TGM SPEDITION SRL
CUI: 27733623
J2010000441062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27733623
Cod înmatriculare
J2010000441062
EUID
ROONRC.J2010000441062
Data înmatriculării
2010-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, Str. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 12, 425100
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Beclean, Oraş Beclean
Sector:
0
Stradă:
Str. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Număr:
12
Cod poștal:
425100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 703.423 RON | 757.547 RON | 748.832 RON | 1.120 RON | 8.715 RON | 327.590 RON | 107.940 RON | 219.650 RON | 64.256 RON | 263.334 RON | 65.732 RON | 94.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 884.284 RON | 961.518 RON | 950.677 RON | 1.232 RON | 10.841 RON | 373.494 RON | 164.896 RON | 208.598 RON | 65.488 RON | 308.006 RON | 3.336 RON | 163.311 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 690.167 RON | 960.000 RON | 905.778 RON | 45.584 RON | 54.222 RON | 315.735 RON | 111.222 RON | 204.513 RON | 111.072 RON | 204.663 RON | 9.059 RON | 135.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 752.263 RON | 940.232 RON | 927.466 RON | 3.393 RON | 12.766 RON | 359.735 RON | 100.186 RON | 259.549 RON | 114.465 RON | 245.270 RON | 15.394 RON | 160.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 378.863 RON | 399.330 RON | 385.065 RON | 11.070 RON | 14.265 RON | 246.177 RON | 80.246 RON | 165.931 RON | 91.515 RON | 154.662 RON | 26.209 RON | 76.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 340.281 RON | 450.392 RON | 448.473 RON | 1.612 RON | 1.919 RON | 246.409 RON | 17.618 RON | 228.791 RON | 93.127 RON | 153.282 RON | 100.329 RON | 83.777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 216.381 RON | 130.305 RON | 301.089 RON | −170.784 RON | −170.784 RON | 126.667 RON | 61.906 RON | 64.761 RON | −77.657 RON | 204.324 RON | 209 RON | 55.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DEMETER CORNELIA OANA
administrator si reprezentant
NASAUD, JUD. B-N
DEMETER CATALIN
administrator si reprezentant
BORSA, JUD. MARAMURES
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.657 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−170.784 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
216,4 K RON
Rezultat Net 2025
−170,8 K RON
Total Active 2025
126,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 703,4 K RON | 884,3 K RON | 690,2 K RON | 752,3 K RON | 378,9 K RON | 340,3 K RON | 216,4 K RON |
| Venituri totale | 757,5 K RON | 961,5 K RON | 960,0 K RON | 940,2 K RON | 399,3 K RON | 450,4 K RON | 130,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 748,8 K RON | 950,7 K RON | 905,8 K RON | 927,5 K RON | 385,1 K RON | 448,5 K RON | 301,1 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 1,2 K RON | 45,6 K RON | 3,4 K RON | 11,1 K RON | 1,6 K RON | −170,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 157,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.657 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,9 K RON (48.9%)
Active circulante64,8 K RON (51.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri209 RON
Creanțe55,6 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.035,32 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,89 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,9%
Marjă netă
-78,9%
ROA
-134,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 263,3 K RON | 327,6 K RON | 80,4% |
| 2020 | 308,0 K RON | 373,5 K RON | 82,5% |
| 2021 | 204,7 K RON | 315,7 K RON | 64,8% |
| 2022 | 245,3 K RON | 359,7 K RON | 68,2% |
| 2023 | 154,7 K RON | 246,2 K RON | 62,8% |
| 2024 | 153,3 K RON | 246,4 K RON | 62,2% |
| 2025 | 204,3 K RON | 126,7 K RON | 161,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 703,4 K RON | 884,3 K RON | 690,2 K RON | 752,3 K RON | 378,9 K RON | 340,3 K RON | 216,4 K RON | ▼ 36,4% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 1,2 K RON | 45,6 K RON | 3,4 K RON | 11,1 K RON | 1,6 K RON | −170,8 K RON | ▼ 10.694,5% |
| Total active | 327,6 K RON | 373,5 K RON | 315,7 K RON | 359,7 K RON | 246,2 K RON | 246,4 K RON | 126,7 K RON | ▼ 48,6% |
| Capitaluri proprii | 64,3 K RON | 65,5 K RON | 111,1 K RON | 114,5 K RON | 91,5 K RON | 93,1 K RON | −77,7 K RON | ▼ 183,4% |
| Datorii totale | 263,3 K RON | 308,0 K RON | 204,7 K RON | 245,3 K RON | 154,7 K RON | 153,3 K RON | 204,3 K RON | ▲ 33,3% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,68 | 1,00 | 1,06 | 1,07 | 1,49 | 0,32 | ▼ 78,8% |
| Marjă netă (%) | 0,16 | 0,14 | 6,60 | 0,45 | 2,92 | 0,47 | -78,93 | ▼ 16.893,6% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 68 | 70 | 70 | 62 | 12 | ▼ 80,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.