AMAS TEA STYLE SRL
CUI: 26798110
J2010000208153
SRL
Dâmboviţa, Sat Suduleni, Comuna Voineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26798110
Cod înmatriculare
J2010000208153
EUID
ROONRC.J2010000208153
Data înmatriculării
2010-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Suduleni, Comuna Voineşti, Învăţător Elena Drăghici, 87
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Suduleni, Comuna Voineşti
Stradă:
Învăţător Elena Drăghici
Număr:
87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.169 RON | 40.169 RON | 38.853 RON | 914 RON | 1.316 RON | 11.120 RON | 0 RON | 11.120 RON | −54.581 RON | 65.701 RON | 0 RON | 4.632 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 35.817 RON | 39.981 RON | 40.222 RON | −582 RON | −241 RON | 9.592 RON | 0 RON | 9.592 RON | −55.163 RON | 64.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 51.735 RON | 51.735 RON | 55.277 RON | −4.059 RON | −3.542 RON | 4.441 RON | 0 RON | 4.441 RON | −59.222 RON | 63.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 66.855 RON | 66.855 RON | 70.734 RON | −4.547 RON | −3.879 RON | 5.401 RON | 0 RON | 5.401 RON | −63.769 RON | 69.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 90.012 RON | 90.012 RON | 82.631 RON | 6.481 RON | 7.381 RON | 7.175 RON | 0 RON | 7.175 RON | −57.288 RON | 64.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 108.957 RON | 108.957 RON | 95.713 RON | 12.154 RON | 13.244 RON | 21.397 RON | 0 RON | 21.397 RON | −45.135 RON | 66.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚĂ ELENA-NICOLETA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.135 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 310.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,0 K RON
Rezultat Net 2024
12,2 K RON
Total Active 2024
21,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,2 K RON | 35,8 K RON | 51,7 K RON | 66,9 K RON | 90,0 K RON | 109,0 K RON |
| Venituri totale | 40,2 K RON | 40,0 K RON | 51,7 K RON | 66,9 K RON | 90,0 K RON | 109,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,9 K RON | 40,2 K RON | 55,3 K RON | 70,7 K RON | 82,6 K RON | 95,7 K RON |
| Rezultat net | 914 RON | −582 RON | −4,1 K RON | −4,5 K RON | 6,5 K RON | 12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 117,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.135 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
11,2%
ROA
56,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,7 K RON | 11,1 K RON | 590,8% |
| 2020 | 64,8 K RON | 9,6 K RON | 675,1% |
| 2021 | 63,7 K RON | 4,4 K RON | 1.433,5% |
| 2022 | 69,2 K RON | 5,4 K RON | 1.280,7% |
| 2023 | 64,5 K RON | 7,2 K RON | 898,4% |
| 2024 | 66,5 K RON | 21,4 K RON | 310,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,2 K RON | 35,8 K RON | 51,7 K RON | 66,9 K RON | 90,0 K RON | 109,0 K RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | 914 RON | −582 RON | −4,1 K RON | −4,5 K RON | 6,5 K RON | 12,2 K RON | ▲ 87,5% |
| Total active | 11,1 K RON | 9,6 K RON | 4,4 K RON | 5,4 K RON | 7,2 K RON | 21,4 K RON | ▲ 198,2% |
| Capitaluri proprii | −54,6 K RON | −55,2 K RON | −59,2 K RON | −63,8 K RON | −57,3 K RON | −45,1 K RON | ▲ 21,2% |
| Datorii totale | 65,7 K RON | 64,8 K RON | 63,7 K RON | 69,2 K RON | 64,5 K RON | 66,5 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,15 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,32 | ▲ 188,9% |
| Marjă netă (%) | 2,28 | -1,62 | -7,85 | -6,80 | 7,20 | 11,15 | ▲ 54,9% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 19 | 27 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 310.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.