ONLY RED GEO SRL
CUI: 27010499
J2010000237111
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27010499
Cod înmatriculare
J2010000237111
EUID
ROONRC.J2010000237111
Data înmatriculării
2010-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, TRANDAFIRILOR, 56, 90, F, 3, 11
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
56
Bloc:
90
Scară:
F
Etaj:
3
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.669 RON | 43.669 RON | 41.025 RON | 1.813 RON | 2.644 RON | 86.475 RON | 1.954 RON | 84.521 RON | 80.328 RON | 6.147 RON | 3.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 108.727 RON | 108.888 RON | 75.558 RON | 32.330 RON | 33.330 RON | 112.719 RON | 935 RON | 111.784 RON | 112.658 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 137.911 RON | 139.144 RON | 104.122 RON | 34.480 RON | 35.022 RON | 155.130 RON | 0 RON | 155.130 RON | 147.138 RON | 7.992 RON | 7.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 285.921 RON | 287.109 RON | 188.093 RON | 96.516 RON | 99.016 RON | 250.700 RON | 0 RON | 250.700 RON | 243.654 RON | 7.046 RON | 11.542 RON | 1.123 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 103.030 RON | 103.741 RON | 164.518 RON | −61.769 RON | −60.777 RON | 95.140 RON | 16.184 RON | 78.956 RON | 81.885 RON | 13.255 RON | 1.550 RON | 68.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 175.068 RON | 179.387 RON | 218.062 RON | −38.675 RON | −38.675 RON | 102.246 RON | 64.899 RON | 37.347 RON | 43.210 RON | 59.036 RON | 15.604 RON | 21.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 892.399 RON | 978.580 RON | 1.021.635 RON | −43.055 RON | −43.055 RON | 81.501 RON | 44.674 RON | 36.827 RON | 155 RON | 81.346 RON | 12.395 RON | 6.690 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUŞCHIŢĂ IOSIF
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.055 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
892,4 K RON
Rezultat Net 2025
−43,1 K RON
Total Active 2025
81,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,7 K RON | 108,7 K RON | 137,9 K RON | 285,9 K RON | 103,0 K RON | 175,1 K RON | 892,4 K RON |
| Venituri totale | 43,7 K RON | 108,9 K RON | 139,1 K RON | 287,1 K RON | 103,7 K RON | 179,4 K RON | 978,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,0 K RON | 75,6 K RON | 104,1 K RON | 188,1 K RON | 164,5 K RON | 218,1 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 32,3 K RON | 34,5 K RON | 96,5 K RON | −61,8 K RON | −38,7 K RON | −43,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 627,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,7 K RON (54.8%)
Active circulante36,8 K RON (45.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,4 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,00 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 133,39 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-52,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,1 K RON | 86,5 K RON | 7,1% |
| 2020 | 61 RON | 112,7 K RON | 0,1% |
| 2021 | 8,0 K RON | 155,1 K RON | 5,2% |
| 2022 | 7,0 K RON | 250,7 K RON | 2,8% |
| 2023 | 13,3 K RON | 95,1 K RON | 13,9% |
| 2024 | 59,0 K RON | 102,2 K RON | 57,7% |
| 2025 | 81,3 K RON | 81,5 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,7 K RON | 108,7 K RON | 137,9 K RON | 285,9 K RON | 103,0 K RON | 175,1 K RON | 892,4 K RON | ▲ 409,7% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 32,3 K RON | 34,5 K RON | 96,5 K RON | −61,8 K RON | −38,7 K RON | −43,1 K RON | ▼ 11,3% |
| Total active | 86,5 K RON | 112,7 K RON | 155,1 K RON | 250,7 K RON | 95,1 K RON | 102,2 K RON | 81,5 K RON | ▼ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 80,3 K RON | 112,7 K RON | 147,1 K RON | 243,7 K RON | 81,9 K RON | 43,2 K RON | 155 RON | ▼ 99,6% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 61 RON | 8,0 K RON | 7,0 K RON | 13,3 K RON | 59,0 K RON | 81,3 K RON | ▲ 37,8% |
| Lichiditate curentă | 13,75 | 1.832,52 | 19,41 | 35,58 | 5,96 | 0,63 | 0,45 | ▼ 28,4% |
| Marjă netă (%) | 4,15 | 29,74 | 25,00 | 33,76 | -59,95 | -22,09 | -4,82 | ▲ 78,2% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 100 | 57 | 50 | 25 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.