AQUAPREST ARMENIŞ SRL
CUI: 27453305
J2010000408111
SRL
Caraş-Severin, Sat Armeniş, Comuna Armeniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27453305
Cod înmatriculare
J2010000408111
EUID
ROONRC.J2010000408111
Data înmatriculării
2010-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Armeniş, Comuna Armeniş, 215F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 734.365 RON | 735.402 RON | 695.273 RON | 33.618 RON | 40.129 RON | 113.276 RON | 0 RON | 113.276 RON | 28.567 RON | 84.709 RON | 0 RON | 14.705 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 909.130 RON | 909.145 RON | 907.746 RON | 265 RON | 1.399 RON | 109.451 RON | 16.175 RON | 93.276 RON | 25.961 RON | 83.490 RON | 4.579 RON | 42.710 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 909.707 RON | 909.715 RON | 906.717 RON | 2.518 RON | 2.998 RON | 137.174 RON | 15.041 RON | 122.133 RON | 27.219 RON | 109.955 RON | 2.999 RON | 88.611 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 893.258 RON | 897.433 RON | 896.927 RON | 272 RON | 506 RON | 147.712 RON | 19.626 RON | 128.086 RON | 15.172 RON | 132.540 RON | 4.189 RON | 94.646 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 766.429 RON | 766.926 RON | 819.755 RON | −52.829 RON | −52.829 RON | 64.787 RON | 16.895 RON | 47.892 RON | −39.257 RON | 104.044 RON | 974 RON | 46.732 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 747.724 RON | 747.728 RON | 727.399 RON | 20.329 RON | 20.329 RON | 74.936 RON | 11.640 RON | 63.296 RON | −18.929 RON | 93.865 RON | 850 RON | 61.585 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 715.207 RON | 715.732 RON | 713.138 RON | 2.594 RON | 2.594 RON | 82.706 RON | 7.050 RON | 75.656 RON | −16.335 RON | 99.041 RON | 700 RON | 70.951 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRUMAR IOAN-MARCEL
administrator
Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0148 Creșterea altor animale
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.335 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
715,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,6 K RON
Total Active 2025
82,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 734,4 K RON | 909,1 K RON | 909,7 K RON | 893,3 K RON | 766,4 K RON | 747,7 K RON | 715,2 K RON |
| Venituri totale | 735,4 K RON | 909,1 K RON | 909,7 K RON | 897,4 K RON | 766,9 K RON | 747,7 K RON | 715,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 695,3 K RON | 907,7 K RON | 906,7 K RON | 896,9 K RON | 819,8 K RON | 727,4 K RON | 713,1 K RON |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 265 RON | 2,5 K RON | 272 RON | −52,8 K RON | 20,3 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 736,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.335 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (8.5%)
Active circulante75,7 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri700 RON
Creanțe71,0 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.021,72 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,08 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,7 K RON | 113,3 K RON | 74,8% |
| 2020 | 83,5 K RON | 109,5 K RON | 76,3% |
| 2021 | 110,0 K RON | 137,2 K RON | 80,2% |
| 2022 | 132,5 K RON | 147,7 K RON | 89,7% |
| 2023 | 104,0 K RON | 64,8 K RON | 160,6% |
| 2024 | 93,9 K RON | 74,9 K RON | 125,3% |
| 2025 | 99,0 K RON | 82,7 K RON | 119,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 734,4 K RON | 909,1 K RON | 909,7 K RON | 893,3 K RON | 766,4 K RON | 747,7 K RON | 715,2 K RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 265 RON | 2,5 K RON | 272 RON | −52,8 K RON | 20,3 K RON | 2,6 K RON | ▼ 87,2% |
| Total active | 113,3 K RON | 109,5 K RON | 137,2 K RON | 147,7 K RON | 64,8 K RON | 74,9 K RON | 82,7 K RON | ▲ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 28,6 K RON | 26,0 K RON | 27,2 K RON | 15,2 K RON | −39,3 K RON | −18,9 K RON | −16,3 K RON | ▲ 13,7% |
| Datorii totale | 84,7 K RON | 83,5 K RON | 110,0 K RON | 132,5 K RON | 104,0 K RON | 93,9 K RON | 99,0 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 1,12 | 1,11 | 0,97 | 0,46 | 0,67 | 0,76 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 4,58 | 0,03 | 0,28 | 0,03 | -6,89 | 2,72 | 0,36 | ▼ 86,8% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 57 | 43 | 12 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 736,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.