TRAVEL CAP TOURS SRL
CUI: 26573630
J2010000323353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26573630
Cod înmatriculare
J2010000323353
EUID
ROONRC.J2010000323353
Data înmatriculării
2010-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ALBA IULIA, 7, 1, 300077, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ALBA IULIA
Număr:
7
Apartament:
1
Cod poștal:
300077
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 143.234 RON | 149.336 RON | 145.514 RON | 2.390 RON | 3.822 RON | 181.696 RON | 0 RON | 181.696 RON | 46.863 RON | 138.953 RON | 0 RON | 132.575 RON | 0 RON | 4.120 RON | 3 |
| 2020 | 35.722 RON | 71.403 RON | 96.421 RON | −25.375 RON | −25.018 RON | 119.145 RON | 0 RON | 119.145 RON | 21.488 RON | 97.657 RON | 0 RON | 84.721 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 178.779 RON | 180.504 RON | 122.522 RON | 56.229 RON | 57.982 RON | 125.710 RON | 0 RON | 125.710 RON | 77.717 RON | 47.993 RON | 0 RON | 329 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 224.134 RON | 232.626 RON | 192.903 RON | 37.482 RON | 39.723 RON | 145.207 RON | 4.423 RON | 140.784 RON | 83.179 RON | 62.028 RON | 0 RON | 52.917 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 176.894 RON | 179.466 RON | 164.347 RON | 13.350 RON | 15.119 RON | 187.649 RON | 2.844 RON | 184.805 RON | 78.050 RON | 109.599 RON | 0 RON | 30.549 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 197.650 RON | 198.178 RON | 185.163 RON | 11.038 RON | 13.015 RON | 224.506 RON | 88.455 RON | 136.051 RON | 67.589 RON | 156.917 RON | 0 RON | 100.931 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 163.599 RON | 166.451 RON | 209.064 RON | −44.249 RON | −42.613 RON | 188.074 RON | 65.765 RON | 122.309 RON | 23.340 RON | 164.734 RON | 0 RON | 77.535 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMOILĂ ANDREEA EMILIA
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.249 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,6 K RON
Rezultat Net 2025
−44,2 K RON
Total Active 2025
188,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,2 K RON | 35,7 K RON | 178,8 K RON | 224,1 K RON | 176,9 K RON | 197,7 K RON | 163,6 K RON |
| Venituri totale | 149,3 K RON | 71,4 K RON | 180,5 K RON | 232,6 K RON | 179,5 K RON | 198,2 K RON | 166,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,5 K RON | 96,4 K RON | 122,5 K RON | 192,9 K RON | 164,3 K RON | 185,2 K RON | 209,1 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −25,4 K RON | 56,2 K RON | 37,5 K RON | 13,4 K RON | 11,0 K RON | −44,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,8 K RON (35%)
Active circulante122,3 K RON (65%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe77,5 K RON
Numerar44,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,11 |
| Durata încasare (zile) | 173 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,1%
Marjă netă
-27,1%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,0 K RON | 181,7 K RON | 76,5% |
| 2020 | 97,7 K RON | 119,1 K RON | 82,0% |
| 2021 | 48,0 K RON | 125,7 K RON | 38,2% |
| 2022 | 62,0 K RON | 145,2 K RON | 42,7% |
| 2023 | 109,6 K RON | 187,6 K RON | 58,4% |
| 2024 | 156,9 K RON | 224,5 K RON | 69,9% |
| 2025 | 164,7 K RON | 188,1 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,2 K RON | 35,7 K RON | 178,8 K RON | 224,1 K RON | 176,9 K RON | 197,7 K RON | 163,6 K RON | ▼ 17,2% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −25,4 K RON | 56,2 K RON | 37,5 K RON | 13,4 K RON | 11,0 K RON | −44,2 K RON | ▼ 500,9% |
| Total active | 181,7 K RON | 119,1 K RON | 125,7 K RON | 145,2 K RON | 187,6 K RON | 224,5 K RON | 188,1 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 46,9 K RON | 21,5 K RON | 77,7 K RON | 83,2 K RON | 78,1 K RON | 67,6 K RON | 23,3 K RON | ▼ 65,5% |
| Datorii totale | 139,0 K RON | 97,7 K RON | 48,0 K RON | 62,0 K RON | 109,6 K RON | 156,9 K RON | 164,7 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,22 | 2,62 | 2,27 | 1,69 | 0,87 | 0,74 | ▼ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 1,67 | -71,03 | 31,45 | 16,72 | 7,55 | 5,58 | -27,05 | ▼ 584,8% |
| Scor bonitate | 57 | 37 | 100 | 87 | 65 | 60 | 30 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.