XELANABIOR TRANS SRL
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. TOPOLNIŢII, 9, 3, 4, 17, 220208
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.129 RON | 233.129 RON | 80.955 RON | 149.843 RON | 152.174 RON | 321.612 RON | 8.720 RON | 312.892 RON | 316.817 RON | 4.795 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 98.149 RON | 98.149 RON | 51.553 RON | 45.615 RON | 46.596 RON | 186.749 RON | 0 RON | 186.749 RON | 162.432 RON | 24.317 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 122.921 RON | 122.921 RON | 56.725 RON | 64.967 RON | 66.196 RON | 153.840 RON | 0 RON | 153.840 RON | 127.399 RON | 26.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,1 K RON | 98,1 K RON | 122,9 K RON |
| Venituri totale | 233,1 K RON | 98,1 K RON | 122,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,0 K RON | 51,6 K RON | 56,7 K RON |
| Rezultat net | 149,8 K RON | 45,6 K RON | 65,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 41,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | 321,6 K RON | 1,5% |
| 2020 | 24,3 K RON | 186,7 K RON | 13,0% |
| 2021 | 26,4 K RON | 153,8 K RON | 17,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,1 K RON | 98,1 K RON | 122,9 K RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | 149,8 K RON | 45,6 K RON | 65,0 K RON | ▲ 42,4% |
| Total active | 321,6 K RON | 186,7 K RON | 153,8 K RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 316,8 K RON | 162,4 K RON | 127,4 K RON | ▼ 21,6% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 24,3 K RON | 26,4 K RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 65,25 | 7,68 | 5,82 | ▼ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 64,27 | 46,48 | 52,85 | ▲ 13,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (65,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.