FOLIAGE KAESPA SRL
CUI: 27237328
J2010000473337
SRL
Suceava, Sat Dealu Floreni, Comuna Dorna Candrenilor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27237328
Cod înmatriculare
J2010000473337
EUID
ROONRC.J2010000473337
Data înmatriculării
2010-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dealu Floreni, Comuna Dorna Candrenilor, 1017, 727192, camera 1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dealu Floreni, Comuna Dorna Candrenilor
Sector:
0
Număr:
1017
Cod poștal:
727192
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.053.080 RON | 1.052.656 RON | 943.435 RON | 98.691 RON | 109.221 RON | 949.417 RON | 48.172 RON | 901.245 RON | 727.531 RON | 220.864 RON | 146.289 RON | 716.349 RON | 1.022 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 932.515 RON | 934.183 RON | 788.771 RON | 133.773 RON | 145.412 RON | 1.059.792 RON | 43.470 RON | 1.016.322 RON | 834.989 RON | 224.803 RON | 167.941 RON | 793.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 812.141 RON | 793.923 RON | 515.115 RON | 269.361 RON | 278.808 RON | 1.323.566 RON | 53.242 RON | 1.270.324 RON | 1.104.350 RON | 219.216 RON | 80.135 RON | 997.405 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 532.223 RON | 546.260 RON | 357.816 RON | 182.237 RON | 188.444 RON | 1.507.588 RON | 153.535 RON | 1.354.053 RON | 1.286.587 RON | 211.251 RON | 61.908 RON | 1.212.979 RON | 9.750 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 418.055 RON | 396.950 RON | 379.499 RON | 14.903 RON | 17.451 RON | 1.467.790 RON | 858.819 RON | 608.971 RON | 1.283.490 RON | 177.550 RON | 27.085 RON | 493.093 RON | 6.750 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 699.274 RON | 702.537 RON | 596.681 RON | 88.221 RON | 105.856 RON | 964.561 RON | 806.765 RON | 157.796 RON | 906.728 RON | 54.083 RON | 51.674 RON | 17.981 RON | 3.750 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.210.668 RON | 1.328.806 RON | 1.324.293 RON | 1.046 RON | 4.513 RON | 956.943 RON | 678.868 RON | 278.075 RON | 908.304 RON | 48.639 RON | 17.236 RON | 115.336 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IUGA LOREDANA-LAURA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,21 M RON
Rezultat Net 2025
1,0 K RON
Total Active 2025
956,9 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 932,5 K RON | 812,1 K RON | 532,2 K RON | 418,1 K RON | 699,3 K RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 1,05 M RON | 934,2 K RON | 793,9 K RON | 546,3 K RON | 397,0 K RON | 702,5 K RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 943,4 K RON | 788,8 K RON | 515,1 K RON | 357,8 K RON | 379,5 K RON | 596,7 K RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 98,7 K RON | 133,8 K RON | 269,4 K RON | 182,2 K RON | 14,9 K RON | 88,2 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 752,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate678,9 K RON (70.9%)
Active circulante278,1 K RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,2 K RON
Creanțe115,3 K RON
Numerar145,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,24 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,50 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 220,9 K RON | 949,4 K RON | 23,3% |
| 2020 | 224,8 K RON | 1,06 M RON | 21,2% |
| 2021 | 219,2 K RON | 1,32 M RON | 16,6% |
| 2022 | 211,3 K RON | 1,51 M RON | 14,0% |
| 2023 | 177,6 K RON | 1,47 M RON | 12,1% |
| 2024 | 54,1 K RON | 964,6 K RON | 5,6% |
| 2025 | 48,6 K RON | 956,9 K RON | 5,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 932,5 K RON | 812,1 K RON | 532,2 K RON | 418,1 K RON | 699,3 K RON | 1,21 M RON | ▲ 73,1% |
| Rezultat net | 98,7 K RON | 133,8 K RON | 269,4 K RON | 182,2 K RON | 14,9 K RON | 88,2 K RON | 1,0 K RON | ▼ 98,8% |
| Total active | 949,4 K RON | 1,06 M RON | 1,32 M RON | 1,51 M RON | 1,47 M RON | 964,6 K RON | 956,9 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 727,5 K RON | 835,0 K RON | 1,10 M RON | 1,29 M RON | 1,28 M RON | 906,7 K RON | 908,3 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 220,9 K RON | 224,8 K RON | 219,2 K RON | 211,3 K RON | 177,6 K RON | 54,1 K RON | 48,6 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 4,08 | 4,52 | 5,79 | 6,41 | 3,43 | 2,92 | 5,72 | ▲ 95,9% |
| Marjă netă (%) | 9,37 | 14,35 | 33,17 | 34,24 | 3,56 | 12,62 | 0,09 | ▼ 99,3% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 95 | 87 | 70 | 95 | 85 | ▼ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.