VALI & PEPI SRL
CUI: 27204452
J2010000385520
SRL
Giurgiu, Sat Băneasa, Comuna Băneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27204452
Cod înmatriculare
J2010000385520
EUID
ROONRC.J2010000385520
Data înmatriculării
2010-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Băneasa, Comuna Băneasa, ASOCIAŢIEI, 6, 87010, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Băneasa, Comuna Băneasa
Stradă:
ASOCIAŢIEI
Număr:
6
Cod poștal:
87010
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250.420 RON | 255.456 RON | 252.796 RON | −509 RON | 2.660 RON | 232.947 RON | 111.784 RON | 121.163 RON | 70.092 RON | 162.855 RON | 115.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 243.818 RON | 265.782 RON | 234.402 RON | 28.722 RON | 31.380 RON | 158.146 RON | 82.355 RON | 75.791 RON | 98.814 RON | 59.332 RON | 71.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 253.380 RON | 281.918 RON | 307.406 RON | −28.307 RON | −25.488 RON | 59.713 RON | 9.104 RON | 50.609 RON | 615 RON | 59.098 RON | 36.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 242.369 RON | 267.301 RON | 234.739 RON | 29.889 RON | 32.562 RON | 95.041 RON | 69.386 RON | 25.655 RON | 30.504 RON | 64.537 RON | 14.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 293.812 RON | 296.625 RON | 192.720 RON | 100.939 RON | 103.905 RON | 156.203 RON | 55.994 RON | 100.209 RON | 200 RON | 156.003 RON | 39.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 182.288 RON | 246.064 RON | 309.006 RON | −65.403 RON | −62.942 RON | 52.511 RON | 49.104 RON | 3.407 RON | −65.203 RON | 117.714 RON | 2.308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 390.793 RON | 390.793 RON | 359.216 RON | 29.056 RON | 31.577 RON | 57.736 RON | 39.104 RON | 18.632 RON | −36.147 RON | 93.883 RON | 17.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MONCEA ŞTEFĂNIŢĂ-VALENTIN
administrator
GIURGIU,JUDEŢ GIURGIU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.147 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
390,8 K RON
Rezultat Net 2025
29,1 K RON
Total Active 2025
57,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,4 K RON | 243,8 K RON | 253,4 K RON | 242,4 K RON | 293,8 K RON | 182,3 K RON | 390,8 K RON |
| Venituri totale | 255,5 K RON | 265,8 K RON | 281,9 K RON | 267,3 K RON | 296,6 K RON | 246,1 K RON | 390,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 252,8 K RON | 234,4 K RON | 307,4 K RON | 234,7 K RON | 192,7 K RON | 309,0 K RON | 359,2 K RON |
| Rezultat net | −509 RON | 28,7 K RON | −28,3 K RON | 29,9 K RON | 100,9 K RON | −65,4 K RON | 29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 313,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.147 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,1 K RON (67.7%)
Active circulante18,6 K RON (32.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,7 K RON
Numerar979 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,14 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
7,4%
ROA
50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 162,9 K RON | 232,9 K RON | 69,9% |
| 2020 | 59,3 K RON | 158,1 K RON | 37,5% |
| 2021 | 59,1 K RON | 59,7 K RON | 99,0% |
| 2022 | 64,5 K RON | 95,0 K RON | 67,9% |
| 2023 | 156,0 K RON | 156,2 K RON | 99,9% |
| 2024 | 117,7 K RON | 52,5 K RON | 224,2% |
| 2025 | 93,9 K RON | 57,7 K RON | 162,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,4 K RON | 243,8 K RON | 253,4 K RON | 242,4 K RON | 293,8 K RON | 182,3 K RON | 390,8 K RON | ▲ 114,4% |
| Rezultat net | −509 RON | 28,7 K RON | −28,3 K RON | 29,9 K RON | 100,9 K RON | −65,4 K RON | 29,1 K RON | ▲ 144,4% |
| Total active | 232,9 K RON | 158,1 K RON | 59,7 K RON | 95,0 K RON | 156,2 K RON | 52,5 K RON | 57,7 K RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 70,1 K RON | 98,8 K RON | 615 RON | 30,5 K RON | 200 RON | −65,2 K RON | −36,1 K RON | ▲ 44,6% |
| Datorii totale | 162,9 K RON | 59,3 K RON | 59,1 K RON | 64,5 K RON | 156,0 K RON | 117,7 K RON | 93,9 K RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 1,28 | 0,86 | 0,40 | 0,64 | 0,03 | 0,20 | ▲ 586,9% |
| Marjă netă (%) | -0,20 | 11,78 | -11,17 | 12,33 | 34,35 | -35,88 | 7,44 | ▲ 120,7% |
| Scor bonitate | 42 | 85 | 30 | 60 | 66 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.