DICEL CONS SRL
CUI: 26711902
J2010000501351
SRL
Timiş, Oraş Recaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26711902
Cod înmatriculare
J2010000501351
EUID
ROONRC.J2010000501351
Data înmatriculării
2010-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Timiş, Oraş Recaş, Cristian Amariei, 20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.173 RON | 100.173 RON | 94.511 RON | 4.660 RON | 5.662 RON | 142.062 RON | 5.693 RON | 136.369 RON | 97.674 RON | 44.388 RON | 19.987 RON | 14.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 102.014 RON | 102.014 RON | 92.310 RON | 8.683 RON | 9.704 RON | 150.335 RON | 5.693 RON | 144.642 RON | 106.357 RON | 43.978 RON | 23.940 RON | 7.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 243.791 RON | 243.791 RON | 265.885 RON | −24.531 RON | −22.094 RON | 181.895 RON | 5.693 RON | 176.202 RON | 81.826 RON | 100.069 RON | 4.264 RON | 24.695 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 163.335 RON | 163.335 RON | 134.354 RON | 27.505 RON | 28.981 RON | 202.402 RON | 5.693 RON | 196.709 RON | 109.331 RON | 93.071 RON | 4.264 RON | 24.214 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 146.769 RON | 146.769 RON | 139.036 RON | 6.266 RON | 7.733 RON | 127.452 RON | 5.693 RON | 121.759 RON | 115.597 RON | 11.855 RON | 4.264 RON | 18.292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 309.367 RON | 309.367 RON | 252.247 RON | 54.026 RON | 57.120 RON | 214.703 RON | 5.693 RON | 209.010 RON | 169.623 RON | 45.080 RON | 4.264 RON | 41.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JURJE GHEORGHE
administrator
Loc. Recaş, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
309,4 K RON
Rezultat Net 2024
54,0 K RON
Total Active 2024
214,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,2 K RON | 102,0 K RON | 243,8 K RON | 163,3 K RON | 146,8 K RON | 309,4 K RON |
| Venituri totale | 100,2 K RON | 102,0 K RON | 243,8 K RON | 163,3 K RON | 146,8 K RON | 309,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,5 K RON | 92,3 K RON | 265,9 K RON | 134,4 K RON | 139,0 K RON | 252,2 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 8,7 K RON | −24,5 K RON | 27,5 K RON | 6,3 K RON | 54,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 287,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (2.7%)
Active circulante209,0 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe41,2 K RON
Numerar163,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,55 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,50 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,5%
Marjă netă
17,5%
ROA
25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,4 K RON | 142,1 K RON | 31,3% |
| 2020 | 44,0 K RON | 150,3 K RON | 29,3% |
| 2021 | 100,1 K RON | 181,9 K RON | 55,0% |
| 2022 | 93,1 K RON | 202,4 K RON | 46,0% |
| 2023 | 11,9 K RON | 127,5 K RON | 9,3% |
| 2024 | 45,1 K RON | 214,7 K RON | 21,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,2 K RON | 102,0 K RON | 243,8 K RON | 163,3 K RON | 146,8 K RON | 309,4 K RON | ▲ 110,8% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 8,7 K RON | −24,5 K RON | 27,5 K RON | 6,3 K RON | 54,0 K RON | ▲ 762,2% |
| Total active | 142,1 K RON | 150,3 K RON | 181,9 K RON | 202,4 K RON | 127,5 K RON | 214,7 K RON | ▲ 68,5% |
| Capitaluri proprii | 97,7 K RON | 106,4 K RON | 81,8 K RON | 109,3 K RON | 115,6 K RON | 169,6 K RON | ▲ 46,7% |
| Datorii totale | 44,4 K RON | 44,0 K RON | 100,1 K RON | 93,1 K RON | 11,9 K RON | 45,1 K RON | ▲ 280,3% |
| Lichiditate curentă | 3,07 | 3,29 | 1,76 | 2,11 | 10,27 | 4,64 | ▼ 54,9% |
| Marjă netă (%) | 4,65 | 8,51 | -10,06 | 16,84 | 4,27 | 17,46 | ▲ 308,9% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 54 | 95 | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (54,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.