GREEN DESIGN INVEST SRL
CUI: 26393434
J2010000380402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26393434
Cod înmatriculare
J2010000380402
EUID
ROONRC.J2010000380402
Data înmatriculării
2010-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. CEAHLĂU, 20, 103, 2, 8, 53, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. CEAHLĂU
Număr:
20
Bloc:
103
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.671 RON | 231.680 RON | 148.095 RON | 81.269 RON | 83.585 RON | 173.735 RON | 2.679 RON | 171.056 RON | 130.042 RON | 43.809 RON | 228 RON | 53.737 RON | 0 RON | 116 RON | 1 |
| 2020 | 148.321 RON | 148.332 RON | 89.340 RON | 57.590 RON | 58.992 RON | 120.252 RON | 12.098 RON | 108.154 RON | 79.211 RON | 42.513 RON | 228 RON | 14.500 RON | 0 RON | 1.472 RON | 1 |
| 2021 | 117.695 RON | 117.704 RON | 108.544 RON | 7.983 RON | 9.160 RON | 128.927 RON | 5.206 RON | 123.721 RON | 87.194 RON | 43.136 RON | 228 RON | 24.298 RON | 0 RON | 1.403 RON | 1 |
| 2022 | 172.548 RON | 172.894 RON | 117.054 RON | 54.145 RON | 55.840 RON | 100.542 RON | 543 RON | 99.999 RON | 39.633 RON | 61.222 RON | 228 RON | 57.478 RON | 0 RON | 313 RON | 1 |
| 2023 | 137.934 RON | 137.938 RON | 104.163 RON | 32.599 RON | 33.775 RON | 140.979 RON | 0 RON | 140.979 RON | 72.232 RON | 68.927 RON | 134 RON | 75.245 RON | 0 RON | 180 RON | 1 |
| 2024 | 44.480 RON | 44.487 RON | 71.001 RON | −26.959 RON | −26.514 RON | 69.253 RON | 0 RON | 69.253 RON | −4.727 RON | 74.290 RON | 134 RON | 27.113 RON | 0 RON | 310 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGARU LILIANA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activităţi de design specializat
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.727 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.959 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,5 K RON
Rezultat Net 2024
−27,0 K RON
Total Active 2024
69,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,7 K RON | 148,3 K RON | 117,7 K RON | 172,5 K RON | 137,9 K RON | 44,5 K RON |
| Venituri totale | 231,7 K RON | 148,3 K RON | 117,7 K RON | 172,9 K RON | 137,9 K RON | 44,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,1 K RON | 89,3 K RON | 108,5 K RON | 117,1 K RON | 104,2 K RON | 71,0 K RON |
| Rezultat net | 81,3 K RON | 57,6 K RON | 8,0 K RON | 54,1 K RON | 32,6 K RON | −27,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.727 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante69,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134 RON
Creanțe27,1 K RON
Numerar42,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 331,94 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,64 |
| Durata încasare (zile) | 223 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,6%
Marjă netă
-60,6%
ROA
-38,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,8 K RON | 173,7 K RON | 25,2% |
| 2020 | 42,5 K RON | 120,3 K RON | 35,4% |
| 2021 | 43,1 K RON | 128,9 K RON | 33,5% |
| 2022 | 61,2 K RON | 100,5 K RON | 60,9% |
| 2023 | 68,9 K RON | 141,0 K RON | 48,9% |
| 2024 | 74,3 K RON | 69,3 K RON | 107,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,7 K RON | 148,3 K RON | 117,7 K RON | 172,5 K RON | 137,9 K RON | 44,5 K RON | ▼ 67,8% |
| Rezultat net | 81,3 K RON | 57,6 K RON | 8,0 K RON | 54,1 K RON | 32,6 K RON | −27,0 K RON | ▼ 182,7% |
| Total active | 173,7 K RON | 120,3 K RON | 128,9 K RON | 100,5 K RON | 141,0 K RON | 69,3 K RON | ▼ 50,9% |
| Capitaluri proprii | 130,0 K RON | 79,2 K RON | 87,2 K RON | 39,6 K RON | 72,2 K RON | −4,7 K RON | ▼ 106,5% |
| Datorii totale | 43,8 K RON | 42,5 K RON | 43,1 K RON | 61,2 K RON | 68,9 K RON | 74,3 K RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 3,90 | 2,54 | 2,87 | 1,63 | 2,05 | 0,93 | ▼ 54,4% |
| Marjă netă (%) | 35,08 | 38,83 | 6,78 | 31,38 | 23,63 | -60,61 | ▼ 356,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 82 | 85 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.