MODERN GRUP TOOLS SRL
CUI: 26937110
J2010000353020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26937110
Cod înmatriculare
J2010000353020
EUID
ROONRC.J2010000353020
Data înmatriculării
2010-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. OGORULUI, 6, 0
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. OGORULUI
Număr:
6
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.521.338 RON | 1.531.901 RON | 1.440.500 RON | 75.771 RON | 91.401 RON | 417.536 RON | 41.073 RON | 376.463 RON | 136.370 RON | 281.166 RON | 137.563 RON | 231.300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.712.723 RON | 1.736.088 RON | 1.582.111 RON | 137.753 RON | 153.977 RON | 456.247 RON | 13.426 RON | 442.821 RON | 236.267 RON | 219.980 RON | 141.825 RON | 231.629 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.585.641 RON | 1.640.551 RON | 1.543.744 RON | 79.934 RON | 96.807 RON | 524.742 RON | 137.486 RON | 387.256 RON | 247.325 RON | 277.417 RON | 174.254 RON | 190.291 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.899.777 RON | 1.923.059 RON | 1.859.662 RON | 46.921 RON | 63.397 RON | 554.966 RON | 94.853 RON | 460.113 RON | 254.279 RON | 300.687 RON | 210.265 RON | 238.456 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.905.073 RON | 1.936.819 RON | 1.852.012 RON | 68.371 RON | 84.807 RON | 534.209 RON | 53.322 RON | 480.887 RON | 287.649 RON | 246.560 RON | 219.345 RON | 231.085 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.002.604 RON | 2.014.135 RON | 2.024.973 RON | −71.869 RON | −10.838 RON | 487.887 RON | 162.298 RON | 325.589 RON | 145.780 RON | 342.107 RON | 186.555 RON | 128.523 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.722.684 RON | 1.752.228 RON | 1.794.418 RON | −42.190 RON | −42.190 RON | 475.928 RON | 109.769 RON | 366.159 RON | 103.590 RON | 372.338 RON | 225.761 RON | 120.944 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIERU ADRIAN
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.190 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,72 M RON
Rezultat Net 2025
−42,2 K RON
Total Active 2025
475,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,52 M RON | 1,71 M RON | 1,59 M RON | 1,90 M RON | 1,91 M RON | 2,00 M RON | 1,72 M RON |
| Venituri totale | 1,53 M RON | 1,74 M RON | 1,64 M RON | 1,92 M RON | 1,94 M RON | 2,01 M RON | 1,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,44 M RON | 1,58 M RON | 1,54 M RON | 1,86 M RON | 1,85 M RON | 2,02 M RON | 1,79 M RON |
| Rezultat net | 75,8 K RON | 137,8 K RON | 79,9 K RON | 46,9 K RON | 68,4 K RON | −71,9 K RON | −42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,8 K RON (23.1%)
Active circulante366,2 K RON (76.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri225,8 K RON
Creanțe120,9 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,63 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,24 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 281,2 K RON | 417,5 K RON | 67,3% |
| 2020 | 220,0 K RON | 456,2 K RON | 48,2% |
| 2021 | 277,4 K RON | 524,7 K RON | 52,9% |
| 2022 | 300,7 K RON | 555,0 K RON | 54,2% |
| 2023 | 246,6 K RON | 534,2 K RON | 46,2% |
| 2024 | 342,1 K RON | 487,9 K RON | 70,1% |
| 2025 | 372,3 K RON | 475,9 K RON | 78,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,52 M RON | 1,71 M RON | 1,59 M RON | 1,90 M RON | 1,91 M RON | 2,00 M RON | 1,72 M RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | 75,8 K RON | 137,8 K RON | 79,9 K RON | 46,9 K RON | 68,4 K RON | −71,9 K RON | −42,2 K RON | ▲ 41,3% |
| Total active | 417,5 K RON | 456,2 K RON | 524,7 K RON | 555,0 K RON | 534,2 K RON | 487,9 K RON | 475,9 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 136,4 K RON | 236,3 K RON | 247,3 K RON | 254,3 K RON | 287,6 K RON | 145,8 K RON | 103,6 K RON | ▼ 28,9% |
| Datorii totale | 281,2 K RON | 220,0 K RON | 277,4 K RON | 300,7 K RON | 246,6 K RON | 342,1 K RON | 372,3 K RON | ▲ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 2,01 | 1,40 | 1,53 | 1,95 | 0,95 | 0,98 | ▲ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 4,98 | 8,04 | 5,04 | 2,47 | 3,59 | -3,59 | -2,45 | ▲ 31,8% |
| Scor bonitate | 62 | 95 | 60 | 75 | 80 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.