CATALINA CARGO SRL
CUI: 27632890
J2010000446113
SRL
Caraş-Severin, Sat Topleţ, Comuna Topleţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27632890
Cod înmatriculare
J2010000446113
EUID
ROONRC.J2010000446113
Data înmatriculării
2010-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Topleţ, Comuna Topleţ, TOPLEŢ, 466
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.759.901 RON | 4.783.880 RON | 4.557.001 RON | 181.041 RON | 226.879 RON | 2.172.215 RON | 486.030 RON | 1.686.185 RON | 1.458.418 RON | 713.797 RON | 0 RON | 1.527.864 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 4.350.186 RON | 4.550.890 RON | 4.426.061 RON | 82.516 RON | 124.829 RON | 1.634.015 RON | 280.465 RON | 1.353.550 RON | 1.470.934 RON | 163.081 RON | 0 RON | 934.887 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 4.716.136 RON | 4.888.757 RON | 4.404.407 RON | 439.862 RON | 484.350 RON | 1.969.288 RON | 440.080 RON | 1.529.208 RON | 1.811.830 RON | 157.458 RON | 0 RON | 994.134 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 8.278.110 RON | 8.861.155 RON | 7.811.620 RON | 967.972 RON | 1.049.535 RON | 2.784.337 RON | 483.794 RON | 2.300.543 RON | 1.938.906 RON | 845.431 RON | 1.499 RON | 1.905.858 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 8.746.351 RON | 8.946.881 RON | 8.440.944 RON | 422.667 RON | 505.937 RON | 3.385.541 RON | 551.135 RON | 2.834.406 RON | 2.361.573 RON | 1.023.968 RON | 1.534 RON | 2.167.194 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 7.167.312 RON | 7.376.227 RON | 7.136.291 RON | 205.231 RON | 239.936 RON | 2.853.468 RON | 469.174 RON | 2.384.294 RON | 1.857.266 RON | 996.202 RON | 1.534 RON | 1.707.023 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IENEA NELU-MIRCEA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
7,17 M RON
Rezultat Net 2024
205,2 K RON
Total Active 2024
2,85 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,76 M RON | 4,35 M RON | 4,72 M RON | 8,28 M RON | 8,75 M RON | 7,17 M RON |
| Venituri totale | 4,78 M RON | 4,55 M RON | 4,89 M RON | 8,86 M RON | 8,95 M RON | 7,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,56 M RON | 4,43 M RON | 4,40 M RON | 7,81 M RON | 8,44 M RON | 7,14 M RON |
| Rezultat net | 181,0 K RON | 82,5 K RON | 439,9 K RON | 968,0 K RON | 422,7 K RON | 205,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate469,2 K RON (16.4%)
Active circulante2,38 M RON (83.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe1,71 M RON
Numerar675,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.672,30 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,9%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 713,8 K RON | 2,17 M RON | 32,9% |
| 2020 | 163,1 K RON | 1,63 M RON | 10,0% |
| 2021 | 157,5 K RON | 1,97 M RON | 8,0% |
| 2022 | 845,4 K RON | 2,78 M RON | 30,4% |
| 2023 | 1,02 M RON | 3,39 M RON | 30,3% |
| 2024 | 996,2 K RON | 2,85 M RON | 34,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,76 M RON | 4,35 M RON | 4,72 M RON | 8,28 M RON | 8,75 M RON | 7,17 M RON | ▼ 18,1% |
| Rezultat net | 181,0 K RON | 82,5 K RON | 439,9 K RON | 968,0 K RON | 422,7 K RON | 205,2 K RON | ▼ 51,4% |
| Total active | 2,17 M RON | 1,63 M RON | 1,97 M RON | 2,78 M RON | 3,39 M RON | 2,85 M RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 1,46 M RON | 1,47 M RON | 1,81 M RON | 1,94 M RON | 2,36 M RON | 1,86 M RON | ▼ 21,4% |
| Datorii totale | 713,8 K RON | 163,1 K RON | 157,5 K RON | 845,4 K RON | 1,02 M RON | 996,2 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 2,36 | 8,30 | 9,71 | 2,72 | 2,77 | 2,39 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 3,80 | 1,90 | 9,33 | 11,69 | 4,83 | 2,86 | ▼ 40,8% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 95 | 95 | 85 | 70 | ▼ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (205,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,22 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.