OTR CONSULTING SRL
CUI: 27374333
J2010000262254
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27374333
Cod înmatriculare
J2010000262254
EUID
ROONRC.J2010000262254
Data înmatriculării
2010-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2022)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 158, 4, 20883, 2, Camera 4, Modul 455
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
158
Etaj:
4
Cod poștal:
20883
Completare adresă:
Camera 4, Modul 455
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.504.638 RON | 7.737.734 RON | 8.684.270 RON | −946.536 RON | −946.536 RON | 4.132.313 RON | 113.796 RON | 4.018.517 RON | −14.329.502 RON | 18.462.370 RON | 1.018 RON | 3.986.035 RON | 0 RON | 555 RON | 61 |
| 2020 | 2.550.154 RON | 4.673.337 RON | 5.153.200 RON | −479.863 RON | −479.863 RON | 5.798.899 RON | 102.299 RON | 5.696.600 RON | −14.809.365 RON | 20.507.713 RON | 0 RON | 5.683.321 RON | 0 RON | 568 RON | 54 |
| 2021 | 296.343 RON | 849.132 RON | 3.735.962 RON | −2.889.885 RON | −2.886.830 RON | 3.357.689 RON | 98.605 RON | 3.259.084 RON | −17.699.250 RON | 20.703.422 RON | 0 RON | 3.232.261 RON | 0 RON | 569 RON | 23 |
| 2022 | 106.855 RON | 1.527.901 RON | 3.728.940 RON | −2.201.624 RON | −2.201.039 RON | 3.186.788 RON | 95.484 RON | 3.091.304 RON | −19.900.874 RON | 22.781.346 RON | 0 RON | 3.051.300 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
LABER SHINON PINCHAS
administrator
WISCONSIN, S.U.A.
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−19.900.874 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−2.201.624 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 714.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
106,9 K RON
Rezultat Net 2022
−2,20 M RON
Total Active 2022
3,19 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,50 M RON | 2,55 M RON | 296,3 K RON | 106,9 K RON |
| Venituri totale | 7,74 M RON | 4,67 M RON | 849,1 K RON | 1,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,68 M RON | 5,15 M RON | 3,74 M RON | 3,73 M RON |
| Rezultat net | −946,5 K RON | −479,9 K RON | −2,89 M RON | −2,20 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −2,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−19.900.874 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,5 K RON (3%)
Active circulante3,09 M RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,05 M RON
Numerar40,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 10.423 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.059,8%
Marjă netă
-2.060,4%
ROA
-69,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,46 M RON | 4,13 M RON | 446,8% |
| 2020 | 20,51 M RON | 5,80 M RON | 353,7% |
| 2021 | 20,70 M RON | 3,36 M RON | 616,6% |
| 2022 | 22,78 M RON | 3,19 M RON | 714,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,50 M RON | 2,55 M RON | 296,3 K RON | 106,9 K RON | ▼ 63,9% |
| Rezultat net | −946,5 K RON | −479,9 K RON | −2,89 M RON | −2,20 M RON | ▲ 23,8% |
| Total active | 4,13 M RON | 5,80 M RON | 3,36 M RON | 3,19 M RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | −14,33 M RON | −14,81 M RON | −17,70 M RON | −19,90 M RON | ▼ 12,4% |
| Datorii totale | 18,46 M RON | 20,51 M RON | 20,70 M RON | 22,78 M RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,28 | 0,16 | 0,14 | ▼ 13,8% |
| Marjă netă (%) | -17,20 | -18,82 | -975,18 | -2.060,38 | ▼ 111,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 714.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.