CERES SPIC SRL
CUI: 27370790
J2010000513309
SRL
Satu Mare, Sat Domăneşti, Comuna Moftin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27370790
Cod înmatriculare
J2010000513309
EUID
ROONRC.J2010000513309
Data înmatriculării
2010-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Domăneşti, Comuna Moftin, DOMĂNEŞTI, 161, 447201
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Domăneşti, Comuna Moftin
Stradă:
DOMĂNEŞTI
Număr:
161
Cod poștal:
447201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 898.370 RON | 854.122 RON | 734.022 RON | 113.120 RON | 120.100 RON | 461.485 RON | 7.918 RON | 453.567 RON | 165.416 RON | 343.221 RON | 33.501 RON | 272.644 RON | 0 RON | 47.152 RON | 4 |
| 2020 | 856.291 RON | 1.168.183 RON | 1.157.744 RON | 3.822 RON | 10.439 RON | 387.795 RON | 125.389 RON | 262.406 RON | 11.022 RON | 376.773 RON | 44.937 RON | 79.299 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 764.695 RON | 988.253 RON | 979.065 RON | 4.045 RON | 9.188 RON | 598.833 RON | 18.311 RON | 580.522 RON | 15.067 RON | 583.766 RON | 270.595 RON | 283.327 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.030.530 RON | 1.273.347 RON | 1.558.783 RON | −295.170 RON | −285.436 RON | 9.172.542 RON | 5.082.961 RON | 4.089.581 RON | −480.242 RON | 9.652.784 RON | 218.189 RON | 3.781.340 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.922.266 RON | 1.974.168 RON | 1.774.740 RON | 165.976 RON | 199.428 RON | 10.109.986 RON | 8.844.659 RON | 1.265.327 RON | −314.266 RON | 10.424.252 RON | 276.932 RON | 653.904 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 767.656 RON | 505.246 RON | 1.051.760 RON | −546.514 RON | −546.514 RON | 10.155.277 RON | 8.838.163 RON | 1.317.114 RON | −860.780 RON | 11.016.057 RON | 144 RON | 874.174 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUCUŢ VASILE
reprezentant al persoanei juridice
Sat Turţ, Satu Mare, România
LUCUŢ VASILE
administrator
Sat Turţ, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Creșterea bovinelor de lapte
- Creșterea altor bovine
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−860.780 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−546.514 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
767,7 K RON
Rezultat Net 2024
−546,5 K RON
Total Active 2024
10,16 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 898,4 K RON | 856,3 K RON | 764,7 K RON | 1,03 M RON | 1,92 M RON | 767,7 K RON |
| Venituri totale | 854,1 K RON | 1,17 M RON | 988,3 K RON | 1,27 M RON | 1,97 M RON | 505,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 734,0 K RON | 1,16 M RON | 979,1 K RON | 1,56 M RON | 1,77 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 113,1 K RON | 3,8 K RON | 4,0 K RON | −295,2 K RON | 166,0 K RON | −546,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−860.780 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,84 M RON (87%)
Active circulante1,32 M RON (13%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144 RON
Creanțe874,2 K RON
Numerar442,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.330,94 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 416 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-71,2%
Marjă netă
-71,2%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 343,2 K RON | 461,5 K RON | 74,4% |
| 2020 | 376,8 K RON | 387,8 K RON | 97,2% |
| 2021 | 583,8 K RON | 598,8 K RON | 97,5% |
| 2022 | 9,65 M RON | 9,17 M RON | 105,2% |
| 2023 | 10,42 M RON | 10,11 M RON | 103,1% |
| 2024 | 11,02 M RON | 10,16 M RON | 108,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 898,4 K RON | 856,3 K RON | 764,7 K RON | 1,03 M RON | 1,92 M RON | 767,7 K RON | ▼ 60,1% |
| Rezultat net | 113,1 K RON | 3,8 K RON | 4,0 K RON | −295,2 K RON | 166,0 K RON | −546,5 K RON | ▼ 429,3% |
| Total active | 461,5 K RON | 387,8 K RON | 598,8 K RON | 9,17 M RON | 10,11 M RON | 10,16 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 165,4 K RON | 11,0 K RON | 15,1 K RON | −480,2 K RON | −314,3 K RON | −860,8 K RON | ▼ 173,9% |
| Datorii totale | 343,2 K RON | 376,8 K RON | 583,8 K RON | 9,65 M RON | 10,42 M RON | 11,02 M RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 0,70 | 0,99 | 0,42 | 0,12 | 0,12 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 12,59 | 0,45 | 0,53 | -28,64 | 8,63 | -71,19 | ▼ 924,9% |
| Scor bonitate | 72 | 36 | 51 | 19 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.