | 107.859 RON | 64.776 RON | 108.244 RON | 64.391 RON | 0 RON | 11.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 163.385 RON | 163.398 RON | 112.513 RON | 43.706 RON | 50.885 RON | 158.652 RON | 89.858 RON | 68.794 RON | 113.907 RON | 44.745 RON | 0 RON | 17.846 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 145.410 RON | 146.122 RON | 151.550 RON | −6.900 RON | −5.428 RON | 109.423 RON | 66.928 RON | 42.495 RON | 74.397 RON | 35.026 RON | 0 RON | 10.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI IONUŢ GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.900 RON)
Cifra de Afaceri 2024
145,4 K RON
Rezultat Net 2024
−6,9 K RON
Total Active 2024
109,4 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,2 K RON | 58,2 K RON | 91,1 K RON | 150,2 K RON | 163,4 K RON | 145,4 K RON |
| Venituri totale | 71,2 K RON | 58,2 K RON | 91,1 K RON | 150,2 K RON | 163,4 K RON | 146,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,0 K RON | 36,6 K RON | 48,4 K RON | 103,3 K RON | 112,5 K RON | 151,6 K RON |
| Rezultat net | 24,1 K RON | 20,3 K RON | 41,0 K RON | 44,4 K RON | 43,7 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 187,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,9 K RON (61.2%)
Active circulante42,5 K RON (38.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,4 K RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,97 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 846 RON | 53,4 K RON | 1,6% |
| 2020 | 80 RON | 72,9 K RON | 0,1% |
| 2021 | 5,1 K RON | 99,0 K RON | 5,2% |
| 2022 | 64,4 K RON | 172,6 K RON | 37,3% |
| 2023 | 44,7 K RON | 158,7 K RON | 28,2% |
| 2024 | 35,0 K RON | 109,4 K RON | 32,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,2 K RON | 58,2 K RON | 91,1 K RON | 150,2 K RON | 163,4 K RON | 145,4 K RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | 24,1 K RON | 20,3 K RON | 41,0 K RON | 44,4 K RON | 43,7 K RON | −6,9 K RON | ▼ 115,8% |
| Total active | 53,4 K RON | 72,9 K RON | 99,0 K RON | 172,6 K RON | 158,7 K RON | 109,4 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 52,5 K RON | 72,8 K RON | 93,9 K RON | 108,2 K RON | 113,9 K RON | 74,4 K RON | ▼ 34,7% |
| Datorii totale | 846 RON | 80 RON | 5,1 K RON | 64,4 K RON | 44,7 K RON | 35,0 K RON | ▼ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 34,30 | 716,68 | 10,50 | 1,01 | 1,54 | 1,21 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | 33,81 | 34,87 | 45,03 | 29,54 | 26,75 | -4,75 | ▼ 117,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 85 | 90 | 47 | ▼ 47,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.