VALTHERM CONFORT SRL

CUI: 26384592 J2010000274404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26384592

Cod înmatriculare J2010000274404

EUID ROONRC.J2010000274404

Data înmatriculării 2010-01-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 16 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. MĂRGEANULUI, 48, M126, 1, 8, 30, 51052, 5

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: Str. MĂRGEANULUI

Număr: 48

Bloc: M126

Scară: 1

Etaj: 8

Apartament: 30

Cod poștal: 51052

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	4.257.507 RON	4.539.541 RON	4.113.892 RON	389.298 RON	425.649 RON	601.117 RON	99.137 RON	501.980 RON	389.778 RON	213.762 RON	237.257 RON	177.657 RON	0 RON	2.423 RON	4
2020	5.428.750 RON	5.859.691 RON	5.466.279 RON	351.654 RON	393.412 RON	812.908 RON	89.387 RON	723.521 RON	352.134 RON	462.840 RON	156.530 RON	73.552 RON	0 RON	2.066 RON	3
2021	6.074.689 RON	6.574.392 RON	6.029.610 RON	474.243 RON	544.782 RON	884.953 RON	108.739 RON	776.214 RON	474.723 RON	410.969 RON	546.697 RON	93.801 RON	69.336 RON	70.075 RON	3
2022	6.508.012 RON	6.937.639 RON	6.212.201 RON	630.917 RON	725.438 RON	2.238.468 RON	91.965 RON	2.146.503 RON	631.397 RON	1.611.963 RON	989.962 RON	720.887 RON	0 RON	4.892 RON	3
2023	5.073.527 RON	5.688.883 RON	5.106.687 RON	518.409 RON	582.196 RON	1.451.359 RON	78.770 RON	1.372.589 RON	676.263 RON	777.084 RON	537.814 RON	204.039 RON	0 RON	1.988 RON	3
2024	4.354.571 RON	4.759.386 RON	4.574.512 RON	161.534 RON	184.874 RON	1.322.006 RON	103.516 RON	1.218.490 RON	162.015 RON	1.161.991 RON	696.038 RON	210.881 RON	0 RON	2.000 RON	3
2025	4.868.428 RON	5.297.589 RON	5.037.575 RON	228.792 RON	260.014 RON	1.652.437 RON	275.704 RON	1.376.733 RON	233.871 RON	1.421.066 RON	550.411 RON	293.682 RON	0 RON	2.500 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLIN VALTER FLORIN

administrator

TRIVALEA - MOŞTENI, TELEORMAN

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

4,87 M RON

Rezultat Net 2025

228,8 K RON

Total Active 2025

1,65 M RON

Scor Bonitate

58/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	4,26 M RON	5,43 M RON	6,07 M RON	6,51 M RON	5,07 M RON	4,35 M RON	4,87 M RON
Venituri totale	4,54 M RON	5,86 M RON	6,57 M RON	6,94 M RON	5,69 M RON	4,76 M RON	5,30 M RON
Cheltuieli totale	4,11 M RON	5,47 M RON	6,03 M RON	6,21 M RON	5,11 M RON	4,57 M RON	5,04 M RON
Rezultat net	389,3 K RON	351,7 K RON	474,2 K RON	630,9 K RON	518,4 K RON	161,5 K RON	228,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,04 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,97	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,58	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,16	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate275,7 K RON (16.7%)

Active circulante1,38 M RON (83.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri550,4 K RON

Creanțe293,7 K RON

Numerar24,6 K RON

Alte active circulante508,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	8,85
Durata stocaj (zile)	41
Rotație creanțe (ori/an)	16,58
Durata încasare (zile)	22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

5,3%

Marjă netă

4,7%

ROA

13,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	213,8 K RON	601,1 K RON	35,6%
2020	462,8 K RON	812,9 K RON	56,9%
2021	411,0 K RON	885,0 K RON	46,4%
2022	1,61 M RON	2,24 M RON	72,0%
2023	777,1 K RON	1,45 M RON	53,5%
2024	1,16 M RON	1,32 M RON	87,9%
2025	1,42 M RON	1,65 M RON	86,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	4,26 M RON	5,43 M RON	6,07 M RON	6,51 M RON	5,07 M RON	4,35 M RON	4,87 M RON	▲ 11,8%
Rezultat net	389,3 K RON	351,7 K RON	474,2 K RON	630,9 K RON	518,4 K RON	161,5 K RON	228,8 K RON	▲ 41,6%
Total active	601,1 K RON	812,9 K RON	885,0 K RON	2,24 M RON	1,45 M RON	1,32 M RON	1,65 M RON	▲ 25,0%
Capitaluri proprii	389,8 K RON	352,1 K RON	474,7 K RON	631,4 K RON	676,3 K RON	162,0 K RON	233,9 K RON	▲ 44,4%
Datorii totale	213,8 K RON	462,8 K RON	411,0 K RON	1,61 M RON	777,1 K RON	1,16 M RON	1,42 M RON	▲ 22,3%
Lichiditate curentă	2,35	1,56	1,89	1,33	1,77	1,05	0,97	▼ 7,6%
Marjă netă (%)	9,14	6,48	7,81	9,69	10,22	3,71	4,70	▲ 26,7%
Scor bonitate	82	72	90	70	77	50	58	▲ 16,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (228,8 K RON).
•Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,04 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.