REGENT MIHAI GROUP SRL
CUI: 26846950
J2010000216286
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26846950
Cod înmatriculare
J2010000216286
EUID
ROONRC.J2010000216286
Data înmatriculării
2010-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, Str. NICOLAE TITULESCU, 88, 235100
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Balş, Oraş Balş
Sector:
0
Stradă:
Str. NICOLAE TITULESCU
Număr:
88
Cod poștal:
235100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 284.180 RON | 284.180 RON | 188.937 RON | 92.402 RON | 95.243 RON | 177.274 RON | 427 RON | 176.847 RON | 1.581 RON | 175.693 RON | 7.274 RON | 552 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 286.221 RON | 286.221 RON | 179.940 RON | 104.119 RON | 106.281 RON | 200.900 RON | 427 RON | 200.473 RON | 105.701 RON | 95.199 RON | 30.498 RON | 554 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 285.559 RON | 285.559 RON | 197.140 RON | 85.912 RON | 88.419 RON | 100.227 RON | 427 RON | 99.800 RON | 86.843 RON | 13.384 RON | 29.741 RON | 615 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 227.280 RON | 227.280 RON | 180.220 RON | 44.786 RON | 47.060 RON | 140.438 RON | 427 RON | 140.011 RON | 932 RON | 139.506 RON | 25.442 RON | 615 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 186.020 RON | 186.020 RON | 201.887 RON | −17.730 RON | −15.867 RON | 19.099 RON | 427 RON | 18.672 RON | −16.799 RON | 35.898 RON | 10.231 RON | 618 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 207.626 RON | 207.626 RON | 225.656 RON | −20.110 RON | −18.030 RON | 21.253 RON | 427 RON | 20.826 RON | −36.909 RON | 58.162 RON | 12.490 RON | 6.807 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 216.722 RON | 216.722 RON | 240.892 RON | −26.338 RON | −24.170 RON | 25.687 RON | 427 RON | 25.260 RON | −64.351 RON | 90.038 RON | 15.837 RON | 329 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN I. MIHAI
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.351 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.338 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 350.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
216,7 K RON
Rezultat Net 2025
−26,3 K RON
Total Active 2025
25,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,2 K RON | 286,2 K RON | 285,6 K RON | 227,3 K RON | 186,0 K RON | 207,6 K RON | 216,7 K RON |
| Venituri totale | 284,2 K RON | 286,2 K RON | 285,6 K RON | 227,3 K RON | 186,0 K RON | 207,6 K RON | 216,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,9 K RON | 179,9 K RON | 197,1 K RON | 180,2 K RON | 201,9 K RON | 225,7 K RON | 240,9 K RON |
| Rezultat net | 92,4 K RON | 104,1 K RON | 85,9 K RON | 44,8 K RON | −17,7 K RON | −20,1 K RON | −26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.351 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate427 RON (1.7%)
Active circulante25,3 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,8 K RON
Creanțe329 RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,68 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 658,73 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-102,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 175,7 K RON | 177,3 K RON | 99,1% |
| 2020 | 95,2 K RON | 200,9 K RON | 47,4% |
| 2021 | 13,4 K RON | 100,2 K RON | 13,4% |
| 2022 | 139,5 K RON | 140,4 K RON | 99,3% |
| 2023 | 35,9 K RON | 19,1 K RON | 188,0% |
| 2024 | 58,2 K RON | 21,3 K RON | 273,7% |
| 2025 | 90,0 K RON | 25,7 K RON | 350,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,2 K RON | 286,2 K RON | 285,6 K RON | 227,3 K RON | 186,0 K RON | 207,6 K RON | 216,7 K RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | 92,4 K RON | 104,1 K RON | 85,9 K RON | 44,8 K RON | −17,7 K RON | −20,1 K RON | −26,3 K RON | ▼ 31,0% |
| Total active | 177,3 K RON | 200,9 K RON | 100,2 K RON | 140,4 K RON | 19,1 K RON | 21,3 K RON | 25,7 K RON | ▲ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 105,7 K RON | 86,8 K RON | 932 RON | −16,8 K RON | −36,9 K RON | −64,4 K RON | ▼ 74,4% |
| Datorii totale | 175,7 K RON | 95,2 K RON | 13,4 K RON | 139,5 K RON | 35,9 K RON | 58,2 K RON | 90,0 K RON | ▲ 54,8% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 2,11 | 7,46 | 1,00 | 0,52 | 0,36 | 0,28 | ▼ 21,7% |
| Marjă netă (%) | 32,52 | 36,38 | 30,09 | 19,71 | -9,53 | -9,69 | -12,15 | ▼ 25,4% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 87 | 53 | 17 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 350.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.