RUBYNIO PREST SRL
CUI: 26726857
J2010000205273
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26726857
Cod înmatriculare
J2010000205273
EUID
ROONRC.J2010000205273
Data înmatriculării
2010-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, B-dul ROMAN MUŞAT, 2, B, 2, 18, 0611057
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
B-dul ROMAN MUŞAT
Bloc:
2
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
18
Cod poștal:
0611057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.971.106 RON | 2.992.970 RON | 2.571.522 RON | 391.105 RON | 421.448 RON | 1.835.019 RON | 225.712 RON | 1.609.307 RON | 647.603 RON | 1.187.416 RON | 793.148 RON | 801.049 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.057.925 RON | 2.118.394 RON | 1.953.820 RON | 144.354 RON | 164.574 RON | 2.063.459 RON | 224.080 RON | 1.839.379 RON | 791.957 RON | 1.271.502 RON | 1.301.744 RON | 532.079 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 3.433.915 RON | 3.739.909 RON | 3.425.455 RON | 280.352 RON | 314.454 RON | 2.310.822 RON | 278.806 RON | 2.032.016 RON | 572.309 RON | 1.738.513 RON | 1.508.050 RON | 483.489 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 2.855.792 RON | 5.390.799 RON | 4.270.760 RON | 1.094.400 RON | 1.120.039 RON | 4.195.105 RON | 2.855.240 RON | 1.339.865 RON | 1.094.709 RON | 3.100.396 RON | 805.238 RON | 521.445 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 2.085.152 RON | 2.166.875 RON | 2.853.220 RON | −705.412 RON | −686.345 RON | 4.199.050 RON | 2.557.827 RON | 1.641.223 RON | 389.297 RON | 3.809.753 RON | 1.186.846 RON | 410.420 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.045.604 RON | 2.059.523 RON | 2.168.075 RON | −108.552 RON | −108.552 RON | 4.000.494 RON | 2.433.976 RON | 1.566.518 RON | 280.746 RON | 3.719.748 RON | 1.145.340 RON | 408.034 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCĂLU RADU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−108.552 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,05 M RON
Rezultat Net 2024
−108,6 K RON
Total Active 2024
4,00 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,97 M RON | 2,06 M RON | 3,43 M RON | 2,86 M RON | 2,09 M RON | 2,05 M RON |
| Venituri totale | 2,99 M RON | 2,12 M RON | 3,74 M RON | 5,39 M RON | 2,17 M RON | 2,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,57 M RON | 1,95 M RON | 3,43 M RON | 4,27 M RON | 2,85 M RON | 2,17 M RON |
| Rezultat net | 391,1 K RON | 144,4 K RON | 280,4 K RON | 1,09 M RON | −705,4 K RON | −108,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,43 M RON (60.8%)
Active circulante1,57 M RON (39.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,15 M RON
Creanțe408,0 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,79 |
| Durata stocaj (zile) | 204 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,01 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,19 M RON | 1,84 M RON | 64,7% |
| 2020 | 1,27 M RON | 2,06 M RON | 61,6% |
| 2021 | 1,74 M RON | 2,31 M RON | 75,2% |
| 2022 | 3,10 M RON | 4,20 M RON | 73,9% |
| 2023 | 3,81 M RON | 4,20 M RON | 90,7% |
| 2024 | 3,72 M RON | 4,00 M RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,97 M RON | 2,06 M RON | 3,43 M RON | 2,86 M RON | 2,09 M RON | 2,05 M RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | 391,1 K RON | 144,4 K RON | 280,4 K RON | 1,09 M RON | −705,4 K RON | −108,6 K RON | ▲ 84,6% |
| Total active | 1,84 M RON | 2,06 M RON | 2,31 M RON | 4,20 M RON | 4,20 M RON | 4,00 M RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 647,6 K RON | 792,0 K RON | 572,3 K RON | 1,09 M RON | 389,3 K RON | 280,7 K RON | ▼ 27,9% |
| Datorii totale | 1,19 M RON | 1,27 M RON | 1,74 M RON | 3,10 M RON | 3,81 M RON | 3,72 M RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,45 | 1,17 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 13,16 | 7,01 | 8,16 | 38,32 | -33,83 | -5,31 | ▲ 84,3% |
| Scor bonitate | 72 | 67 | 70 | 55 | 18 | 25 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.