TESALIA SRL
CUI: 14992324
J2010000255234
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14992324
Cod înmatriculare
J2010000255234
EUID
ROONRC.J2010000255234
Data înmatriculării
2010-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, VIITORULUI, 21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 308.466 RON | 308.514 RON | 53.029 RON | 252.400 RON | 255.485 RON | 272.164 RON | 0 RON | 272.164 RON | 253.549 RON | 18.615 RON | 0 RON | 32.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 360.705 RON | 360.882 RON | 89.641 RON | 267.877 RON | 271.241 RON | 381.898 RON | 221.533 RON | 160.365 RON | 269.026 RON | 112.872 RON | 0 RON | 59.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 331.809 RON | 338.029 RON | 139.915 RON | 195.153 RON | 198.114 RON | 414.300 RON | 172.134 RON | 242.166 RON | 197.337 RON | 216.963 RON | 0 RON | 43.818 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 443.761 RON | 452.702 RON | 139.621 RON | 308.803 RON | 313.081 RON | 471.057 RON | 107.113 RON | 363.944 RON | 310.140 RON | 160.917 RON | 0 RON | 179.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 287.390 RON | 293.232 RON | 200.257 RON | 72.981 RON | 92.975 RON | 422.303 RON | 42.306 RON | 379.997 RON | 383.121 RON | 39.182 RON | 0 RON | 182.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 191.357 RON | 191.631 RON | 184.850 RON | 1.416 RON | 6.781 RON | 400.163 RON | 3.905 RON | 396.258 RON | 351.928 RON | 48.235 RON | 0 RON | 179.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 137.258 RON | 139.925 RON | 143.457 RON | −4.140 RON | −3.532 RON | 357.508 RON | 976 RON | 356.532 RON | −2.212 RON | 359.720 RON | 0 RON | 180.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAE SORIN-PETRE
administrator
Oraş Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6512 Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6630 Activități de administrare a fondurilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.212 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.140 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
137,3 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
357,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,5 K RON | 360,7 K RON | 331,8 K RON | 443,8 K RON | 287,4 K RON | 191,4 K RON | 137,3 K RON |
| Venituri totale | 308,5 K RON | 360,9 K RON | 338,0 K RON | 452,7 K RON | 293,2 K RON | 191,6 K RON | 139,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,0 K RON | 89,6 K RON | 139,9 K RON | 139,6 K RON | 200,3 K RON | 184,9 K RON | 143,5 K RON |
| Rezultat net | 252,4 K RON | 267,9 K RON | 195,2 K RON | 308,8 K RON | 73,0 K RON | 1,4 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.212 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate976 RON (0.3%)
Active circulante356,5 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe180,8 K RON
Numerar175,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 481 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,6 K RON | 272,2 K RON | 6,8% |
| 2020 | 112,9 K RON | 381,9 K RON | 29,6% |
| 2021 | 217,0 K RON | 414,3 K RON | 52,4% |
| 2022 | 160,9 K RON | 471,1 K RON | 34,2% |
| 2023 | 39,2 K RON | 422,3 K RON | 9,3% |
| 2024 | 48,2 K RON | 400,2 K RON | 12,1% |
| 2025 | 359,7 K RON | 357,5 K RON | 100,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,5 K RON | 360,7 K RON | 331,8 K RON | 443,8 K RON | 287,4 K RON | 191,4 K RON | 137,3 K RON | ▼ 28,3% |
| Rezultat net | 252,4 K RON | 267,9 K RON | 195,2 K RON | 308,8 K RON | 73,0 K RON | 1,4 K RON | −4,1 K RON | ▼ 392,4% |
| Total active | 272,2 K RON | 381,9 K RON | 414,3 K RON | 471,1 K RON | 422,3 K RON | 400,2 K RON | 357,5 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 253,5 K RON | 269,0 K RON | 197,3 K RON | 310,1 K RON | 383,1 K RON | 351,9 K RON | −2,2 K RON | ▼ 100,6% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 112,9 K RON | 217,0 K RON | 160,9 K RON | 39,2 K RON | 48,2 K RON | 359,7 K RON | ▲ 645,8% |
| Lichiditate curentă | 14,62 | 1,42 | 1,12 | 2,26 | 9,70 | 8,22 | 0,99 | ▼ 87,9% |
| Marjă netă (%) | 81,82 | 74,26 | 58,81 | 69,59 | 25,39 | 0,74 | -3,02 | ▼ 508,1% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 65 | 100 | 87 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.