CAMINA CONCEPT SRL
CUI: 16809297
J2010000279522
SRL
Giurgiu, Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16809297
Cod înmatriculare
J2010000279522
EUID
ROONRC.J2010000279522
Data înmatriculării
2010-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal, Str. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU, 58, 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal
Sector:
0
Stradă:
Str. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
Număr:
58
Etaj:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 276.255 RON | 725.342 RON | 807.330 RON | −89.163 RON | −81.988 RON | 188.446 RON | 113.777 RON | 74.669 RON | 23.572 RON | 164.874 RON | 30.185 RON | 38.624 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 116.682 RON | 174.075 RON | 320.996 RON | −148.633 RON | −146.921 RON | 50.745 RON | 32.127 RON | 18.618 RON | −125.061 RON | 176.114 RON | 0 RON | 18.748 RON | 0 RON | 308 RON | 1 |
| 2021 | 64.019 RON | 81.778 RON | 62.864 RON | 16.489 RON | 18.914 RON | 74.858 RON | 28.025 RON | 46.833 RON | −108.571 RON | 184.035 RON | 0 RON | 39.471 RON | 0 RON | 606 RON | 0 |
| 2022 | 110.460 RON | 114.229 RON | 99.779 RON | 11.867 RON | 14.450 RON | 83.813 RON | 23.924 RON | 59.889 RON | −96.704 RON | 181.415 RON | 0 RON | 30.648 RON | 0 RON | 898 RON | 1 |
| 2023 | 316.535 RON | 319.020 RON | 957.987 RON | −642.132 RON | −638.967 RON | 35.729 RON | 19.823 RON | 15.906 RON | −737.536 RON | 774.258 RON | 0 RON | 12.748 RON | 0 RON | 993 RON | 2 |
| 2024 | 165.365 RON | 166.649 RON | 781.525 RON | −616.530 RON | −614.876 RON | 26.739 RON | 16.188 RON | 10.551 RON | −1.354.066 RON | 1.381.417 RON | 0 RON | 518 RON | 0 RON | 612 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORESCU CAMELIA
administrator
CRAIOVA, DOLJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.354.066 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−616.530 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5166.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
165,4 K RON
Rezultat Net 2024
−616,5 K RON
Total Active 2024
26,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,3 K RON | 116,7 K RON | 64,0 K RON | 110,5 K RON | 316,5 K RON | 165,4 K RON |
| Venituri totale | 725,3 K RON | 174,1 K RON | 81,8 K RON | 114,2 K RON | 319,0 K RON | 166,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 807,3 K RON | 321,0 K RON | 62,9 K RON | 99,8 K RON | 958,0 K RON | 781,5 K RON |
| Rezultat net | −89,2 K RON | −148,6 K RON | 16,5 K RON | 11,9 K RON | −642,1 K RON | −616,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 184,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.354.066 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,2 K RON (60.5%)
Active circulante10,6 K RON (39.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe518 RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 319,24 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-371,8%
Marjă netă
-372,8%
ROA
-2.305,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,9 K RON | 188,4 K RON | 87,5% |
| 2020 | 176,1 K RON | 50,7 K RON | 347,1% |
| 2021 | 184,0 K RON | 74,9 K RON | 245,9% |
| 2022 | 181,4 K RON | 83,8 K RON | 216,5% |
| 2023 | 774,3 K RON | 35,7 K RON | 2.167,0% |
| 2024 | 1,38 M RON | 26,7 K RON | 5.166,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,3 K RON | 116,7 K RON | 64,0 K RON | 110,5 K RON | 316,5 K RON | 165,4 K RON | ▼ 47,8% |
| Rezultat net | −89,2 K RON | −148,6 K RON | 16,5 K RON | 11,9 K RON | −642,1 K RON | −616,5 K RON | ▲ 4,0% |
| Total active | 188,4 K RON | 50,7 K RON | 74,9 K RON | 83,8 K RON | 35,7 K RON | 26,7 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 23,6 K RON | −125,1 K RON | −108,6 K RON | −96,7 K RON | −737,5 K RON | −1,35 M RON | ▼ 83,6% |
| Datorii totale | 164,9 K RON | 176,1 K RON | 184,0 K RON | 181,4 K RON | 774,3 K RON | 1,38 M RON | ▲ 78,4% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,11 | 0,25 | 0,33 | 0,02 | 0,01 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | -32,28 | -127,38 | 25,76 | 10,74 | -202,86 | -372,83 | ▼ 83,8% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 50 | 50 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5166.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.