TIVIERRE SRL
CUI: 15291072
J2010000212237
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15291072
Cod înmatriculare
J2010000212237
EUID
ROONRC.J2010000212237
Data înmatriculării
2010-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, DRUMUL FERMEI, 32 A, 2, 77160, Construcţie Administrativă C 1, biroul nr.19
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
DRUMUL FERMEI
Număr:
32 A
Etaj:
2
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
Construcţie Administrativă C 1, biroul nr.19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.664 RON | 436.984 RON | 661.443 RON | −225.169 RON | −224.459 RON | 1.982.413 RON | 564.000 RON | 1.418.413 RON | −1.171.739 RON | 3.760.660 RON | 391.980 RON | 874.130 RON | 0 RON | 606.508 RON | 1 |
| 2020 | 252.095 RON | 252.356 RON | 490.839 RON | −240.626 RON | −238.483 RON | 1.947.594 RON | 301.725 RON | 1.645.869 RON | −1.412.365 RON | 3.824.720 RON | 550.284 RON | 984.855 RON | 0 RON | 464.761 RON | 1 |
| 2021 | 571.499 RON | 572.937 RON | 665.120 RON | −96.593 RON | −92.183 RON | 1.593.600 RON | 71.291 RON | 1.522.309 RON | −1.508.957 RON | 3.561.383 RON | 506.856 RON | 913.208 RON | 0 RON | 458.826 RON | 1 |
| 2022 | 596.883 RON | 606.074 RON | 554.428 RON | 45.586 RON | 51.646 RON | 1.552.360 RON | 152.500 RON | 1.399.860 RON | −1.463.372 RON | 3.567.985 RON | 506.856 RON | 769.674 RON | 0 RON | 552.253 RON | 2 |
| 2023 | 558.257 RON | 558.937 RON | 434.970 RON | 118.378 RON | 123.967 RON | 1.493.961 RON | 135.148 RON | 1.358.813 RON | −1.344.993 RON | 3.392.493 RON | 535.713 RON | 724.370 RON | 0 RON | 553.539 RON | 2 |
| 2024 | 419.231 RON | 866.209 RON | 550.292 RON | 292.376 RON | 315.917 RON | 1.391.197 RON | 1.008.005 RON | 383.192 RON | −1.052.617 RON | 2.443.814 RON | 147.594 RON | 182.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 335.174 RON | 375.812 RON | 547.595 RON | −178.109 RON | −171.783 RON | 1.300.130 RON | 919.821 RON | 380.309 RON | −1.230.726 RON | 2.530.856 RON | 163.994 RON | 192.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN ANETA
administrator
Loc. Pogoanele, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.230.726 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−178.109 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
335,2 K RON
Rezultat Net 2025
−178,1 K RON
Total Active 2025
1,30 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,7 K RON | 252,1 K RON | 571,5 K RON | 596,9 K RON | 558,3 K RON | 419,2 K RON | 335,2 K RON |
| Venituri totale | 437,0 K RON | 252,4 K RON | 572,9 K RON | 606,1 K RON | 558,9 K RON | 866,2 K RON | 375,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 661,4 K RON | 490,8 K RON | 665,1 K RON | 554,4 K RON | 435,0 K RON | 550,3 K RON | 547,6 K RON |
| Rezultat net | −225,2 K RON | −240,6 K RON | −96,6 K RON | 45,6 K RON | 118,4 K RON | 292,4 K RON | −178,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 560,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.230.726 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate919,8 K RON (70.7%)
Active circulante380,3 K RON (29.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri164,0 K RON
Creanțe192,2 K RON
Numerar14,2 K RON
Alte active circulante9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,04 |
| Durata stocaj (zile) | 179 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,74 |
| Durata încasare (zile) | 209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,3%
Marjă netă
-53,1%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,76 M RON | 1,98 M RON | 189,7% |
| 2020 | 3,82 M RON | 1,95 M RON | 196,4% |
| 2021 | 3,56 M RON | 1,59 M RON | 223,5% |
| 2022 | 3,57 M RON | 1,55 M RON | 229,8% |
| 2023 | 3,39 M RON | 1,49 M RON | 227,1% |
| 2024 | 2,44 M RON | 1,39 M RON | 175,7% |
| 2025 | 2,53 M RON | 1,30 M RON | 194,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,7 K RON | 252,1 K RON | 571,5 K RON | 596,9 K RON | 558,3 K RON | 419,2 K RON | 335,2 K RON | ▼ 20,1% |
| Rezultat net | −225,2 K RON | −240,6 K RON | −96,6 K RON | 45,6 K RON | 118,4 K RON | 292,4 K RON | −178,1 K RON | ▼ 160,9% |
| Total active | 1,98 M RON | 1,95 M RON | 1,59 M RON | 1,55 M RON | 1,49 M RON | 1,39 M RON | 1,30 M RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | −1,17 M RON | −1,41 M RON | −1,51 M RON | −1,46 M RON | −1,34 M RON | −1,05 M RON | −1,23 M RON | ▼ 16,9% |
| Datorii totale | 3,76 M RON | 3,82 M RON | 3,56 M RON | 3,57 M RON | 3,39 M RON | 2,44 M RON | 2,53 M RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,43 | 0,43 | 0,39 | 0,40 | 0,16 | 0,15 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | -323,22 | -95,45 | -16,90 | 7,64 | 21,20 | 69,74 | -53,14 | ▼ 176,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 45 | 50 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.