ALIDEEA ANGELS SRL
CUI: 27681958
J2010000464113
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27681958
Cod înmatriculare
J2010000464113
EUID
ROONRC.J2010000464113
Data înmatriculării
2010-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Str. TRANDAFIRILOR, 76, 325200
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Sector:
0
Stradă:
Str. TRANDAFIRILOR
Număr:
76
Cod poștal:
325200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 684.278 RON | 707.169 RON | 507.689 RON | 192.409 RON | 199.480 RON | 612.224 RON | 504.298 RON | 107.926 RON | 327.340 RON | 374.884 RON | 59.231 RON | 72.574 RON | 0 RON | 90.000 RON | 10 |
| 2020 | 542.743 RON | 547.935 RON | 353.451 RON | 189.092 RON | 194.484 RON | 755.345 RON | 490.139 RON | 265.206 RON | 429.696 RON | 325.649 RON | 25.260 RON | 80.411 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 403.511 RON | 403.528 RON | 362.746 RON | 36.747 RON | 40.782 RON | 675.833 RON | 520.673 RON | 155.160 RON | 466.443 RON | 209.390 RON | 41.246 RON | 80.250 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 406.573 RON | 446.624 RON | 431.527 RON | 10.631 RON | 15.097 RON | 742.507 RON | 505.148 RON | 237.359 RON | 477.044 RON | 265.623 RON | 78.088 RON | 128.270 RON | 0 RON | 160 RON | 6 |
| 2023 | 501.258 RON | 501.262 RON | 273.777 RON | 222.472 RON | 227.485 RON | 993.296 RON | 546.170 RON | 447.126 RON | 688.885 RON | 308.712 RON | 170.304 RON | 175.403 RON | 0 RON | 4.301 RON | 4 |
| 2024 | 406.257 RON | 407.211 RON | 302.534 RON | 92.461 RON | 104.677 RON | 985.425 RON | 551.391 RON | 434.034 RON | 696.224 RON | 412.680 RON | 133.405 RON | 276.440 RON | 1.905 RON | 125.384 RON | 3 |
| 2025 | 235.926 RON | 240.455 RON | 415.515 RON | −182.273 RON | −175.060 RON | 978.330 RON | 601.368 RON | 376.962 RON | 513.951 RON | 587.858 RON | 110.186 RON | 246.556 RON | 1.905 RON | 125.384 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAIN PETRU
administrator
Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−182.273 RON)
Cifra de Afaceri 2025
235,9 K RON
Rezultat Net 2025
−182,3 K RON
Total Active 2025
978,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 684,3 K RON | 542,7 K RON | 403,5 K RON | 406,6 K RON | 501,3 K RON | 406,3 K RON | 235,9 K RON |
| Venituri totale | 707,2 K RON | 547,9 K RON | 403,5 K RON | 446,6 K RON | 501,3 K RON | 407,2 K RON | 240,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 507,7 K RON | 353,5 K RON | 362,7 K RON | 431,5 K RON | 273,8 K RON | 302,5 K RON | 415,5 K RON |
| Rezultat net | 192,4 K RON | 189,1 K RON | 36,7 K RON | 10,6 K RON | 222,5 K RON | 92,5 K RON | −182,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate601,4 K RON (61.5%)
Active circulante377,0 K RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,2 K RON
Creanțe246,6 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,14 |
| Durata stocaj (zile) | 171 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,96 |
| Durata încasare (zile) | 381 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,2%
Marjă netă
-77,3%
ROA
-18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 374,9 K RON | 612,2 K RON | 61,2% |
| 2020 | 325,6 K RON | 755,3 K RON | 43,1% |
| 2021 | 209,4 K RON | 675,8 K RON | 31,0% |
| 2022 | 265,6 K RON | 742,5 K RON | 35,8% |
| 2023 | 308,7 K RON | 993,3 K RON | 31,1% |
| 2024 | 412,7 K RON | 985,4 K RON | 41,9% |
| 2025 | 587,9 K RON | 978,3 K RON | 60,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 684,3 K RON | 542,7 K RON | 403,5 K RON | 406,6 K RON | 501,3 K RON | 406,3 K RON | 235,9 K RON | ▼ 41,9% |
| Rezultat net | 192,4 K RON | 189,1 K RON | 36,7 K RON | 10,6 K RON | 222,5 K RON | 92,5 K RON | −182,3 K RON | ▼ 297,1% |
| Total active | 612,2 K RON | 755,3 K RON | 675,8 K RON | 742,5 K RON | 993,3 K RON | 985,4 K RON | 978,3 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 327,3 K RON | 429,7 K RON | 466,4 K RON | 477,0 K RON | 688,9 K RON | 696,2 K RON | 514,0 K RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 374,9 K RON | 325,6 K RON | 209,4 K RON | 265,6 K RON | 308,7 K RON | 412,7 K RON | 587,9 K RON | ▲ 42,4% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,81 | 0,74 | 0,89 | 1,45 | 1,05 | 0,64 | ▼ 39,0% |
| Marjă netă (%) | 28,12 | 34,84 | 9,11 | 2,61 | 44,38 | 22,76 | -77,26 | ▼ 439,5% |
| Scor bonitate | 65 | 70 | 58 | 60 | 90 | 70 | 40 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.