TERMO ALUPLAST SRL
CUI: 27460914
J2010000407187
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27460914
Cod înmatriculare
J2010000407187
EUID
ROONRC.J2010000407187
Data înmatriculării
2010-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. VICTORIEI, 165A, 0
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Sector:
0
Stradă:
Str. VICTORIEI
Număr:
165A
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.274 RON | 102.274 RON | 84.771 RON | 14.436 RON | 17.503 RON | 21.560 RON | 0 RON | 21.560 RON | −2.078 RON | 23.638 RON | 823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 119.671 RON | 119.671 RON | 124.913 RON | −7.973 RON | −5.242 RON | 14.402 RON | 0 RON | 14.402 RON | −10.051 RON | 24.453 RON | 823 RON | 12.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 126.955 RON | 126.955 RON | 117.801 RON | 5.620 RON | 9.154 RON | 1.807 RON | 0 RON | 1.807 RON | −4.431 RON | 6.238 RON | 823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 56.745 RON | 56.745 RON | 60.581 RON | −5.422 RON | −3.836 RON | 903 RON | 0 RON | 903 RON | −9.853 RON | 10.756 RON | 823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 83.839 RON | 83.839 RON | 80.734 RON | 2.608 RON | 3.105 RON | 8.838 RON | 0 RON | 8.838 RON | −7.245 RON | 16.083 RON | 0 RON | 4.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 39.311 RON | 39.311 RON | 48.004 RON | −8.693 RON | −8.693 RON | 3.783 RON | 0 RON | 3.783 RON | −15.938 RON | 19.721 RON | 0 RON | 204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 34.164 RON | 34.164 RON | 38.249 RON | −4.085 RON | −4.085 RON | 791 RON | 0 RON | 791 RON | −20.024 RON | 20.815 RON | 0 RON | 408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JOSCEANU LAURENȚIU-ANDREI
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.024 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.085 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2631.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
791 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,3 K RON | 119,7 K RON | 127,0 K RON | 56,7 K RON | 83,8 K RON | 39,3 K RON | 34,2 K RON |
| Venituri totale | 102,3 K RON | 119,7 K RON | 127,0 K RON | 56,7 K RON | 83,8 K RON | 39,3 K RON | 34,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,8 K RON | 124,9 K RON | 117,8 K RON | 60,6 K RON | 80,7 K RON | 48,0 K RON | 38,2 K RON |
| Rezultat net | 14,4 K RON | −8,0 K RON | 5,6 K RON | −5,4 K RON | 2,6 K RON | −8,7 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.024 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante791 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe408 RON
Numerar383 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,74 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-516,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,6 K RON | 21,6 K RON | 109,6% |
| 2020 | 24,5 K RON | 14,4 K RON | 169,8% |
| 2021 | 6,2 K RON | 1,8 K RON | 345,2% |
| 2022 | 10,8 K RON | 903 RON | 1.191,1% |
| 2023 | 16,1 K RON | 8,8 K RON | 182,0% |
| 2024 | 19,7 K RON | 3,8 K RON | 521,3% |
| 2025 | 20,8 K RON | 791 RON | 2.631,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,3 K RON | 119,7 K RON | 127,0 K RON | 56,7 K RON | 83,8 K RON | 39,3 K RON | 34,2 K RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | 14,4 K RON | −8,0 K RON | 5,6 K RON | −5,4 K RON | 2,6 K RON | −8,7 K RON | −4,1 K RON | ▲ 53,0% |
| Total active | 21,6 K RON | 14,4 K RON | 1,8 K RON | 903 RON | 8,8 K RON | 3,8 K RON | 791 RON | ▼ 79,1% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −10,1 K RON | −4,4 K RON | −9,9 K RON | −7,2 K RON | −15,9 K RON | −20,0 K RON | ▼ 25,6% |
| Datorii totale | 23,6 K RON | 24,5 K RON | 6,2 K RON | 10,8 K RON | 16,1 K RON | 19,7 K RON | 20,8 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,59 | 0,29 | 0,08 | 0,55 | 0,19 | 0,04 | ▼ 80,2% |
| Marjă netă (%) | 14,12 | -6,66 | 4,43 | -9,56 | 3,11 | -22,11 | -11,96 | ▲ 45,9% |
| Scor bonitate | 47 | 24 | 40 | 12 | 50 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2631.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.