TERMO INSTAL EXCLUSIV SRL
CUI: 26515680
J2010000483237
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26515680
Cod înmatriculare
J2010000483237
EUID
ROONRC.J2010000483237
Data înmatriculării
2010-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROILOR, 118, A, 1, 16, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROILOR
Număr:
118
Bloc:
A
Scară:
1
Apartament:
16
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.175.100 RON | 1.175.100 RON | 1.117.813 RON | 46.599 RON | 57.287 RON | 287.043 RON | 70.161 RON | 216.882 RON | 170.235 RON | 96.075 RON | 18.883 RON | 41.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 801.812 RON | 801.812 RON | 801.643 RON | −5.779 RON | 169 RON | 208.372 RON | 48.619 RON | 159.753 RON | 149.088 RON | 38.551 RON | 15.788 RON | 38.207 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 836.660 RON | 836.682 RON | 805.832 RON | 23.388 RON | 30.850 RON | 250.057 RON | 36.388 RON | 213.669 RON | 144.161 RON | 105.896 RON | 27.066 RON | 32.047 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 998.673 RON | 998.673 RON | 937.952 RON | 50.934 RON | 60.721 RON | 249.388 RON | 15.282 RON | 234.106 RON | 146.147 RON | 103.241 RON | 171.190 RON | 59.729 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 617.849 RON | 677.755 RON | 650.057 RON | 21.733 RON | 27.698 RON | 216.377 RON | 526 RON | 215.851 RON | 167.880 RON | 48.497 RON | 193.784 RON | 17.895 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 693.727 RON | 694.136 RON | 675.875 RON | 3.664 RON | 18.261 RON | 86.293 RON | 0 RON | 86.293 RON | 3.904 RON | 103.454 RON | 6.600 RON | 5.049 RON | 0 RON | 21.065 RON | 1 |
| 2025 | 740.163 RON | 743.014 RON | 709.178 RON | 16.603 RON | 33.836 RON | 38.878 RON | 2.821 RON | 36.057 RON | 16.843 RON | 43.100 RON | 3.576 RON | 10.326 RON | 0 RON | 21.065 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUŞAT NEAGU IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
740,2 K RON
Rezultat Net 2025
16,6 K RON
Total Active 2025
38,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,18 M RON | 801,8 K RON | 836,7 K RON | 998,7 K RON | 617,8 K RON | 693,7 K RON | 740,2 K RON |
| Venituri totale | 1,18 M RON | 801,8 K RON | 836,7 K RON | 998,7 K RON | 677,8 K RON | 694,1 K RON | 743,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 801,6 K RON | 805,8 K RON | 938,0 K RON | 650,1 K RON | 675,9 K RON | 709,2 K RON |
| Rezultat net | 46,6 K RON | −5,8 K RON | 23,4 K RON | 50,9 K RON | 21,7 K RON | 3,7 K RON | 16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 589,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (7.3%)
Active circulante36,1 K RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe10,3 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 206,98 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,68 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
2,2%
ROA
42,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,1 K RON | 287,0 K RON | 33,5% |
| 2020 | 38,6 K RON | 208,4 K RON | 18,5% |
| 2021 | 105,9 K RON | 250,1 K RON | 42,4% |
| 2022 | 103,2 K RON | 249,4 K RON | 41,4% |
| 2023 | 48,5 K RON | 216,4 K RON | 22,4% |
| 2024 | 103,5 K RON | 86,3 K RON | 119,9% |
| 2025 | 43,1 K RON | 38,9 K RON | 110,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,18 M RON | 801,8 K RON | 836,7 K RON | 998,7 K RON | 617,8 K RON | 693,7 K RON | 740,2 K RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | 46,6 K RON | −5,8 K RON | 23,4 K RON | 50,9 K RON | 21,7 K RON | 3,7 K RON | 16,6 K RON | ▲ 353,1% |
| Total active | 287,0 K RON | 208,4 K RON | 250,1 K RON | 249,4 K RON | 216,4 K RON | 86,3 K RON | 38,9 K RON | ▼ 54,9% |
| Capitaluri proprii | 170,2 K RON | 149,1 K RON | 144,2 K RON | 146,1 K RON | 167,9 K RON | 3,9 K RON | 16,8 K RON | ▲ 331,4% |
| Datorii totale | 96,1 K RON | 38,6 K RON | 105,9 K RON | 103,2 K RON | 48,5 K RON | 103,5 K RON | 43,1 K RON | ▼ 58,3% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 4,14 | 2,02 | 2,27 | 4,45 | 0,83 | 0,84 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 3,97 | -0,72 | 2,80 | 5,10 | 3,52 | 0,53 | 2,24 | ▲ 322,6% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 85 | 95 | 77 | 43 | 68 | ▲ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.